トーカイ（9729）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

トーカイ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,785	22,166	27,161	30,429	32,202	35,148	35,794	36,070	30,985	25,455	25,998
受取手形及び売掛金	16,157	15,480	17,104	16,747	17,116	17,078	18,137	19,071	20,985	21,632	23,187
有価証券	420	56	113	64	385	93	361	927	695	1,403	487
棚卸資産	3,868	4,574	4,412	5,588	5,360	5,646	4,635	5,424	5,545	6,490	6,362
その他	674	622	535	527	629	838	857	1,176	1,429	1,373	1,454
貸倒引当金	-80	-74	-52	-46	-36	-35	-39	-42	-40	-44	-56
繰延税金資産	742	719	801	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	41,568	43,546	50,076	53,309	55,657	58,769	59,748	62,628	59,601	56,311	57,434
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	22,202	23,824	27,331	27,475	27,811	28,141	28,570	28,660	33,976	36,300	36,658
減価償却累計額	-10,815	-11,586	-14,638	-15,488	-16,326	-17,144	-17,985	-18,609	-19,344	-20,659	-21,699
建物及び構築物（純額）	11,387	12,237	12,692	11,986	11,485	10,997	10,585	10,051	14,631	15,641	14,958
機械装置及び運搬具	10,071	12,559	15,480	15,568	15,757	16,114	16,363	16,569	19,409	20,018	20,494
減価償却累計額	-7,217	-7,831	-10,236	-10,776	-10,967	-11,536	-11,977	-12,469	-13,003	-14,124	-15,025
機械装置及び運搬具（純額）	2,853	4,728	5,243	4,791	4,789	4,578	4,385	4,100	6,405	5,894	5,468
土地	9,647	10,705	11,372	11,436	11,474	11,443	11,436	11,198	11,984	11,828	11,376
リース資産	2,225	2,082	2,092	2,235	1,534	1,512	1,997	1,814	1,763	1,218	959
減価償却累計額	-1,170	-1,154	-1,102	-1,116	-654	-720	-772	-720	-818	-815	-608
リース資産（純額）	1,054	928	990	1,119	880	792	1,224	1,093	944	403	350
建設仮勘定	31	88	91	92	264	84	424	3,407	519	318	543
その他	4,779	5,018	5,359	5,269	5,293	6,163	7,204	7,602	8,095	8,351	7,945
減価償却累計額	-2,979	-3,157	-3,519	-3,575	-3,456	-3,849	-4,521	-4,860	-5,252	-5,730	-5,682
その他（純額）	1,800	1,860	1,839	1,693	1,836	2,313	2,682	2,741	2,843	2,621	2,263
有形固定資産合計	26,775	30,550	32,230	31,121	30,730	30,209	30,739	32,592	37,328	36,708	34,961
無形固定資産
のれん	87	164	351	278	247	185	97	268	191	4,130	2,780
その他	649	690	716	804	1,056	1,332	1,480	1,425	1,299	1,262	2,406
無形固定資産合計	736	854	1,067	1,082	1,303	1,517	1,577	1,694	1,490	5,392	5,186
投資その他の資産
投資有価証券	5,613	6,302	5,640	6,179	4,843	6,476	7,325	7,709	10,126	8,257	9,696
長期貸付金	2,477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160
繰延税金資産	-	-	-	-	1,220	1,303	1,381	1,411	1,470	2,126	2,068
その他	2,743	2,878	3,128	3,078	3,552	4,175	5,365	5,086	5,227	5,455	4,471
貸倒引当金	-222	-240	-268	-285	-276	-270	-238	-336	-318	-300	-282
繰延税金資産	559	624	699	1,146	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	11,171	9,563	9,200	10,118	9,340	11,684	13,834	13,870	16,505	15,539	17,113
固定資産合計	38,683	40,968	42,499	42,322	41,374	43,411	46,151	48,157	55,324	57,640	57,261
資産合計	80,252	84,514	92,576	95,631	97,031	102,180	105,900	110,785	114,926	113,951	114,695
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	12,583	12,461	12,760	12,931	11,987	12,178	12,305	13,159	11,802	10,728	11,563
短期借入金	2,014	1,901	2,050	2,062	1,975	1,804	1,627	1,425	1,196	1,766	2,979
未払金	3,697	3,636	3,762	3,646	3,795	3,472	3,777	3,883	4,609	4,100	4,011
未払法人税等	1,693	1,289	1,352	1,284	1,449	1,370	1,765	1,332	1,339	2,033	2,140
賞与引当金	1,461	1,530	1,634	1,709	1,955	2,060	2,140	2,195	2,224	2,233	2,382
役員賞与引当金	89	79	87	77	84	75	77	74	75	73	70
その他	984	1,268	1,758	1,911	1,611	1,727	1,501	1,490	1,570	2,217	1,856
1年内償還予定の社債	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	22,647	22,168	23,407	23,623	22,859	22,689	23,194	23,561	22,818	23,153	25,003
固定負債
長期借入金	962	476	1,154	984	792	807	660	530	383	166	61
リース債務	854	727	771	623	588	511	432	344	240	184	179
繰延税金負債	-	-	-	-	208	362	161	165	566	293	888
役員退職慰労引当金	310	324	489	493	470	502	496	456	464	442	444
退職給付に係る負債	1,474	1,562	1,663	1,752	1,815	2,010	2,097	2,201	2,300	2,386	2,323
その他	383	1,470	1,615	1,534	1,475	1,418	1,338	1,302	1,364	1,478	1,363
繰延税金負債	393	872	907	542	-	-	-	-	-	-	-
社債	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期預り保証金	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	5,345	5,434	6,603	5,932	5,350	5,612	5,186	5,000	5,318	4,952	5,260
負債合計	27,993	27,602	30,010	29,555	28,210	28,302	28,381	28,562	28,137	28,105	30,264
純資産の部
株主資本
資本金	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108	8,108
資本剰余金	4,779	4,780	4,779	4,954	4,946	4,948	4,949	4,934	4,920	4,922	3,331
利益剰余金	37,982	42,302	47,032	50,924	55,230	59,643	64,246	68,715	72,287	74,878	74,053
自己株式	-23	-22	-25	-24	-1,024	-1,164	-1,951	-1,901	-1,936	-4,813	-4,752
株主資本合計	50,845	55,168	59,895	63,963	67,261	71,535	75,352	79,856	83,379	83,094	80,740
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,201	1,528	1,672	1,714	1,109	1,900	1,677	1,816	2,813	2,109	2,870
退職給付に係る調整累計額	1	1	-4	-11	-3	-48	-28	-17	-9	-15	108
その他の包括利益累計額合計	1,202	1,530	1,668	1,702	1,105	1,851	1,649	1,798	2,803	2,094	2,979
非支配株主持分	207	213	1,001	410	454	491	516	568	605	656	710
新株予約権	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	52,259	56,912	62,565	66,076	68,821	73,878	77,519	82,223	86,789	85,845	84,431
負債純資産合計	80,252	84,514	92,576	95,631	97,031	102,180	105,900	110,785	114,926	113,951	114,695