キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,014 | 7,623 | 7,997 | 7,790 | 7,783 | 7,944 | 8,647 | 8,940 | 8,429 | 7,353 | 9,408 |
| 減価償却費 | 2,957 | 3,277 | 3,272 | 3,424 | 3,311 | 3,553 | 3,863 | 4,189 | 4,596 | 4,850 | 4,782 |
| 減損損失 | 37 | 11 | 129 | 58 | 61 | 23 | 105 | 57 | 18 | 2,151 | 1,061 |
| のれん償却額 | 25 | 71 | 142 | 158 | 102 | 93 | 90 | 100 | 84 | 242 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 11 | 0 | 11 | -22 | -7 | -27 | 100 | -20 | -12 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 69 | 58 | 74 | 164 | 104 | 80 | 49 | 15 | -30 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 | 5 | -10 | 7 | -9 | 2 | -3 | 1 | -2 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 | 31 | 3 | 12 | 31 | -5 | -40 | 8 | -33 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 88 | 94 | 79 | 73 | 129 | 116 | 118 | 75 | 78 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -146 | -123 | -164 | -151 | -165 | -140 | -199 | -281 | -302 | -345 |
| 支払利息 | 59 | 56 | 48 | 54 | 39 | 33 | 30 | 27 | 24 | 25 | 40 |
| 固定資産除却損 | 41 | 45 | 10 | 18 | 71 | 11 | 57 | 145 | 41 | 85 | 31 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | -179 | - | - | -770 | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,842 | 699 | -597 | 337 | -397 | 42 | -1,022 | -860 | -1,657 | -165 | -1,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 556 | -706 | 457 | -1,175 | 221 | -285 | 1,010 | -788 | -101 | -446 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | -121 | -301 | 158 | -865 | 215 | 133 | 818 | -1,449 | -1,369 | 830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -693 | 787 | 701 | 65 | -107 | 74 | -40 | 232 | 385 | 5 | -169 |
| その他 | 19 | 171 | -23 | 62 | 76 | -93 | -121 | 53 | 180 | 238 | 129 |
| 小計 | 9,986 | 11,942 | 11,641 | 10,974 | 10,683 | 11,742 | 12,631 | 12,032 | 10,351 | 11,896 | 14,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 138 | 116 | 156 | 145 | 161 | 134 | 183 | 267 | 290 | 329 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 | -48 | -55 | -39 | -33 | -28 | -26 | -25 | -26 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -2,525 | -2,498 | -2,718 | -2,505 | -2,640 | -2,603 | -3,597 | -2,556 | -2,064 | -3,249 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,079 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 237 | 46 | 66 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | -266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の仮受額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | 9,498 | 9,210 | 8,331 | 8,282 | 9,229 | 10,133 | 8,592 | 8,036 | 10,096 | 11,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -200 | -211 | -434 | -254 | -284 | -290 | -732 | -850 | -2,229 | -2,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 312 | 188 | 448 | 336 | 284 | 284 | 477 | 834 | 1,224 | 1,815 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 400 | - | - | - | - | -300 | -300 | - | 600 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -4,741 | -3,362 | -1,766 | -2,403 | -2,687 | -3,643 | -5,650 | -8,408 | -4,111 | -3,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -428 | -381 | -536 | -591 | -500 | -575 | -292 | -648 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 284 | 88 | 240 | - | 2,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -932 | -432 | -470 | -101 | -726 | -1,601 | -757 | -1,119 | -633 | -756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,564 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,970 | - | - | - | - | - | - | - | -486 | -234 | -263 |
| その他 | -430 | 125 | 417 | 40 | -551 | -190 | -461 | -36 | -126 | 54 | -228 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,131 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,317 | 2 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - | - |
| 差入保証金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -738 | -66 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,842 | -5,036 | -3,160 | -2,565 | -3,510 | -4,195 | -6,738 | -6,236 | -10,206 | -11,411 | -4,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 21 | 38 | 140 | -70 | -148 | -160 | -235 | -185 | 775 | 1,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -735 | -670 | -772 | -640 | -570 | -514 | -477 | -530 | -486 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 | -176 | -824 | 0 | -78 | -2,906 | -6,317 |
| 配当金の支払額 | -754 | -810 | -953 | -1,133 | -1,078 | -1,068 | -1,203 | -1,549 | -2,252 | -2,141 | -2,129 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -485 | -499 | -449 | -578 | -509 | -475 | -471 | -471 | -447 | -466 | -399 |
| その他 | 66 | -120 | -74 | -71 | -84 | -73 | -73 | -79 | -42 | -35 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 114 | 630 | 475 | 460 | 540 | 350 | 380 | 340 | 65 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -2,030 | -1,479 | -2,491 | -2,922 | -1,974 | -2,897 | -2,432 | -3,196 | -5,197 | -7,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 | -3 | 8 | -4 | 6 | 23 | 40 | 1 | -9 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 2,431 | 4,566 | 3,283 | 1,845 | 3,066 | 521 | -35 | -5,364 | -6,522 | -548 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,485 | 21,984 | 26,785 | 30,069 | 31,920 | 34,987 | 35,508 | 35,541 | 30,407 | 23,885 | 23,417 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 67 | 235 | - | - | - | - | 68 | - | - | - |