キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,622,996 | 2,013,991 | 2,225,402 | 3,595,573 | 4,627,958 | 4,988,522 | 5,836,818 | 4,270,179 | 8,328,701 | 5,178,061 | 4,638,890 |
| 減価償却費 | 1,683,379 | 1,791,778 | 1,995,356 | 2,048,088 | 2,226,592 | 2,725,035 | 2,828,830 | 2,641,257 | 2,499,154 | 2,768,884 | 2,966,015 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 99,551 | 48,266 | 152,403 | 41,015 | - | 819,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,921 | -287,319 | -266,996 | -296,696 | -315,501 | -323,583 | -349,518 | -357,630 | -97,436 | -109,867 | -139,823 |
| 支払利息 | 82,139 | 106,345 | 127,814 | 130,661 | 108,102 | 99,542 | 86,782 | 67,861 | 50,680 | 43,178 | 72,246 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 73,178 | 4,505 | 17,412 | 2,273 | 2,001 | 15,601 | 3,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -3,432 | -2 | 18 | 6,547 | -427 | 288 | -278 | -829 | 11,961 | -205,923 |
| 固定資産除却損 | - | 59,685 | 126,897 | 77,349 | 95,567 | 105,076 | 76,446 | 168,266 | 202,289 | 123,993 | 72,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,300 | - | -195,335 | - | - | -133,033 | -251,281 | -3,840 | -4,548,842 | -635,894 | -1,103,510 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 44,783 | -21,652 | -61,312 | -190,421 | -99,618 | -158,136 | -123,334 | -162,779 | -264,355 | -291,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,029 | - | 17,603 | -822 | -5,878 | 9,431 | 7,875 | 40,657 | 9,247 | -4,159 | 32,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 3,243 | 1,834 | 1,640 | 1,477 | -4,543 | -3,498 | -9,709 | 115,933 | -6,759 | -5,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,521 | -64,669 | 12,046 | 221,396 | -17,191 | 85,168 | -23,905 | 1,258 | 97,268 | -302 | 152,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 3,600 | 19,220 | -5,420 | -8,800 | 18,550 | 3,950 | -15,400 | 13,633 | -7,463 | 13,330 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19,980 | 14,580 | 19,980 | -10,530 | 16,740 | -15,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,025 | -192,649 | -1,743,549 | -293,193 | -730,576 | -189,602 | 513,550 | -292,396 | -347,084 | -536,655 | -1,384,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,150 | -118,744 | -10,083 | -199,273 | -613,770 | 724,186 | -321,617 | -76,717 | -43,868 | -208,083 | -584,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,943 | 132,059 | 178,290 | 192,489 | 430,377 | -217,264 | -284,074 | 111,690 | 189,247 | 384,083 | -308,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,558 | 185,478 | -6,465 | 95,288 | 350,767 | -32,626 | -275,031 | -34,561 | 69,642 | 112,416 | 751,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812,739 |
| その他 | 883,660 | 48,000 | 325,556 | 307,168 | 293,761 | 319,429 | 359,315 | -150,772 | -230,481 | 275,713 | 560,657 |
| 小計 | 1,799,523 | 3,803,109 | 2,785,936 | 5,912,242 | 6,347,176 | 8,198,279 | 8,127,052 | 6,411,186 | 6,786,460 | 7,157,092 | 7,416,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,921 | 287,319 | 266,996 | 296,696 | 315,501 | 323,583 | 349,518 | 357,630 | 97,424 | 109,795 | 139,908 |
| 利息の支払額 | -81,735 | -109,984 | -129,021 | -129,457 | -103,392 | -99,226 | -85,779 | -68,586 | -51,016 | -44,061 | -73,443 |
| 法人税等の支払額 | -635,266 | -679,311 | -714,033 | -861,909 | -1,514,623 | -1,578,658 | -1,556,256 | -1,709,227 | -1,520,747 | -4,283,843 | -1,448,982 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,000 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,494 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | 99,288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,985 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 80,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | -1,471,926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | 40,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,170,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -607,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受警備料の増減額（△は減少） | 20,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,443 | 3,301,132 | 2,209,879 | 5,217,572 | 5,044,662 | 6,843,978 | 6,834,535 | 4,991,003 | 5,312,120 | 2,938,982 | 5,583,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,932 | 201,254 | 89,334 | -9,942 | 32,337 | -44,982 | -783,098 | 851,017 | 210,444 | 1,888 | 222,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,537 | -1,371,363 | -1,610,353 | -2,274,263 | -2,682,123 | -4,387,098 | -1,167,444 | -1,282,864 | -1,496,895 | -2,087,345 | -4,014,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 38,043 | 21 | 357 | 20 | 229,726 | 61 | 395 | 829 | 7,050 | 243,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,581 | -136,466 | -501,475 | -386,534 | -167,408 | -457,830 | -459,162 | -311,731 | -838,268 | -793,471 | -1,234,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,923 | -11,905 | -211,137 | -12,053 | -12,257 | -29,034 | -59,168 | -63,251 | -37,445 | -10,670 | -87,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 239,468 | 294,156 | 9,220 | 9,073,530 | 806,723 | 1,189,756 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,200 | - | 350 | 200 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -805,435 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -377,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -965,740 | - | - | -203,671 | - | - | - | -618,489 | - | -927,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,000 | 13,000 | 22,000 | 10,300 | - | - | - | - | 165,941 | 460 | 720 |
| その他 | 2,218 | -23,881 | -13,299 | -1,224 | 10,547 | 9,556 | -43,120 | - | -133,602 | -17,547 | -200,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 191,547 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,412 | 5,100 | 247,972 | 5 | 11,754 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 212,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -10,000 | -37,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -316,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,678 | -2,211,960 | -2,013,935 | -2,461,143 | -3,010,799 | -4,440,194 | -2,026,228 | -788,013 | 6,326,045 | -2,897,998 | -5,185,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -200,000 | 780,000 | -745,000 | 1,112,200 | -530,000 | -391,000 | -6,000 | -30,000 | -30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 1,911,000 | 580,000 | 980,000 | 1,975,000 | 2,780,000 | - | 86,000 | 570,842 | 127,365 | 2,285,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,481 | -607,462 | -869,688 | -966,028 | -1,245,114 | -1,536,700 | -1,626,637 | -1,812,006 | -1,479,449 | -1,141,221 | -960,785 |
| リース債務の返済による支出 | -412,565 | -521,026 | -639,510 | -801,145 | -795,678 | -741,758 | -802,521 | -765,922 | -693,844 | -725,257 | -740,606 |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -119,000 | -139,000 | -52,500 | - | -100,000 | - | -100,000 | - | -100,000 | -54,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,329 | -1,009 | -1,441 | -1,983 | -190,708 | -1,226 | -611 | -746 | -788 | -283,890 | -1,329,805 |
| 配当金の支払額 | -408,580 | -481,514 | -437,730 | -496,069 | -584,297 | -584,985 | -701,966 | -731,203 | -804,054 | -877,412 | -869,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -573 | -15,141 | -12,576 | -33,230 | -50,149 | -61,357 | -64,400 | -51,865 | -52,364 | -60,279 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 189,000 | - | - | - | - | - | 78,097 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -70,516 | -407,868 | -74,870 | -83,499 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,795 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 133 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,530 | 80,548 | -742,479 | -1,995,303 | 427,171 | -664,818 | -3,584,093 | -3,464,796 | -2,868,234 | -3,157,650 | -1,735,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224,764 | 1,169,720 | -546,536 | 761,124 | 2,461,034 | 1,738,965 | 1,224,213 | 738,193 | 8,769,931 | -3,116,666 | -1,337,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,835,373 | 5,005,094 | 4,549,638 | 5,382,700 | 8,001,879 | 9,740,844 | 10,965,058 | 11,895,085 | 20,665,016 | 17,548,349 | 16,211,071 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 91,081 | - | 158,144 | - | - | 191,833 | - | - | - |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 71,937 | - | - | - | - | - | - | - |