キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,061,339 | 4,122,984 | 4,834,854 | 5,798,339 | 6,131,813 | 5,123,544 | 2,285,259 | 782,968 | 4,011,564 | 5,463,831 |
| 減価償却費 | 468,920 | 318,095 | 301,527 | 218,646 | 185,349 | 266,543 | 171,610 | 169,034 | 166,044 | 184,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332,399 | 241,432 | -130,810 | -541,735 | 25,681 | -65,833 | 1,087 | -44,057 | 88,322 | -68,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225,882 | -248,959 | 390,889 | -218,235 | 402,410 | -477,458 | 11,647 | 71,279 | 236,439 | 665,785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,545 | 34,550 | -43,127 | 72,854 | -13,744 | -5,168 | -11,017 | -13,544 | 76,910 | 30,646 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,137 | -29,442 | -28,968 | 193,835 | 21,931 | 51,556 | -27,896 | 20,216 | 62,494 | 73,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -285,724 | -217,391 | -242,033 | -265,722 | -230,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,064 | -1,869 | -249 | -347 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,195 | -62,229 | -64,110 | -68,216 | -58,348 | -54,551 | -66,621 | -50,737 | -59,697 | -67,190 |
| 支払利息 | 26,769 | 16,703 | 10,471 | 4,145 | 4,840 | 5,118 | 4,906 | 5,397 | 4,752 | 3,983 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,040 | -93,541 | -346,982 | -269,844 | -11,972 | -150,084 | -5,387 | -2,043 | -295,712 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,707 | 2,089 | - | 30,008 | 7,425 | 194,887 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,940 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 10,510 | 6,533 | 6,896 | - | - | 16,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,797,351 | 2,959,803 | -1,240,956 | 568,375 | -5,308,117 | 6,991,954 | -3,440,726 | 3,269,465 | -6,368,962 | -1,501,145 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -149,436 | 755,780 | -1,854,269 | 1,069,656 | -1,132,130 | 954,155 | -1,461,604 | -364,194 | -122,435 | -935,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,012 | -1,345,064 | 1,329,157 | -1,374,723 | 1,374,282 | -2,943,514 | 1,960,452 | -958,489 | 3,595,537 | -408,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,032,115 | 320,615 | -805,724 | 1,012,518 | -121,697 | -1,607,237 | 741,881 | -83,704 | 416,179 | 1,409,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,295,009 |
| その他 | 175,695 | -545,545 | -24,776 | 678,112 | 108,755 | -225,908 | -188,903 | 287,178 | 1,170,963 | -388,833 |
| 小計 | 3,246,374 | 6,305,770 | 2,396,029 | 6,511,751 | 768,707 | 7,820,433 | -382,371 | 2,873,149 | 3,017,425 | 2,807,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,378 | 67,051 | 71,389 | 72,713 | 54,069 | 54,760 | 66,485 | 53,856 | 60,503 | 68,255 |
| 利息の支払額 | -30,881 | -19,980 | -10,935 | -4,010 | -4,249 | -5,380 | -5,055 | -5,397 | -4,752 | -3,983 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,069 | -622,828 | -1,665,861 | -1,768,824 | -1,724,614 | -1,719,709 | -673,520 | -1,111,579 | -292,104 | -1,853,868 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 95,243 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -315,458 | -199,913 | -184,587 | -322,590 | -595,692 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -232,247 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,727,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,801 | 5,755,014 | 790,621 | 4,811,630 | -906,086 | 6,150,103 | -994,462 | 1,810,029 | 2,781,072 | 1,018,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,023,636 | -510,199 | -507,739 | -1,006,872 | -326,443 | -81,785 | -70,015 | -2,632,114 | -2,943,560 | -1,207,211 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29,925 | 270,924 | 308,026 | 1,176,665 | 859,608 | 421,152 | 928,922 | 1,812,173 | 2,704,201 | 2,636,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,901 | -102,257 | -297,081 | -108,986 | -44,576 | -64,091 | -73,165 | -111,816 | -72,038 | -102,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,010 | -64,196 | -47,968 | -46,331 | -98,444 | -137,938 | -84,944 | -99,619 | -75,090 | -122,262 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327,693 | -101,753 | -43,874 | -34,722 | -39,526 | -106,001 | -41,511 | -27,182 | -116,603 | -121,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399,063 | 17,911 | 63,191 | 32,236 | 34,473 | 34,104 | 152,806 | 26,792 | 24,330 | 30,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,090 |
| その他 | 28,911 | 9,612 | -2,144 | -31,246 | -5,487 | -5,918 | 10,802 | -43,277 | 7,438 | -157,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,921,445 | 152 | 861 | 243 | 25,826 | - | 550 | - | 91,895 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 137,113 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,153,389 | -479,806 | -526,728 | 118,100 | 405,431 | 59,520 | 823,443 | -1,075,043 | -379,427 | 944,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 306,980 | - | - | 412,000 | - | - | 827,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,000 | -800,000 | -100,000 | - | -160,830 | -146,150 | -56,380 | -164,610 | -191,010 | -158,920 |
| リース債務の返済による支出 | -35,910 | -39,746 | -38,156 | -24,898 | -11,493 | -13,404 | -9,565 | -10,006 | -9,019 | -5,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,642 | -891 | -1,998 | -356,640 | -548,288 | -125 | -409,806 | -151 | -252 | -870,669 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 51,163 | 146,762 | 158,025 | 109,437 | 158,422 | 174,748 | 187,193 |
| 配当金の支払額 | -479,199 | -959,901 | -1,299,456 | -1,822,720 | -1,969,610 | -2,116,686 | -1,495,093 | -1,348,428 | -1,443,882 | -1,443,882 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -600,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,375 | -5,416 | -60,215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,990 | -1,905,955 | -2,099,827 | -2,346,115 | -2,543,459 | -2,118,339 | -1,449,406 | -1,364,775 | -1,469,415 | -1,464,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,041 | 7,699 | 24,397 | -28,256 | -1,304 | 86 | -9,132 | 13,238 | 21,801 | 11,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,657,159 | 3,376,951 | -1,811,537 | 2,555,359 | -3,045,418 | 4,091,371 | -1,629,557 | -616,550 | 954,030 | 510,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,819,355 | 16,196,306 | 14,384,769 | 16,940,128 | 13,894,709 | 17,986,081 | 16,356,523 | 15,739,972 | 16,694,003 | 17,204,147 |