キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,677 | 1,979 | 1,242 | 1,878 | 3,142 | 2,828 | 4,161 | 3,227 | 4,163 | 5,518 | 6,716 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,306 | 1,236 | 1,107 | 1,159 | 1,192 | 1,118 | 1,274 | 1,585 | 1,787 | 1,793 |
| 減損損失 | - | 48 | 73 | 44 | 166 | 350 | 138 | - | - | - | 1,113 |
| のれん償却額 | 238 | 287 | 238 | 77 | 54 | 125 | 16 | 21 | 76 | 265 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -1 | -72 | -6 | 3 | 1 | 4 | 9 | -15 | -21 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -173 | -206 | -250 | -288 | -193 | -125 | -246 | -493 | -464 | -408 |
| 支払利息 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 17 | 41 | 78 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | -29 | -32 | -78 | -59 | -29 | -55 | 2 | -115 | -120 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15 | -16 | -9 | -225 | -6 | -23 | -80 | -585 | -78 | -2,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219 | -6,505 | 3,612 | -112 | -2,926 | 1,643 | -516 | -7,417 | -4,147 | -3,993 | 974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -17 | -350 | 56 | -100 | -426 | -636 | -899 | -1,042 | -413 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | 806 | -1,230 | -47 | 133 | -216 | -87 | 1,129 | 684 | -507 | 374 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -116 | 397 | 378 | 197 | -1,195 | -77 | -59 | 22 | -30 | 96 | 36 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 | -8 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | 390 | 107 |
| その他 | 217 | -207 | 350 | -960 | 1,222 | 706 | -569 | -55 | 514 | -17 | 613 |
| 小計 | 3,308 | -1,706 | 4,765 | 2,155 | 2,707 | 5,948 | 3,376 | -3,107 | 1,436 | 2,390 | 8,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 | 223 | 274 | 316 | 234 | 144 | 275 | 501 | 513 | 446 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 | -5 | -4 | -7 | -11 | -9 | -17 | -41 | -78 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -680 | -1,055 | -272 | -686 | -1,299 | -1,204 | -1,286 | -1,247 | -1,528 | -1,314 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 8 | 8 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -136 | 409 | -465 | 253 | 1,639 | 39 | - | - | 66 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -25 | - | - | -83 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 884 | - | - | 184 | 53 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | -1,321 | 3,927 | 2,152 | 2,515 | 4,925 | 2,307 | -4,136 | 870 | 1,305 | 7,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -3,551 | -5,609 | -5,521 | -5,616 | -5,344 | -5,486 | -6,632 | -4,919 | -5,592 | -4,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,989 | 7 | 4,632 | 5,330 | 5,689 | 5,467 | 5,472 | 6,303 | 6,923 | 5,503 | 5,712 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -782 | -1,071 | -1,057 | -1,151 | -893 | -1,101 | -1,631 | -1,690 | -1,558 | -1,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 71 | 694 | 12 | 15 | 385 | 212 | 21 | 162 | 110 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -712 | -702 | -113 | -13 | -13 | -94 | -9 | -9 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 202 | 30 | 25 | 603 | 47 | 58 | 285 | 858 | 169 | 3,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -259 | - | - | -251 | - | - | -424 | -1,783 | -798 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | -28 | -29 | -18 | - | -514 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 | 6 | 72 | 0 | 1 | 4 | 129 | 6 | 19 | 4 |
| その他 | -10 | 100 | 416 | 38 | 0 | 362 | 51 | -13 | 49 | 4 | -198 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,606 | 1,501 | 1,199 | 1,200 | 3,000 | 300 | 23 | 750 | 1,001 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -600 | - | -600 | -2,900 | -300 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -5 | -65 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -39 | -33 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,046 | -4,057 | -440 | -677 | -624 | -15 | -888 | -1,020 | 598 | -2,662 | 2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 103 | - | 163 | 1 | 465 | 300 | 8,752 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2 | -7 | -101 | -20 | -210 | -789 | -8,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -151 | -21 | -998 | -984 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -143 | -105 | -101 | -111 | -112 | -114 | -135 | -197 | -225 | -226 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | 1 | 6 | 0 | 7 | 28 | - | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1,410 | 0 | 0 | -1,604 | -2,209 | -341 | -2,001 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -763 | -763 | -1,036 | -752 | -740 | -846 | -838 | -1,382 | -1,203 | -1,501 | -2,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -6 | -76 | -6 | -18 | -9 | -5 | -7 | -70 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - |
| その他 | -17 | -17 | -13 | -41 | - | - | 0 | -10 | -51 | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -928 | -1,163 | -2,381 | -756 | -979 | -2,504 | -3,907 | 1,961 | -5,286 | -4,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -512 | -151 | -172 | 32 | -210 | 399 | 559 | 203 | 330 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,488 | -6,819 | 2,173 | -1,078 | 1,166 | 3,719 | -685 | -8,505 | 3,633 | -6,313 | 5,415 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,124 | 18,304 | 20,477 | 19,399 | 20,565 | 24,285 | 23,599 | 15,094 | 18,727 | 12,414 | 18,015 |