テーオーHDs（9812）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

テーオーHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-05千円	2017-05千円	2018-05千円	2019-05千円	2020-05千円	2021-05千円	2022-05千円	2023-05千円	2024-05千円	2025-05千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	846,502	1,358,904	1,177,187	1,060,098	881,202	800,469	766,509	1,142,976	474,761	683,490
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	2,091,613	1,719,806	1,903,359	1,303,972
営業貸付金	1,028,825	993,941	957,405	887,792	785,838	664,703	598,280	540,628	488,332	451,341
商品及び製品	4,322,162	4,808,075	5,058,186	4,991,319	4,142,709	3,687,036	3,922,205	4,181,618	4,147,117	3,950,140
販売用不動産	2,586,284	2,193,755	2,176,603	2,745,207	2,384,123	1,662,241	1,238,937	1,195,124	1,186,109	1,180,746
原材料及び貯蔵品	1,107,288	1,430,839	1,281,450	853,936	46,082	47,774	49,878	51,335	37,349	40,173
未成工事支出金	86,546	126,393	266,995	165,101	79,893	87,633	155,068	177,572	3,222	72,360
その他	585,537	672,839	698,514	833,641	691,067	590,276	763,997	477,069	387,961	419,043
貸倒引当金	-169,927	-141,107	-157,986	-84,011	-92,205	-72,420	-87,107	-77,623	-69,925	-66,486
受取手形及び売掛金	3,204,798	2,925,827	2,843,626	2,434,845	3,107,735	2,199,858	-	-	-	-
繰延税金資産	132,820	111,754	115,318	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	13,730,837	14,481,223	14,417,302	13,887,932	12,026,446	9,667,573	9,499,382	9,408,507	8,558,287	8,034,781
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,158,971	3,941,739	3,340,076	3,481,550	3,418,836	2,920,956	2,612,690	2,289,778	2,102,356	1,966,465
機械装置及び運搬具（純額）	637,927	642,958	633,309	640,020	669,453	625,356	440,119	451,341	419,437	436,383
賃貸用資産（純額）	3,905,484	3,632,508	3,497,071	2,739,180	2,637,532	2,466,773	2,660,024	2,628,075	2,320,840	2,263,388
土地	3,864,821	4,135,391	4,191,323	4,191,322	3,804,042	3,620,671	3,370,863	3,281,427	3,014,517	3,012,571
リース資産（純額）	1,179,101	1,202,946	1,202,840	1,076,193	1,070,270	861,082	687,469	544,506	475,070	400,184
その他（純額）	256,186	58,689	75,233	34,869	39,783	42,247	26,365	31,461	45,387	35,039
有形固定資産合計	13,002,492	13,614,234	12,939,855	12,163,137	11,639,920	10,537,087	9,797,532	9,226,592	8,377,609	8,114,033
無形固定資産
その他	68,075	299,812	200,661	181,420	174,772	147,429	136,504	108,979	93,981	86,215
のれん	240,542	192,458	153,105	122,484	56,864	42,176	28,117	14,058	-	-
無形固定資産合計	308,617	492,271	353,767	303,905	231,636	189,605	164,621	123,038	93,981	86,215
投資その他の資産
投資有価証券	618,698	676,454	574,519	548,213	1,176,405	615,634	477,494	176,145	99,324	74,442
長期貸付金	189,590	172,620	152,092	133,545	139,091	136,814	134,027	131,810	145,789	86,651
繰延税金資産	-	-	-	-	56,588	70,797	148,898	168,068	215,867	190,788
その他	909,694	925,336	926,866	779,686	878,990	784,820	771,209	659,721	625,793	542,843
貸倒引当金	-309,704	-296,807	-365,736	-205,497	-248,193	-290,613	-286,483	-293,087	-286,316	-126,856
繰延税金資産	419,874	33,479	116,409	62,939	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,828,153	1,511,083	1,404,152	1,318,887	2,002,881	1,317,452	1,245,146	842,658	800,459	767,869
固定資産合計	15,139,264	15,617,589	14,697,774	13,785,929	13,874,439	12,044,145	11,207,300	10,192,288	9,272,050	8,968,117
資産合計	28,870,101	30,098,813	29,115,077	27,673,862	25,900,885	21,711,719	20,706,683	19,600,796	17,830,338	17,002,899
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	5,616,411	5,615,035	5,550,635	5,067,473	4,375,493	3,756,137	3,392,325	3,014,305	2,899,415	2,487,222
短期借入金	9,783,082	10,342,349	11,049,610	10,846,640	11,632,985	9,239,280	8,662,710	8,140,167	6,361,189	6,321,269
リース債務	239,200	316,731	367,736	363,135	376,844	303,912	228,986	159,099	164,505	127,834
未払法人税等	49,402	154,588	73,084	71,140	80,025	73,866	17,634	50,654	52,253	29,675
賞与引当金	124,988	133,177	113,834	97,624	115,845	129,377	137,944	127,423	148,711	110,002
債務保証損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	290,000
完成工事補償引当金	9,842	8,994	6,916	6,278	4,608	4,532	2,838	7,059	4,247	3,582
利息返還損失引当金	46,456	27,504	19,360	8,934	13,060	8,360	11,315	10,675	10,965	10,597
その他	1,393,268	1,206,624	1,287,344	1,378,878	1,179,588	1,102,445	1,174,168	1,126,044	1,052,154	1,057,729
事業撤退損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	54,011	-	-
ポイント引当金	66,508	59,912	57,106	58,072	80,997	77,458	-	-	-	-
割賦売上繰延利益	43,987	115,460	117,368	113,780	102,658	97,556	-	-	-	-
流動負債合計	17,373,148	17,980,378	18,642,997	18,011,958	17,962,107	14,792,927	13,627,924	12,689,440	10,983,444	10,437,912
固定負債
長期借入金	4,912,680	5,809,913	5,222,835	5,126,606	5,280,092	4,486,693	4,356,869	4,935,563	4,862,939	4,700,071
リース債務	1,005,468	1,186,166	1,138,483	963,046	1,043,885	830,955	661,979	541,380	448,295	376,937
長期預り保証金	624,021	648,676	642,626	427,612	385,282	350,053	307,027	269,264	251,449	209,996
役員退職慰労引当金	86,542	105,838	89,904	116,489	142,761	88,097	49,488	50,576	53,684	63,734
退職給付に係る負債	983,239	919,067	838,203	954,493	777,360	651,223	403,236	419,744	394,516	353,559
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	200,918	194,187	197,956
その他	205,903	276,330	337,263	248,014	214,766	220,552	225,726	21,524	36,226	63,071
投資損失引当金	-	-	-	79,303	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	7,817,854	8,945,991	8,269,317	7,915,566	7,844,148	6,627,577	6,004,327	6,438,972	6,241,298	5,965,325
負債合計	25,191,003	26,926,370	26,912,314	25,927,525	25,806,256	21,420,504	19,632,251	19,128,413	17,224,742	16,403,238
純資産の部
株主資本
資本金	1,775,640	1,775,640	1,775,640	1,775,640	1,775,640	1,775,640	100,000	100,000	100,000	100,000
資本剰余金	1,953,655	1,944,288	1,945,723	1,945,723	1,943,814	1,943,814	1,743,956	3,946,230	1,642,682	1,541,190
利益剰余金	1,593,092	1,040,130	-110,234	-373,671	-2,303,274	-2,179,980	80,267	-2,643,644	-228,560	-134,653
自己株式	-1,303,804	-1,288,310	-1,169,511	-1,169,615	-1,169,657	-1,169,698	-1,169,705	-1,169,705	-1,169,717	-1,169,722
株主資本合計	4,018,583	3,471,748	2,441,617	2,178,076	246,522	369,774	754,519	232,881	344,404	336,813
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-71,141	-30,335	-64,044	-125,061	17,226	2	-2	7	40	34
退職給付に係る調整累計額	-268,343	-268,969	-174,809	-306,677	-169,120	-78,562	158,718	96,994	108,922	124,670
その他の包括利益累計額合計	-339,485	-299,304	-238,854	-431,739	-151,893	-78,560	158,716	97,002	108,963	124,705
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	161,196	142,499	152,228	138,142
純資産合計	3,679,098	3,172,443	2,202,762	1,746,336	94,628	291,214	1,074,431	472,383	605,596	599,661
負債純資産合計	28,870,101	30,098,813	29,115,077	27,673,862	25,900,885	21,711,719	20,706,683	19,600,796	17,830,338	17,002,899