キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,729 | -35,515 | -1,133,367 | -127,586 | -1,840,494 | 220,183 | 4,298 | -441,488 | 190,007 | 97,127 |
| 減価償却費 | 803,729 | 887,618 | 952,551 | 900,707 | 948,021 | 799,033 | 671,065 | 600,587 | 533,765 | 499,689 |
| 減損損失 | 42,850 | 151,014 | 675,513 | 71,615 | 1,149,083 | 63,809 | 27,927 | 263,125 | 3,074 | 11,174 |
| のれん償却額 | 48,084 | 48,084 | 38,259 | 30,621 | 44,049 | 14,688 | 14,058 | 14,058 | 14,058 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,574 | -28,998 | 85,934 | -45,206 | 50,189 | 40,291 | 10,556 | -2,879 | -14,469 | -162,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,248 | 41,265 | 34,276 | -2,631 | 28,606 | -1,307 | -49,125 | -46,927 | -28,359 | -41,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,482 | -16,747 | -16,090 | -15,530 | -20,335 | -14,772 | -16,062 | -14,510 | -21,673 | -9,028 |
| 支払利息 | 206,128 | 184,511 | 179,822 | 181,112 | 186,499 | 176,780 | 150,975 | 150,604 | 140,391 | 160,063 |
| 受取保険金 | - | -111,400 | -12,240 | -57,763 | -20,007 | -110,515 | -96,541 | -29,846 | -13,119 | -24,832 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,184 | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | 40,732 | 239,463 | 10,943 | 30,844 | 75,771 | 15,893 | 12,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,091 | -8,548 | -1,318 | -555,563 | -6,263 | -38,311 | -17,253 | -4,551 | -273,204 | -4,352 |
| 有形固定資産除却損 | 6,035 | 31,033 | 4,727 | 1,039 | 4,298 | 3,224 | 6,326 | 2,469 | 4,307 | 472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,900 | 448 | - | - | 177,410 | - | - | - | 54 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,900 | 1,527 | -24,899 | -4,029 | -71,074 | -49,045 | - | - | -10,500 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,764 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 243,168 | 22,367 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,000 | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 16,026 | -18,951 | -8,144 | -10,425 | 4,125 | -4,700 | 2,954 | -639 | 289 | -368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,043 | 19,295 | -15,933 | 26,584 | 16,222 | -54,664 | -38,609 | 1,087 | 3,108 | 10,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,073 | 396,124 | 84,292 | 400,014 | -450,330 | 966,849 | 172,764 | 435,820 | -117,057 | 723,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517,749 | -247,338 | 248,285 | 206,724 | 920,260 | 1,819,723 | 412,992 | -173,145 | 386,548 | 391,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,989 | -71,705 | -86,147 | -154,536 | 276,170 | -63,110 | -231,346 | 171,617 | 49,320 | 70,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,079 | -1,375 | -64,399 | -483,162 | -904,948 | -608,613 | -363,811 | -378,020 | -114,889 | -412,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 100,568 | -99,764 | 13,747 | 117,477 | -67,024 | -132,354 | 58,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,989 | -56,114 | 274,623 | -35,096 | -110,566 | -35,613 | -82,132 | 47,887 | 22,822 | -82,960 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -24,029 | -28,965 | -26,448 | -218,996 | -65,714 | -12,349 | -27,677 | -23,030 | -44,468 | -42,285 |
| 小計 | 1,286,496 | 1,071,016 | 1,166,694 | 506,486 | 643,686 | 3,171,829 | 768,452 | 917,046 | 911,862 | 1,254,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,586 | 16,739 | 15,923 | 15,512 | 19,843 | 14,951 | 16,055 | 14,508 | 21,673 | 9,028 |
| 利息の支払額 | -211,406 | -185,427 | -180,572 | -170,760 | -186,463 | -176,867 | -151,052 | -150,697 | -139,809 | -159,735 |
| 保険金の受取額 | - | 111,400 | 12,240 | 34,763 | 20,007 | 110,515 | 96,541 | 29,846 | 10,548 | 22,261 |
| 法人税等の還付額 | - | 54,198 | 18,296 | 62,125 | 53,568 | 112,392 | 121,957 | 115,950 | 43,997 | 26,765 |
| 法人税等の支払額 | -164,203 | -69,572 | -201,811 | -69,977 | -65,420 | -123,339 | -158,002 | -50,904 | -85,824 | -90,144 |
| 事業撤退による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,161 | -27,806 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 131,709 | 190,378 | 144,921 | 102,335 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 11,944 | -9,424 | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | -25,636 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | -6,596 | -2,805 | 966 | 22,924 | -3,539 | -77,458 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 28,165 | -3,222 | - | - | - | - |
| 事業分離における移転損益（△は益） | - | - | - | - | - | -230,381 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 62,210 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 20,110 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -60,484 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖による支払額 | - | - | - | - | - | -20,110 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -307 | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | 5,985 | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | 177,022 | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 79,303 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -57,650 | -19,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | -21,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 21,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 57,650 | 19,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,473 | 1,056,004 | 850,570 | 378,149 | 485,221 | 3,028,580 | 678,951 | 873,590 | 734,642 | 1,062,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102,915 | -1,605,726 | -979,996 | -1,015,148 | -916,201 | -894,087 | -371,367 | -361,456 | -309,573 | -483,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,732 | 31,370 | 35,972 | 1,224,640 | 25,268 | 114,003 | 167,653 | 9,892 | 875,175 | 12,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,984 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,388 | -103,105 | -143,918 | -144,078 | -83,281 | -36 | -34 | -34 | -40 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,007 | 95,241 | 237,268 | 112,100 | 140,214 | 391,516 | 5,000 | 5,000 | 22,500 | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,124 | -23,284 | -45,480 | -33,950 | -8,817 | - | - | - | -15,349 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,481 | 38,953 | 47,959 | 36,207 | 18,072 | 3,705 | 2,786 | 2,217 | 1,370 | 3,020 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -70,337 | -136,497 | -88,275 | -51,637 | -79,684 | -46,310 | -59,174 | -16,542 | -17,354 | -50,966 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 46,441 | 53,125 | 33,823 | 43,098 | 54,505 | 116,166 | 67,875 | 43,664 | 8,329 | 23,126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,570 | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,892 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,040 | 7,000 | 13,180 | 14,140 | 101,016 | - | - | 20,000 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,347 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -37,090 | -29,174 | -36,904 | -36,006 | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - | 752,738 | 7,300 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -33,199 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 651,234 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,152 | -1,672,097 | -926,371 | 149,365 | -130,872 | 437,695 | -199,960 | -287,913 | 616,395 | -471,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,300 | 330,000 | 817,592 | 98,275 | 678,570 | -1,615,262 | -790,676 | -336,000 | -1,949,000 | -329,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 4,150,000 | 2,250,000 | 2,540,000 | 2,430,000 | 800,000 | 1,420,000 | 1,910,000 | 1,650,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,422 | -3,023,500 | -2,947,409 | -2,937,475 | -3,104,829 | -2,371,842 | -1,335,717 | -1,517,849 | -1,552,602 | -1,483,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -15 | - | -103 | -343 | -41 | -6 | - | -12 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240,386 | -287,089 | -302,041 | -367,167 | -441,225 | -359,863 | -301,550 | -214,581 | -153,576 | -151,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -30,780 | -14,060 | -28,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 475,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 6,142 | 120,234 | - | 5,600 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -81,430 | -6,678 | -6,678 | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -63,117 | -62,539 | -62,639 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,739 | 1,106,320 | -130,940 | -666,471 | -432,228 | -3,547,008 | -532,951 | -189,210 | -2,019,251 | -382,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,418 | 490,227 | -206,741 | -138,955 | -77,878 | -80,733 | -53,960 | 396,467 | -668,214 | 208,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 814,550 | 1,304,778 | 1,098,037 | 959,081 | 881,202 | 800,469 | 746,509 | 1,142,976 | 474,761 | 683,490 |