キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,856 | 10,818 | 11,876 | 11,947 | 13,666 | 12,896 | 17,248 | 18,809 | 23,346 | 20,669 |
| 減価償却費 | 3,979 | 3,851 | 3,763 | 3,764 | 3,925 | 4,365 | 4,535 | 4,599 | 5,460 | 5,775 |
| のれん償却額 | 612 | 847 | 1,002 | 775 | 428 | 393 | 396 | 344 | 464 | 456 |
| 減損損失 | 86 | 3 | 523 | 392 | - | 190 | - | - | 943 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 44 | 287 | -9 | -53 | 4 | -84 | 7 | -14 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -26 | -5 | 24 | 5 | 13 | 28 | 33 | -156 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 49 | 4 | 16 | 52 | 35 | -11 | 47 | 97 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 20 | -22 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -264 | -283 | -384 | -357 | -409 | -473 | -385 | -251 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 63 | 83 | 10 | 82 | 60 | 46 | 125 | 71 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -833 | -844 | -1,036 | -1,003 | -981 | -1,087 | -1,149 | -1,224 | -1,229 |
| 支払利息 | 58 | 50 | 75 | 122 | 101 | 109 | 143 | 224 | 305 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 1 | -6 | 19 | -5 | -26 | -44 | 0 | -2 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 316 | 18 | -53 | -54 | -73 | -80 | -62 | -80 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -64 | -613 | -121 | -565 | 0 | -77 | -415 | -5,917 | -677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | 353 | - | 204 | - | 99 | 333 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -425 | -381 | -39 | -14 | -19 | -1,889 | -42 | -241 | -107 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 81 | 82 | 15 | 110 | 46 | 54 | 41 | 161 | 31 |
| 受取保険金 | -8 | - | -137 | -585 | -7 | - | - | - | - | -11 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -48 | - | -7 | -16 | -66 |
| リース解約損 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 57 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 16 | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 57 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -25,541 | -6,635 | 17,332 | -1,251 | -4,549 | -9,818 | -33,857 | 18,492 | -8,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -995 | -424 | -439 | -1,151 | -1,774 | -1,425 | -3,596 | -2,052 | -3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,072 | 24,090 | 6,990 | -13,106 | 4,497 | 6,500 | 9,067 | 34,026 | -9,749 | -1,035 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 534 | 651 | 656 | 708 | 712 | 720 | 728 |
| その他 | -554 | 1,472 | -1,585 | 578 | -1,020 | 390 | 1,032 | 267 | 260 | -1,250 |
| 小計 | 13,086 | 13,544 | 13,919 | 20,656 | 18,058 | 17,994 | 18,337 | 19,858 | 31,015 | 12,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 834 | 862 | 1,023 | 1,067 | 998 | 1,107 | 1,182 | 1,216 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -58 | -50 | -73 | -122 | -101 | -109 | -143 | -224 | -305 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -4,128 | -3,089 | -3,936 | -4,649 | -3,813 | -4,625 | -4,207 | -6,130 | -5,984 | -8,997 |
| 保険金の受取額 | 98 | - | 4 | 714 | 7 | - | - | - | - | 11 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -15 | 0 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -57 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -63 | -8 | -53 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 187 | 543 | 72 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 2 | 69 | 53 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -20 | -558 | -78 | - | - | - | - | - |
| 電話加入権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,770 | 11,238 | 10,757 | 17,132 | 15,193 | 14,257 | 15,083 | 14,679 | 25,868 | 4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -371 | -110 | -302 | -398 | -1,066 | -1,305 | -2,226 | -486 | -292 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 18 | 227 | 208 | 972 | 1,283 | 1,972 | 1,643 | 491 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 2,400 | 1,400 | 800 | - | 1,000 | - | 500 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -1,373 | -1,183 | -1,175 | -2,900 | -5,121 | -3,605 | -5,861 | -6,974 | -11,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 778 | 799 | 36 | 73 | 114 | 653 | 15 | 31 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,090 | -1,467 | -1,736 | -2,343 | -1,871 | -1,333 | -2,489 | -1,641 | -3,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -36 | -13 | -44 | -90 | -4 | -47 | -21 | -118 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | -10 | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 48 | - | 7 | 5 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -1,519 | -3,974 | -4,706 | -746 | -1,769 | -4,289 | -4,538 | -1,639 | -1,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 702 | 1,593 | 182 | 924 | 15 | 501 | 846 | 6,909 | 838 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 | 1,600 | 600 | 3,000 | - | - | 3,500 | 500 | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | -22 | -6 | -3 | -3 | -36 | - | -5 | -15 | -29 | -12 |
| 投資不動産の売却による収入 | 101 | - | 546 | 99 | - | - | 2,010 | 58 | 228 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -9 | -258 | -6 | -1 | -40 | -38 | -481 | -416 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 10 | 11 | 20 | 20 | 20 | 26 | 350 | 464 | 416 |
| 敷金の差入による支出 | - | -87 | -90 | -961 | -192 | -16 | -134 | -5 | -98 | -57 |
| 敷金の回収による収入 | - | 34 | 38 | 180 | 252 | 29 | 14 | 55 | 125 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,800 | - | -3,448 | - | - | -1,670 | - | -671 | -2,195 | -273 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -194 | -85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -774 | -4,626 | -6,790 | -2,231 | -9,359 | -6,268 | -9,005 | -3,692 | -14,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | -893 | -304 | -159 | -89 | -99 | -175 | - | -158 | -162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -48 | 667 | -1,148 | 36 | -70 | 170 | -1,378 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,137 | -1 | -1,234 | -2,341 | -1 | -3,171 | -3,025 | 0 | -9,127 | -2,003 |
| 配当金の支払額 | -1,741 | -1,685 | -2,087 | -2,092 | -2,245 | -2,459 | -2,564 | -3,093 | -3,394 | -4,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 | -35 | -54 | -56 | -27 | -43 | -106 | -184 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -509 | - | - | - | - | -846 | -48 | -322 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -607 | -544 | -596 | -1,265 | -1,467 | -1,421 | -1,488 | -1,379 | -1,494 | -1,567 |
| その他 | - | - | -766 | 766 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,978 | -3,650 | -5,074 | -4,479 | -5,008 | -7,144 | -8,214 | -4,458 | -15,654 | -8,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 26 | -14 | -37 | -94 | 103 | 302 | 67 | 194 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,230 | 6,839 | 1,041 | 5,825 | 7,859 | -2,142 | 902 | 1,282 | 6,716 | -19,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 61 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,892 | 68,732 | 69,774 | 75,588 | 83,447 | 81,305 | 82,208 | 83,491 | 90,268 | 70,934 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - |