キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,386 | 666 | 494 | 375 | 155 | -730 | 1,732 | -681 | 683 | -965 | -3,435 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 419 | 391 | 431 | 497 | 539 | 558 | 584 | 521 | 477 | 465 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 165 | -4 | -81 | -98 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | -112 | 29 |
| 減損損失 | - | 41 | - | - | - | - | - | 87 | - | 4 | 2,348 |
| 商品自主回収関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 倉庫移転損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -443 | - | 0 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 25 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -15 | -10 | 0 | -6 | -10 | -5 | 0 | -3 | -15 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -7 | -10 | -4 | -9 | -5 | 7 | 51 | -9 | 56 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -580 | 477 | -121 | -3 | 466 | 197 | 96 | 88 | 314 | -554 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -173 | 45 | -19 | -69 | -171 | 72 | 26 | 5 | 110 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 63 | -34 | -54 | -23 | -51 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -47 | -8 | -33 | -10 | -7 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | -13 | -70 | 4 | -3 | -202 | 74 | -149 | 252 | -262 | 60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -64 | 32 | -21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273 | 217 |
| その他 | -126 | 29 | -82 | 104 | -92 | -306 | 143 | 90 | 9 | -97 | 150 |
| 小計 | 781 | 1,237 | 572 | 839 | 1,077 | -751 | 3,020 | 603 | 1,311 | -1,749 | -1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 | 10 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 34 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -103 | -389 | -128 | 2 | - | - | - | 175 | -65 | -50 |
| その他 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 4 | -16 | 0 | 0 | -10 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 792 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -112 | 211 | -242 | 78 | - | - |
| 事業整理損による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -792 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -10 | 24 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -301 | -24 | -524 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52 | -21 | -72 | 4 | 38 | 14 | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -101 | -75 | -90 | -59 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -34 | -5 | -56 | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 支店閉鎖損失による支出 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失による支出 | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 1,149 | 175 | 709 | 1,070 | -1,044 | 3,004 | -733 | 1,507 | -1,804 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,600 | 2,900 | - | -4,000 | - | 3,987 | -1 | -501 | -1 | -101 | -1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -391 | -191 | -149 | -176 | -100 | -122 | -313 | -272 | -1,340 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 1,609 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -133 | -135 | -167 | -189 | -314 | -443 | -325 | -131 | -230 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | -1,000 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -94 | -3 | -88 | -15 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -239 | - | - | - | - | -1,192 |
| その他 | 212 | -84 | -14 | 8 | -41 | -15 | 5 | 12 | 1 | 7 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | 11 | 514 | 21 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 2,385 | 172 | -4,287 | -327 | 3,317 | -639 | -1,085 | 117 | -2,680 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -46 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 配当金の支払額 | -345 | -479 | -241 | -237 | -159 | -158 | -158 | -126 | -126 | -410 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,425 | -131 | 0 | 0 | - | - | - | - | -85 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -69 | -16 | -37 | -57 | -57 | -58 | -59 | -26 | -6 | -44 |
| その他 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,974 | -389 | -275 | -216 | -219 | -225 | -193 | -160 | -509 | -129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,550 | 1,559 | -41 | -3,852 | 526 | 2,053 | 2,140 | -2,012 | 1,463 | -4,994 | -4,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,849 | 12,408 | 12,367 | 8,515 | 9,041 | 11,095 | 13,235 | 11,223 | 12,687 | 7,692 | 3,081 |