キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 542,760 | 638,670 | 1,555,785 | 1,656,903 | 1,137,921 | 490,109 | 2,232,825 | 4,350,360 | 2,243,087 | 1,555,439 | 1,146,926 |
| 減価償却費 | 370,252 | 344,288 | 314,381 | 283,215 | 362,520 | 417,275 | 437,690 | 460,053 | 464,410 | 442,974 | 441,112 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 101,002 | 151,503 | 151,503 | 151,503 | 151,503 | 151,503 | 151,503 |
| 減損損失 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,179 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,767 | 1,267 | -7,033 | 90,850 | -25,246 | -3,761 | 245 | -6,960 | 169,449 | -81,969 | -586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,343 | 55,275 | 71,876 | 17,184 | -30,899 | -98,860 | 166,248 | 53,778 | -28,294 | -49,239 | -44,735 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,100 | -26,657 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,340 | 5,484 | 5,484 | -96,426 | -11,552 | 1,580 | -1,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,470 | 268,428 | -16,409 | 2,086 | -10,900 | 40,270 | 31,744 | 73,139 | 37,794 | 3,567 | 37,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,622 | -34,344 | -39,619 | -49,652 | -62,297 | -51,872 | -63,195 | -94,748 | -103,945 | -111,942 | -126,918 |
| 支払利息及び手形売却損 | 120,116 | 98,261 | 96,015 | 86,035 | 123,866 | 134,457 | 125,401 | 150,531 | 162,237 | 160,110 | 262,568 |
| 為替差損益（△は益） | - | 9,252 | 20,076 | -9,327 | 13,566 | -12,517 | -97,614 | -60,956 | -169,465 | 7,684 | -59,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,109 | -1,051 | -4,642 | -990 | -1,955 | -3,018 | 18,536 | -510 | -3,797 | -1,663 | -22,122 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,095 | 2,434 | 2,293 | 834 | 691 | 1,491 | 502 | 10,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -7,210 | - | -95,689 | -28,742 | - | -68 | -242 | -18,396 | -80,782 | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 1,650 | - | 12,000 | - | - | - | 400 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,952 | -1,046,015 | -3,344,309 | 1,828,971 | 4,205,272 | 1,672,649 | -5,156,053 | -92,598 | 1,134,229 | 983,263 | 1,717,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 629,341 | 101,677 | -636,694 | -915,330 | -1,111,879 | 1,411,823 | -383,178 | -4,561,458 | -685,261 | -1,085,905 | 901,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626,814 | 834,736 | 4,249,242 | -1,055,153 | -4,179,003 | -2,913,096 | 4,820,268 | 2,393,736 | -1,116,458 | -2,174,386 | -2,942,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,364 | - | - | -19,819 | 43,754 | 12,208 | -26,902 | -105,020 | 113,758 | -39,285 | 33,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,589 | 5,083 | -50,630 | -42,316 | -124,298 | 292,278 | -225,697 | -99,531 | 287,664 | -235,496 | 111,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,370 | 39,314 | 53,952 | -197,769 | 469,630 | -4,375 | 3,676 | 9,408 | -16,445 | -76,893 | 40,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,506 | 14,920 | -7,657 | 39,977 | -77,726 | -31,119 | 55,704 | 90,459 | 117,814 | -172,988 | -6,845 |
| 小計 | 761,940 | 1,278,757 | 2,205,276 | 1,564,738 | 778,129 | 1,523,891 | 2,097,452 | 2,615,209 | 2,767,217 | -641,249 | 1,624,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,764 | 67,844 | 59,049 | 74,442 | 62,297 | 51,872 | 63,195 | 94,748 | 103,945 | 111,942 | 126,918 |
| 利息の支払額 | -98,224 | -82,455 | -84,593 | -69,417 | -98,499 | -113,689 | -105,213 | -128,781 | -118,908 | -140,950 | -200,952 |
| 手形売却に伴う支払額 | -22,370 | -14,534 | -11,028 | -18,611 | -25,285 | -21,300 | -18,826 | -21,952 | -29,625 | -36,177 | -57,810 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 法人税等の支払額 | -140,673 | -148,553 | -191,852 | -396,537 | -700,035 | -222,137 | -104,411 | -1,271,364 | -1,703,409 | -464,844 | -459,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,654 | - | - | 3,047 | - | - | - | - | 37,395 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | 400 | - | - | 161 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,309 | -44,038 | -50,145 | -60,231 | -32,654 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -15,363 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 4,975 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社本社移転費用 | - | - | - | - | 11,811 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -14,293 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 8,130 | 244 | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -18,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 40,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,566 | 1,101,060 | 1,976,852 | 1,154,614 | 2,314 | 1,218,638 | 1,932,197 | 1,287,860 | 1,019,220 | -1,171,278 | 1,033,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,463 | -76,176 | -222,265 | -183,591 | -381,570 | -373,124 | -225,771 | -265,058 | -521,175 | -544,949 | -1,309,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,109 | 1,051 | 5,154 | 990 | 142,326 | 3,507 | 4,371 | 510 | 4,526 | 1,663 | 22,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,427 | -14,657 | -53,384 | -86,583 | -368,250 | -56,614 | -75,357 | -87,191 | -32,978 | -36,652 | -17,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,598 | -13,924 | -15,051 | -17,064 | -17,263 | -15,264 | -131,168 | -106,345 | -38,039 | -38,209 | -20,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,149 | - | 144,940 | 39,879 | - | 109 | - | 20,666 | 64,123 | 104,695 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,933 |
| 貸付けによる支出 | -820 | - | -469 | -300 | -1,500 | -3,000 | -300 | -500 | -980 | -250 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 390 | 689 | 480 | 2,065 | 3,000 | 2,150 | 650 | 435 | 605 | 217 |
| その他 | 9,695 | 386 | 12,456 | -24,589 | 16,766 | 1,418 | -22,316 | -42,956 | -21,657 | 44,872 | -4,169 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 349 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,218,593 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,505 | -91,780 | -272,870 | -165,717 | -2,786,139 | -439,729 | -448,283 | -500,891 | -589,202 | -508,796 | -1,244,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,073 | -74,086 | -1,490,593 | 301,284 | 790,689 | -40,270 | -322,841 | 340,000 | 1,580,000 | 2,460,000 | 790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 400,000 | 200,000 | 380,000 | 4,000,000 | 300,000 | 200,000 | 550,000 | 500,000 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,279 | -388,158 | -375,008 | -323,787 | -305,644 | -468,466 | -903,778 | -862,864 | -941,172 | -943,612 | -1,168,528 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -83 | - | - | - | - | -27 | -2 | - | -17 |
| 配当金の支払額 | -209,027 | -109,883 | -153,998 | -352,224 | -363,679 | -264,931 | -88,641 | -462,557 | -1,144,351 | -660,184 | -462,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -200 | -400 | -800 | -32,296 | -16,061 | -13,479 | -20,152 | -29,654 | -32,911 | -1,566 |
| リース債務の返済による支出 | -4,885 | -4,851 | -4,295 | -6,115 | -8,288 | -8,292 | -8,413 | -9,964 | -10,622 | -11,932 | -12,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,800 | - | - | - | - | - | - | -760,232 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,364 | -177,179 | -1,824,377 | -306,441 | 4,080,782 | -498,020 | -1,137,151 | -465,564 | -45,801 | 2,011,361 | 484,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,824 | -15,599 | -15,787 | -2,122 | -16,833 | 14,720 | 119,681 | 70,991 | 180,270 | 9,236 | 66,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,126 | 816,501 | -136,182 | 680,334 | 1,280,124 | 295,609 | 466,445 | 392,397 | 564,488 | 340,521 | 339,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,938 | 2,832,439 | 2,696,258 | 3,376,591 | 4,656,715 | 4,952,324 | 5,418,768 | 5,811,165 | 6,375,653 | 6,716,174 | 7,056,091 |