キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,340,315 | 2,433,123 | 2,874,761 | 3,305,463 | 2,880,294 | 2,521,343 | 2,533,282 | 2,869,052 | 2,818,102 | 2,864,027 | 3,082,052 |
| 減価償却費 | 324,734 | 329,750 | 346,184 | 332,923 | 368,264 | 352,346 | 343,997 | 321,784 | 270,663 | 341,632 | 540,635 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 48,004 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 | 57,604 |
| 減損損失 | 35,450 | 5,488 | 35,601 | 33,115 | 19,868 | 3 | - | 48,603 | - | 33,260 | 14,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,836 | 8,645 | 8,754 | 6,950 | 4,703 | 2,655 | -1,572 | 110 | -4,070 | -790 | 259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -21,313 | 1,422 | 4,034 | -55,159 | -36,785 | -8,617 | -76,774 | -74,332 | -97,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,973 | -145,306 | -46,471 | -52,310 | -55,565 | -144,536 | -60,464 | -81,975 | -85,428 | -96,908 | -113,059 |
| 支払利息 | 4,894 | 2,994 | 1,849 | 1,287 | 1,419 | 1,316 | 1,333 | 1,343 | 1,018 | 1,979 | 17,712 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 19,206 | -41,369 | 23,728 | 1,707 | -429 | -122,991 | 4,732 | 9,291 | -12,963 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -147,079 | - | - | -533,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,527 | -635,501 | -1,058,182 | -262,671 | 964,729 | 677,710 | -962,366 | -1,295,801 | -3,357 | -52,615 | 1,065,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,813 | 120,770 | -48,076 | -33,463 | 11,323 | 277,805 | -32,382 | -252,111 | 79,579 | 82,920 | -108,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,624 | 247,728 | -13,178 | -66,576 | -43,770 | 67,152 | -51,574 | -25,327 | 133,900 | 398,525 | 59,403 |
| その他 | -115,748 | 127,244 | 146,386 | -168,627 | 63,650 | 250,774 | -131,843 | 19,761 | 145,436 | -157,337 | 267,869 |
| 小計 | 2,382,267 | 2,498,737 | 2,245,520 | 3,092,679 | 4,291,957 | 4,010,723 | 1,660,679 | 1,415,476 | 3,342,639 | 3,407,256 | 4,240,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,045 | 145,449 | 48,055 | 50,353 | 55,148 | 140,380 | 50,480 | 73,752 | 84,363 | 92,498 | 113,461 |
| 利息の支払額 | -4,894 | -2,994 | -1,481 | -1,175 | -1,773 | -1,263 | -1,422 | -1,353 | -1,305 | -1,961 | -16,811 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,927 | -812,757 | -750,931 | -1,105,482 | -1,167,509 | -823,964 | -689,192 | -801,453 | -901,748 | -828,680 | -990,950 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 31,118 | 1,231 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 36,535 | 1,272 | - | 1,880 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,571 | -18,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,475 | 22,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,490 | 1,828,433 | 1,541,163 | 2,036,374 | 3,177,823 | 3,325,875 | 1,020,545 | 686,421 | 2,523,948 | 2,669,113 | 3,346,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -167,796 | -167,807 | -167,811 | -167,816 | -167,820 | -167,825 | -167,826 | -167,826 | -68,191 | -110,591 | -122,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,786 | 170,796 | 167,807 | 167,811 | 167,816 | 164,820 | 167,825 | 170,826 | 112,226 | 111,591 | 122,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,403 | -327,492 | -283,422 | -278,554 | -320,574 | -154,296 | -684,942 | -598,002 | -1,002,112 | -995,775 | -260,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,440 | 41,877 | 61,996 | 99,729 | 43,517 | 60,634 | 12,874 | 135,981 | 66,496 | 3,479 | 25,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,774 | -66,625 | -23,717 | -58,416 | -4,718 | -112,953 | -103,857 | -145,090 | -254,216 | -738,762 | -9,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,511 | -181,289 | -13,627 | -15,127 | -27,916 | -15,921 | -105,038 | -20,295 | -22,716 | -24,358 | -1,047,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | 1,630 | 37,440 | 39,668 | - | - | - | 178,842 | - | - | 683,385 |
| その他 | -23,431 | -10,870 | -851 | -11,709 | -13,386 | - | - | - | - | - | 8,031 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,949 | - | - |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | -829,803 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,075 | -539,780 | -222,184 | -224,415 | -1,152,885 | -225,541 | -880,964 | -445,564 | -1,112,564 | -1,754,416 | -600,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,500 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -250,127 | -153 | -97 | -1,017,114 | -719,742 | -428,960 | - | -106 | -1,383,906 | -2,999,948 |
| 配当金の支払額 | -393,775 | -561,739 | -553,777 | -664,626 | -869,174 | -744,498 | -917,102 | -604,345 | -706,415 | -691,809 | -998,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,514 | -139,160 | -139,223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 7,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,221 | -1,201,027 | -693,154 | -664,723 | -1,886,288 | -1,464,240 | -1,346,062 | -604,345 | -706,522 | -2,075,716 | -1,698,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,193 | 87,625 | 625,823 | 1,147,235 | 138,649 | 1,636,094 | -1,206,481 | -363,489 | 704,861 | -1,161,020 | 1,046,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,644,563 | 5,732,189 | 6,358,012 | 7,505,248 | 7,643,897 | 9,279,991 | 8,073,510 | 7,710,021 | 8,414,882 | 7,253,862 | 8,300,526 |