太洋物産（9941）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

太洋物産

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,686,871	2,175,029	3,183,573	2,846,384	1,470,162	1,881,724	320,126	673,149	346,864	265,969
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	8,276	9,270	11,733	8,219
売掛金	3,294,557	4,497,765	3,984,150	2,600,354	2,251,202	3,102,802	4,390,427	4,230,175	4,944,818	5,888,553
商品	-	-	-	-	2,865,288	1,788,663	2,592,884	1,367,505	1,912,169	1,302,598
前渡金	220,054	276,636	18,411	15,855	192,783	209,708	221,443	731,102	70,287	232,026
前払費用	35,020	18,679	16,237	29,997	21,671	19,214	17,901	17,734	29,875	31,013
未収入金	33,939	77,747	87,563	4,300	86,223	5,736	5,642	21,863	62,622	23,255
デリバティブ債権	-	45,182	17,086	4,611	-	10,725	15,422	16,833	-	3,485
その他	2,972	8,733	14,205	12,545	4,142	2,006	2,246	3,226	3,634	4,600
未収消費税等	-	-	-	-	98,021	-	131,526	-	-	-
受取手形	18,032	50,499	53,173	30,599	16,021	14,341	-	-	-	-
役員及び従業員に対する短期貸付金	-	-	-	-	-	7,710	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-3,377	-2,843	-1,858	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	4,072,813	4,195,873	3,708,295	3,502,573	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	10,364,262	11,342,769	11,079,852	9,045,365	7,005,516	7,042,633	7,705,896	7,070,860	7,382,006	7,759,722
固定資産
有形固定資産
建物	277,880	277,880	277,880	232,033	228,708	222,608	145,512	145,512	145,512	145,512
減価償却累計額	-150,459	-159,982	-168,585	-141,812	-150,153	-120,201	-66,764	-72,930	-79,096	-85,262
建物（純額）	127,421	117,898	109,295	90,221	78,554	102,406	78,747	72,581	66,415	60,249
工具、器具及び備品	94,302	95,023	95,984	83,544	85,774	67,534	66,692	67,361	68,388	71,164
減価償却累計額	-81,437	-85,949	-88,601	-73,224	-76,904	-61,358	-62,094	-63,472	-63,742	-65,538
工具、器具及び備品（純額）	12,865	9,074	7,383	10,319	8,869	6,175	4,597	3,889	4,646	5,626
土地	165,123	165,123	165,123	165,123	165,123	155,383	145,560	145,560	145,560	145,560
建設仮勘定	-	-	-	-	14,342	-	-	-	-	-
構築物	1,344	1,344	1,344	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-957	-1,044	-1,132	-	-	-	-	-	-	-
構築物（純額）	386	299	212	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	17,360	17,360	12,228	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-16,125	-16,742	-9,717	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具（純額）	1,235	617	2,511	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	307,032	293,014	284,525	265,664	266,890	263,966	228,905	222,030	216,622	211,436
無形固定資産
電話加入権	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859	2,859
ソフトウエア	-	-	20,502	16,332	12,162	-	-	-	178	138
ソフトウエア仮勘定	8,154	15,930	-	-	-	-	-	-	14,598	14,598
無形固定資産合計	11,013	18,789	23,361	19,191	15,021	2,859	2,859	2,859	17,635	17,596
投資その他の資産
出資金	160	160	160	160	160	170	10	10	10	10
関係会社出資金	135,592	135,592	135,592	135,592	89,667	59,442	59,442	129,652	129,652	129,652
前払年金費用	107,846	103,799	100,604	100,920	104,212	107,728	112,471	116,145	115,886	115,405
その他	112,542	114,521	112,793	107,817	112,492	111,045	123,227	127,135	129,013	130,072
役員及び従業員に対する長期貸付金	-	-	-	9,500	7,710	-	3,000	-	-	-
投資有価証券	8,922	6,303	5,128	-	-	-	-	-	-	-
長期営業債権	46,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-46,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	365,063	360,376	354,278	353,989	314,242	278,386	298,151	372,942	374,561	375,140
固定資産合計	683,109	672,179	662,166	638,846	596,154	545,212	529,916	597,832	608,819	604,172
資産合計	11,047,371	12,014,949	11,742,019	9,684,211	7,601,671	7,587,845	8,235,813	7,668,693	7,990,825	8,363,894
負債の部
流動負債
支払手形	246,164	724,591	861,395	397,385	228,588	273,158	383,481	279,351	193,518	188,878
買掛金	899,792	1,129,281	1,595,800	955,638	471,072	420,321	770,543	586,734	1,195,253	911,613
短期借入金	8,818,616	8,647,619	8,241,542	7,287,978	6,501,858	6,135,887	5,949,610	5,771,564	5,414,699	5,907,835
未払金	1	9,981	383	-	34,784	9,982	13,582	2,567	6,113	11,381
未払費用	549,669	640,633	432,116	381,738	283,550	237,648	345,632	165,258	152,465	139,717
未払法人税等	7,926	53,372	14,473	11,143	7,731	43,494	20,250	2,327	31,885	13,977
デリバティブ債務	2,006	-	-	-	1,504	-	-	-	41,895	-
前受金	206,988	193,027	5,019	22,726	17,611	4,279	6,353	-	1,875	1,112
契約負債	-	-	-	-	-	-	19,788	15,180	6,139	57,745
預り金	10,550	6,990	8,314	12,566	13,471	13,021	12,505	14,309	1,461	1,478
１年内返済予定の長期借入金	114,201	102,271	83,868	56,628	35,884	18,878	2,328	-	-	-
未払消費税等	-	-	-	36,362	-	151,868	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
繰延税金負債	-	13,943	5,231	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	10,855,917	11,521,713	11,248,145	9,162,169	7,596,057	7,308,545	7,524,077	6,837,293	7,045,309	7,233,740
固定負債
繰延税金負債	-	-	-	-	40,870	45,231	39,161	40,748	35,484	36,404
退職給付引当金	172,242	142,431	154,642	132,539	123,066	130,162	107,875	102,601	107,375	100,666
その他	10,879	10,923	10,467	110,512	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	44,303	41,124	39,766	41,274	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	227,425	194,479	204,876	284,326	163,937	175,393	147,036	143,350	142,860	137,071
負債合計	11,083,342	11,716,192	11,453,022	9,446,496	7,759,995	7,483,938	7,671,113	6,980,644	7,188,169	7,370,812
純資産の部
株主資本
資本金	1,344,975	1,344,975	1,344,975	1,344,975	1,344,975	1,414,931	257,792	257,792	257,792	257,792
資本剰余金
資本準備金	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,376,871	157,792	157,792	157,792	157,792
資本剰余金合計	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,306,916	1,376,871	157,792	157,792	157,792	157,792
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,875,711	-5,574,214	-5,564,337	-5,606,963	-5,998,299	-5,884,925	130,455	246,914	409,713	558,438
固定資産圧縮積立金	17,356	17,356	17,356	17,356	17,356	17,356	-	-	-	-
別途積立金	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	-	-	-	-
利益準備金	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	-	-	-	-
利益剰余金合計	-2,685,154	-2,383,657	-2,373,780	-2,416,406	-2,807,742	-2,694,368	130,455	246,914	409,713	558,438
自己株式	-852	-852	-969	-969	-969	-969	-969	-969	-1,004	-1,037
株主資本合計	-34,115	267,382	277,142	234,515	-156,819	96,465	545,071	661,530	824,293	972,986
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-2,006	31,238	11,854	3,199	-1,504	7,441	10,699	11,679	-41,895	2,418
その他有価証券評価差額金	150	135	-	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-1,855	31,374	11,854	3,199	-1,504	7,441	10,699	11,679	-41,895	2,418
新株予約権	-	-	-	-	-	-	8,927	14,839	20,258	17,677
純資産合計	-35,970	298,756	288,996	237,715	-158,323	103,906	564,699	688,049	802,656	993,082
負債純資産合計	11,047,371	12,014,949	11,742,019	9,684,211	7,601,671	7,587,845	8,235,813	7,668,693	7,990,825	8,363,894