キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | -505,871 | 337,144 | 16,386 | -39,062 | -388,400 | 144,881 | 152,782 | 131,738 | 202,372 | 173,774 |
| 減価償却費 | 17,507 | 14,783 | 14,134 | 15,653 | 12,754 | 13,656 | 8,268 | 7,543 | 7,936 | 8,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,046 | -29,810 | 12,211 | -22,103 | -9,472 | 7,095 | -22,287 | -5,273 | 4,774 | -6,708 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -128 | -172 | -59 | -26 | -86 | -217 |
| 支払利息 | 97,210 | 87,563 | 82,907 | 77,249 | 68,464 | 59,592 | 54,912 | 50,956 | 63,682 | 77,531 |
| 為替差損益（△は益） | 9,679 | -1,178 | -459 | 185 | 592 | -369 | - | -2,038 | 606 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,745 | -1,235,675 | 510,941 | 1,406,369 | 363,730 | -849,919 | -1,281,560 | 159,257 | -717,105 | -940,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,977 | -123,059 | 487,577 | 205,721 | 637,285 | 1,076,624 | -804,220 | 1,225,379 | -544,664 | 609,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,518 | -33,335 | 7,416 | 53,784 | -98,021 | 98,021 | -131,526 | 131,526 | -31,066 | 31,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -176,927 | -16,925 | -11,734 | -509,659 | 660,815 | -161,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,166 | 707,915 | 603,323 | -1,104,171 | -653,363 | -6,181 | 460,545 | -287,939 | 522,686 | -288,279 |
| その他 | -250,500 | -9,770 | 236,906 | 157,688 | -283,913 | 154,213 | -26,634 | -222,045 | -41,111 | 63,056 |
| 小計 | 281,698 | -253,569 | 1,574,030 | 717,792 | -474,860 | 706,482 | -1,577,745 | 679,418 | 128,838 | -434,270 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 128 | 172 | 59 | 26 | 86 | 217 |
| 利息の支払額 | -95,876 | -70,710 | -82,694 | -90,915 | -67,322 | -58,710 | -53,073 | -50,669 | -65,777 | -82,757 |
| 法人税等の支払額 | -3,729 | -2,954 | -51,769 | -8,307 | -5,068 | -1,927 | -46,261 | -30,041 | -12,914 | -44,825 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 17,701 | - | 2,169 | - | 4,038 | 1,223 | 1,505 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5,990 | - | 23,396 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 372 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,362 | - | - | - | -10,801 | -822 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | 45,924 | 30,225 | - | - | - | - |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | 7,992 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 13,284 | 4,868 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -43,084 | -533 | -985 | -1,858 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -16,299 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,844 | -1,238 | -365 | -125 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -163,697 | 90,135 | -208,406 | -50,119 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201,373 | -13,960 | -188,007 | 17,707 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,844 | 1,238 | 365 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,936 | -325,996 | 1,439,931 | 636,396 | -547,123 | 648,187 | -1,677,019 | 602,773 | 51,456 | -560,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -721 | -4,997 | -7,339 | -14,342 | -16,302 | -160 | -669 | -2,132 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,154 | -7,776 | -4,920 | - | - | - | - | - | -14,796 | - |
| その他 | -8,150 | -8,221 | -5,440 | -15,867 | -5,004 | -5,236 | 5,360 | 577 | -3,304 | -2,467 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -70,210 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -14,282 | -383 | -50,000 | -7,160 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 266 | 4,622 | 6,256 | 15,677 | 1,184 | 1,130 | 35,900 | 6,046 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 14,934 | - | 26,040 | 3,127 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -101,782 | -151,074 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,935 | - | - | - | 112,583 | 151,897 | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,450 | 8,000 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,173 | -4,096 | -7,251 | 7,404 | -21,642 | 6,072 | -5,772 | -71,415 | -20,233 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,356 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,853 | -170,997 | -406,077 | -953,564 | -786,120 | -365,971 | -186,277 | -178,046 | -356,865 | 493,136 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,308 | -11,930 | -18,403 | -27,240 | -20,744 | -17,006 | -16,550 | -2,328 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 148,416 | - | - | - | - | 139,910 | 315,585 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,435 | - | - | - |
| その他 | - | 0 | -116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,744 | -182,926 | -424,596 | -980,804 | -806,864 | -243,066 | 121,193 | -180,374 | -356,900 | 484,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,679 | 1,178 | 459 | -185 | -592 | 369 | - | 2,038 | -606 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,685 | -511,841 | 1,008,543 | -337,188 | -1,376,222 | 411,561 | -1,561,598 | 353,022 | -326,284 | -80,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,686,871 | 2,175,029 | 3,183,573 | 2,846,384 | 1,470,162 | 1,881,724 | 320,126 | 673,149 | 346,864 | 265,969 |