キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 644,286 | 913,420 | 396,455 | 356,889 | 209,967 | -770,391 | -159,694 | 137,514 | 206,110 | 437,780 | 201,900 |
| 減価償却費 | 166,098 | 180,635 | 209,648 | 244,845 | 254,919 | 258,347 | 215,197 | 214,559 | 194,269 | 221,627 | 293,440 |
| 為替差損益（△は益） | 4,179 | -2,471 | -114 | 294 | 3,527 | -2,188 | -1,658 | -6,631 | -2,627 | -11,000 | -10,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 225 | 771 | 8,007 | -9,844 | -10,633 | -5,074 | -7,911 | -10,485 | -27,045 | -49,887 | -43,042 |
| 減損損失 | - | 38,311 | - | 62,722 | 80,450 | 240,635 | 93,144 | 56,445 | 70,634 | 27,637 | 5,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | 2,685 | 3,926 | 3,322 | 1,666 | -2,338 | -9,017 | -1,822 | 23,354 | -19,391 | 15,836 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,406 | -28,756 | 11,317 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,106 | 10,110 | 7,535 | 5,865 | 8,767 | 9,764 | 22,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | -1,202 | -1,348 | -893 | 1,236 | -1,086 | -1,096 | 286 | 190 | -185 | -130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -5,000 | -10,000 | - | -15,000 | - | - | - | - | 16,000 | -16,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,920 | -1,920 | 4,268 | -2,882 | -1,386 | - |
| 機器引取損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,840 | -39,840 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,842 | -89,061 | -91,456 | -93,794 | -68,743 | -48,203 | -25,918 | -17,178 | -64,957 | -94,702 | -116,701 |
| 支払利息 | 2,077 | 797 | 423 | 181 | 186 | 3,112 | 4,078 | 2,866 | 1,301 | 5,777 | 4,432 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,364 | -1,752 | -612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -8,546 | -1,004 | -3,636 | -5,701 | - | -6,413 | -4,395 | -182 |
| 有形固定資産除却損 | 916 | 15,590 | 3,159 | 1,467 | 1,417 | 1,898 | 2,327 | 324 | 2,205 | 6,871 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,599 | 31,101 | 19,973 | -51,166 | -34,548 | 22,754 | -20,745 | -165,861 | 30,217 | -49,953 | -97,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 9,582 | 2,316 | -111,783 | 78,238 | -16,410 | -28,753 | 24,016 | -789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,285 | 4,974 | -8,177 | -23,316 | -7,414 | -40,050 | -881 | -18,286 | 3,877 | -27,572 | 3,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,176 | -33,967 | 14,264 | 33,026 | -32,791 | -11,119 | -5,703 | 65,805 | 22,568 | 26,961 | 42,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,112 | -2,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -32,326 | -32,743 | 20,959 | -10,531 | -31,715 | -11,971 | 15,111 | 36,311 | 17,217 | 20,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,363 | -83,540 | 33,274 | 2,565 | 21,761 | -59,847 | 44,498 | 11,497 | -41,783 | 15,376 | 10,330 |
| その他 | 2,698 | 2,161 | 21,152 | -8,829 | 26,260 | 170 | -39,012 | 6,360 | -3,425 | 7,967 | 7,485 |
| 小計 | 713,188 | 521,679 | 566,446 | 402,816 | 448,793 | -588,885 | -56,039 | 311,888 | 468,368 | 425,063 | 352,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,983 | 89,157 | 91,431 | 93,878 | 68,713 | 48,233 | 25,920 | 17,142 | 65,007 | 94,702 | 116,701 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -798 | -424 | -181 | -186 | -2,957 | -4,275 | -2,853 | -1,459 | -5,713 | -4,370 |
| 法人税等の支払額 | -152,971 | -283,479 | -396,056 | -65,703 | -91,165 | -46,626 | -7,590 | -12,357 | -34,281 | -96,341 | -106,864 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 46,399 | - | - | 22,087 | 8,510 | - | 889 | 1,500 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 1,900 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -361 | -1,900 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,582 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,920 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -148,382 | - | -2,189 | - | - | -52,498 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 1,900 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 20,115 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -221,665 | -4,701 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 164,486 | 62,440 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,731 | 15,642 | 16,698 | 11,835 | 12,241 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -54,908 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 54,908 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -421,199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,135 | 326,558 | 261,397 | 477,208 | 426,155 | -535,326 | 144,588 | 385,131 | 499,535 | 418,599 | 359,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,514 | -244,567 | -464,850 | -300,901 | -140,431 | -188,786 | -48,050 | -219,532 | -234,204 | -663,548 | -381,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,697 | - | - | 8,546 | 34,505 | 41,377 | 56,634 | - | 6,413 | 13,791 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,346 | -3,765 | -40,483 | -22,410 | -55,989 | -15,768 | -26,225 | -12,494 | -41,954 | -179,533 | -112,967 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -865 | -966 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 136,052 | - | - | - | - | - | 62,110 | 121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,712 | -21,718 | -69,361 | -9,240 | -23,171 | -12,361 | -1,477 | -15,428 | -25,155 | -14,622 | -14,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,080 | 6,922 | 37,666 | 5,184 | 43,508 | 15,465 | 52,183 | 6,658 | 20,515 | 79,321 | 7,185 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,700 | -8,417 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,704 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,244 | 12,375 | 62,075 | 7,485 | 6,336 | 7,488 | 6,912 | 22,464 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,093 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7,709 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,188,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 4,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,143 | 937,696 | -474,954 | -175,283 | -163,045 | -152,584 | 39,976 | -240,737 | -282,802 | -703,346 | -503,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | 700,000 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,702 | -69,996 | -69,996 | -37,351 | - | -5,300 | -110,084 | -110,084 | -110,084 | -250,072 | -199,350 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,280 | -7,142 | -3,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 281,055 | - | 436,560 | 62,700 | 78,000 | - | 42,630 | - | - | 158,010 | 1,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,820 | -1,146,948 | -808 | -62,852 | -202,393 | - | -43,651 | -196 | -925 | -158,654 | -496 |
| 配当金の支払額 | -62,379 | -92,827 | -86,220 | -59,647 | -59,829 | -59,468 | -59,354 | -59,532 | -59,696 | -59,628 | -60,483 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | -500,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -39,743 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,152 | -1,309,772 | 279,534 | -97,151 | -223,966 | 935,231 | -170,460 | -669,813 | 526,014 | -317,488 | -212,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,076 | -1,036 | 4,324 | -249 | 2,148 | -2,777 | 1,328 | 21,974 | 16,649 | 34,100 | 28,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,068 | -46,553 | 70,301 | 204,524 | 41,292 | 244,541 | 15,433 | -503,444 | 759,396 | -568,134 | -327,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,279 | 745,725 | 816,027 | 1,020,551 | 1,061,843 | 1,306,385 | 1,321,819 | 818,374 | 1,577,771 | 1,009,636 | 682,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |