バローHDs（9956）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

バローHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,247	14,818	15,178	18,494	24,687	29,924	23,260	21,482	29,598	22,632	32,983
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	14,905	16,701	25,976	30,605	36,632
商品及び製品	30,774	33,911	35,216	36,148	51,284	52,878	56,261	59,701	63,065	64,968	67,615
原材料及び貯蔵品	505	507	720	790	891	1,149	1,128	1,418	1,454	1,527	1,719
その他	10,223	10,741	11,099	12,199	14,932	14,537	14,670	16,379	16,041	15,573	15,341
貸倒引当金	-52	-7	-6	-89	-10	-7	-9	-11	-536	-358	-72
受取手形及び売掛金	6,348	7,241	8,333	8,453	12,779	13,717	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,569	1,832	1,886	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	66,615	69,045	72,428	75,995	104,565	112,199	110,217	115,671	135,600	134,948	154,219
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	184,277	198,516	214,437	229,436	277,323	292,338	305,319	318,091	332,721	353,848	386,823
減価償却累計額	-94,822	-103,031	-109,523	-119,257	-144,695	-152,877	-161,166	-170,491	-181,310	-194,220	-214,470
建物及び構築物（純額）	89,454	95,485	104,914	110,179	132,628	139,460	144,152	147,599	151,411	159,627	172,352
機械装置及び運搬具	7,067	7,190	8,043	8,696	10,229	13,593	14,241	14,765	16,394	18,588	21,106
減価償却累計額	-4,026	-4,561	-5,376	-6,127	-6,966	-9,094	-10,009	-10,726	-11,998	-13,450	-15,067
機械装置及び運搬具（純額）	3,041	2,628	2,666	2,569	3,263	4,499	4,231	4,039	4,396	5,137	6,039
土地	37,415	38,556	39,429	44,382	51,636	52,096	54,282	54,524	53,191	53,962	61,162
リース資産	12,294	14,674	16,295	17,926	22,397	23,681	23,227	21,140	21,142	19,529	18,414
減価償却累計額	-4,953	-6,223	-8,430	-10,284	-13,209	-14,777	-15,266	-14,503	-13,858	-13,096	-12,387
リース資産（純額）	7,341	8,451	7,865	7,641	9,188	8,903	7,961	6,637	7,283	6,432	6,026
建設仮勘定	2,912	3,242	2,883	3,755	3,576	3,669	4,497	2,448	1,990	4,433	5,061
その他	27,905	30,715	33,852	37,320	42,398	43,311	46,764	49,669	54,037	59,883	67,008
減価償却累計額	-21,153	-23,382	-25,990	-28,865	-33,259	-33,767	-36,577	-39,514	-42,907	-47,103	-52,646
その他（純額）	6,752	7,333	7,862	8,454	9,139	9,544	10,186	10,155	11,130	12,779	14,361
有形固定資産合計	146,918	155,697	165,621	176,983	209,431	218,173	225,312	225,405	229,404	242,374	265,004
無形固定資産
のれん	173	751	747	1,198	1,390	1,496	2,323	1,807	1,828	3,470	6,433
リース資産	19	11	5	0	144	157	112	139	111	90	245
その他	7,105	7,639	8,524	8,547	14,172	14,339	15,323	16,479	15,823	15,667	17,173
無形固定資産合計	7,298	8,402	9,278	9,746	15,706	15,993	17,759	18,426	17,763	19,228	23,852
投資その他の資産
投資有価証券	2,306	2,290	2,076	8,953	7,141	9,964	9,787	9,981	13,616	11,930	15,719
長期貸付金	785	794	898	973	1,052	1,106	1,078	1,061	1,124	1,039	1,363
繰延税金資産	-	-	-	-	9,599	11,039	9,900	10,508	10,631	12,414	13,851
差入保証金	24,960	25,830	27,176	27,451	32,102	32,350	32,578	32,482	32,954	33,022	35,580
その他	3,261	3,415	3,423	3,963	4,660	4,023	4,092	3,909	4,060	5,518	6,172
貸倒引当金	-225	-219	-273	-227	-341	-392	-360	-339	-347	-407	-904
繰延税金資産	3,995	4,231	5,316	7,972	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	35,084	36,343	38,619	49,086	54,215	58,092	57,077	57,603	62,039	63,517	71,782
固定資産合計	189,301	200,443	213,519	235,817	279,353	292,259	300,148	301,436	309,207	325,119	360,639
資産合計	255,916	269,488	285,947	311,813	383,919	404,458	410,365	417,107	444,807	460,068	514,858
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	35,376	36,718	38,596	41,564	51,400	59,423	57,237	59,504	64,662	68,038	75,815
短期借入金	16,970	16,954	17,123	20,547	26,159	21,962	19,841	20,041	22,793	22,367	24,916
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	10,000	17,000	19,000	19,000	19,991	17,986
１年内償還予定の社債	7,000	40	30	20	20	10,010	-	-	-	-	10,028
１年内返済予定の長期借入金	12,892	17,678	13,488	13,013	21,180	20,495	17,795	11,736	14,132	14,383	17,133
リース債務	1,182	1,500	1,681	1,872	2,529	2,574	2,445	2,286	3,188	2,498	2,141
未払法人税等	3,653	2,951	2,491	3,445	3,659	7,848	3,480	4,744	5,267	4,729	6,364
賞与引当金	2,357	2,531	2,694	2,794	3,143	3,634	3,540	3,670	4,146	4,498	5,192
役員賞与引当金	163	136	126	130	141	205	198	210	228	280	321
ポイント引当金	484	647	933	885	1,479	1,542	485	519	661	1,089	968
店舗閉鎖損失引当金	-	-	-	285	562	248	58	-	14	13	11
資産除去債務	-	3	64	110	91	30	65	82	228	78	5
その他	15,177	15,643	19,613	19,340	31,143	27,218	25,895	28,637	32,596	29,759	34,576
未回収商品券引当金	200	215	235	272	275	291	-	-	-	-	-
流動負債合計	95,459	95,020	97,079	104,283	141,786	165,484	148,045	150,433	166,919	167,728	195,460
固定負債
社債	-	10,060	10,030	10,010	10,010	-	10,000	10,000	10,100	10,100	10,160
長期借入金	38,483	31,512	36,572	41,288	53,489	44,520	47,511	45,766	44,395	50,002	56,089
リース債務	8,423	9,486	9,894	9,965	11,483	11,320	10,862	9,950	9,439	9,228	9,486
繰延税金負債	-	-	-	-	219	247	198	231	269	301	990
役員退職慰労引当金	853	868	440	500	627	673	496	411	528	551	710
退職給付に係る負債	2,738	3,049	3,515	3,884	4,743	5,804	6,297	6,502	6,683	6,193	7,098
資産除去債務	5,014	5,625	8,336	9,396	12,703	13,342	16,143	18,151	19,205	20,217	23,440
長期預り保証金	5,559	5,879	6,143	6,199	6,906	6,603	6,821	6,700	6,527	6,356	6,717
その他	117	116	647	684	1,301	1,269	1,468	1,439	1,410	1,343	1,392
繰延税金負債	239	140	118	205	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	61,429	66,740	75,700	82,134	101,486	83,783	99,799	99,153	98,560	104,296	116,085
負債合計	156,889	161,761	172,780	186,417	243,273	249,267	247,844	249,587	265,479	272,025	311,546
純資産の部
株主資本
資本金	11,916	11,916	11,916	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609
資本剰余金	12,713	12,722	12,799	15,543	20,076	20,049	20,063	20,062	20,066	20,053	20,054
利益剰余金	75,841	84,442	89,898	95,468	99,256	108,998	115,030	119,567	128,340	138,470	151,033
自己株式	-2,596	-2,558	-2,608	-566	-566	-561	-547	-831	-816	-2,929	-2,919
株主資本合計	97,875	106,522	112,005	124,054	132,375	142,095	148,156	152,408	161,200	169,204	181,778
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	368	364	323	421	-1,865	880	559	673	3,143	1,741	3,221
為替換算調整勘定	161	139	129	155	273	140	132	-207	-296	-240	-271
退職給付に係る調整累計額	26	30	-90	-33	-34	-254	-266	-138	-6	486	499
繰延ヘッジ損益	-23	-	-2	0	0	-	5	-2	8	-	-
その他の包括利益累計額合計	533	534	359	544	-1,627	766	431	325	2,849	1,987	3,449
新株予約権	52	96	113	101	142	134	121	19	19	19	19
非支配株主持分	565	573	688	693	9,754	12,194	13,811	14,766	15,258	16,831	18,063
純資産合計	99,027	107,727	113,167	125,395	140,645	155,190	162,521	167,520	179,328	188,043	203,311
負債純資産合計	255,916	269,488	285,947	311,813	383,919	404,458	410,365	417,107	444,807	460,068	514,858