キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,443 | 15,870 | 11,829 | 12,922 | 12,863 | 24,544 | 20,657 | 17,331 | 21,262 | 22,435 | 26,299 |
| 減価償却費 | 12,683 | 13,125 | 13,952 | 15,163 | 17,665 | 18,234 | 20,228 | 20,691 | 21,751 | 23,159 | 26,094 |
| 減損損失 | 681 | 663 | 2,943 | 2,218 | 3,065 | 2,843 | 3,308 | 5,939 | 4,853 | 3,447 | 3,454 |
| のれん償却額 | 166 | 153 | 181 | 232 | 391 | 434 | 652 | 711 | 690 | 695 | 1,047 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -27 | -40 | -17 | 0 | -1 | -15 | -9 | -90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -52 | 47 | 40 | -7 | 42 | -35 | -19 | 508 | -119 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 267 | 290 | 297 | 334 | 624 | 471 | 448 | 339 | 251 | 230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -15 | -538 | -39 | 28 | 21 | -197 | -110 | -188 | 23 | -47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60 | 102 | 285 | -141 | 178 | 57 | 108 | 41 | 215 | 504 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -142 | -134 | -205 | -356 | -320 | -317 | -317 | -393 | -432 | -480 |
| 支払利息 | 791 | 714 | 693 | 686 | 875 | 854 | 764 | 746 | 730 | 966 | 1,456 |
| 固定資産除却損 | 35 | 106 | 150 | 106 | 218 | 287 | 186 | 154 | 150 | 105 | 203 |
| 固定資産圧縮損 | 151 | 228 | 169 | 144 | 221 | 197 | 421 | 221 | 98 | 165 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 46 | 91 | -32 | -39 | -19 | -85 | -57 | 70 | -61 | -37 |
| 補助金収入 | -97 | -228 | -193 | -31 | -283 | -467 | -582 | -293 | -151 | -257 | -277 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | -878 | -883 | -49 | -3,427 | -256 | -987 | -1,869 | -6,729 | -4,063 | -4,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -3,025 | -1,273 | -626 | -917 | -1,552 | -3,206 | -3,733 | -2,391 | -1,358 | -1,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | 873 | 1,712 | 2,305 | 5,095 | 1,364 | -2,515 | 2,732 | 3,185 | 3,215 | 4,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -849 | 110 | -91 | 826 | -622 | 1,306 | -705 | 87 | 943 | -407 | 1,007 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 90 | 735 | 4,177 | -1,100 | 988 | 847 | -1,958 | 903 | 3,978 | -3,435 | 54 |
| その他 | -419 | 455 | 889 | 279 | 1,486 | 1,952 | 1,370 | 870 | -1,594 | 1,753 | 2,449 |
| 小計 | 28,847 | 29,115 | 34,357 | 32,971 | 38,142 | 51,822 | 37,584 | 43,948 | 47,132 | 46,495 | 59,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 45 | 34 | 112 | 255 | 220 | 218 | 227 | 281 | 360 | 442 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 181 | 83 | 113 |
| 利息の支払額 | -766 | -704 | -680 | -673 | -818 | -834 | -753 | -733 | -716 | -961 | -1,406 |
| 法人税等の支払額 | -5,116 | -6,186 | -5,920 | -5,041 | -6,708 | -7,069 | -12,687 | -7,477 | -8,431 | -8,206 | -8,942 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -163 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -101 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -263 | -181 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 3 | 56 | 0 | 90 | 138 | 6 | - | - | - | - |
| 営業自粛による損失 | - | - | - | - | 272 | 702 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -303 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,991 | 22,270 | 27,790 | 27,369 | 30,871 | 44,138 | 24,361 | 36,229 | 38,449 | 37,771 | 50,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -89 | -109 | -179 | -283 | -427 | -221 | -332 | -295 | -303 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 166 | 107 | 286 | 676 | 532 | 462 | 276 | 577 | 514 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,895 | -19,458 | -21,447 | -22,844 | -22,469 | -26,981 | -24,339 | -23,177 | -23,406 | -32,672 | -39,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 441 | 187 | 120 | 48 | 1,023 | 228 | 232 | 1,697 | 755 | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,224 | -1,593 | -762 | -1,680 | -1,250 | -2,506 | -2,299 | -1,795 | -1,364 | -1,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1 | -1 | -6,502 | -459 | -118 | -355 | -131 | -76 | -20 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 177 | 100 | 115 | 227 | 7 | 39 | 18 | 125 | 59 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -97 | -112 | -151 | -136 | -6 | -29 | -54 | -105 | -570 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 5 | 1 | 106 | 22 | 83 | 676 | 74 | 74 | 73 | 202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,853 | -1,597 | -2,092 | -1,132 | -1,607 | -1,766 | -2,003 | -1,294 | -1,965 | -1,739 | -2,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 507 | 912 | 872 | 1,152 | 1,967 | 1,868 | 1,738 | 1,498 | 1,537 | 1,142 | 1,276 |
| 預り保証金の受入による収入 | 282 | 580 | 599 | 385 | 333 | 450 | 653 | 380 | 254 | 163 | 198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -335 | -264 | -387 | -454 | -651 | -770 | -341 | -497 | -576 | -284 | -271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -438 | -211 | -1,354 | -637 | -193 | -1,570 | -112 | -1,468 | -4,585 | -3,301 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -308 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,182 | -76 | -92 | -128 | -236 | -165 | -12 |
| 補助金による収入 | 97 | 228 | 193 | 31 | 283 | 467 | 582 | 293 | 151 | 257 | 277 |
| その他 | -245 | -730 | -443 | -424 | -953 | -1,300 | 381 | -484 | -438 | -911 | -726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,045 | -21,569 | -24,258 | -31,621 | -26,615 | -28,137 | -26,729 | -25,717 | -26,055 | -39,892 | -44,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -16 | -76 | 2,402 | 2,983 | -4,241 | -2,121 | 200 | 2,100 | -700 | -1,653 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | 7,000 | 2,000 | - | 991 | -2,004 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,184 | 19,897 | 17,375 | 22,348 | 12,156 | 21,800 | 10,100 | 12,471 | 19,900 | 21,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,925 | -13,797 | -19,282 | -14,637 | -19,516 | -22,218 | -23,982 | -17,942 | -12,805 | -14,973 | -15,792 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,947 | - | - | - | - | 9,950 | - | - | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -7,040 | -40 | -30 | -100 | -34 | -10,010 | - | - | - | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,515 | -1,692 | -1,888 | -2,821 | -2,802 | -3,221 | -2,697 | -2,564 | -3,516 | -2,686 |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 30 | 248 | 3,085 | 0 | 5 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,253 | -1 | -223 | 0 | 0 | -1 | 0 | -300 | 0 | -2,119 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -17 | - | - | -361 | -46 | - | - | -50 | -2 | - |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,943 | -2,149 | -2,356 | -2,690 | -2,848 | -2,958 | -3,066 | -3,172 | -3,524 | -3,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -1 | -393 | -441 | -586 | -577 | -603 | -575 | -579 |
| その他 | - | - | - | -45 | 0 | 0 | 0 | -61 | - | -179 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 3,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 60 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,758 | -3,168 | -3,223 | 7,302 | -551 | -10,472 | -4,115 | -12,329 | -4,558 | -4,691 | 4,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 23 | -28 | -50 | -487 | -337 | 0 | -76 | 4 | -2 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,856 | -2,444 | 278 | 2,999 | 3,217 | 5,190 | -6,482 | -1,894 | 7,839 | -6,814 | 9,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,103 | 14,659 | 14,938 | 17,938 | 24,159 | 29,349 | 22,867 | 20,973 | 28,813 | 21,998 | 31,739 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3,003 | - | - | - | - | - | - |