キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -891,015 | 110,225 | 658,387 | 688,400 | 546,526 | 657,352 | 642,307 | 496,747 | -1,066,143 | -241,604 | -1,928,257 |
| 減価償却費 | 1,065,140 | 749,289 | 731,229 | 727,847 | 661,196 | 576,451 | 556,657 | 606,097 | 685,130 | 816,888 | 866,116 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,330 | 7,030 | 3,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,460 | -27,131 | -18,509 | -16,345 | -10,220 | -14,093 | -11,832 | -14,788 | -22,051 | -29,466 | -23,257 |
| 支払利息 | 136,676 | 99,659 | 97,208 | 94,431 | 57,594 | 34,530 | 41,481 | 72,675 | 87,164 | 149,717 | 155,927 |
| 為替差損益（△は益） | -52,050 | 249,411 | -94,056 | 39,447 | 30,855 | 399 | -51,697 | -96,998 | 10,443 | 30,077 | -8,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,441 | -74,628 | -53,945 | -116,698 | -83,264 | -87,383 | -94,119 | -106,589 | 703,287 | 116,459 | 9,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,831 | -3,570 | - | - | - | - | - | - | - | -169,847 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -446,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,972 | -60,241 | -12,236 | -1,353 | -8,852 | 11,175 | -7,281 | -14,434 | 6,787 | -575,324 | -16,354 |
| 固定資産除却損 | - | 12,453 | 2,219 | 3,790 | - | 3,971 | 1,509 | 2,353 | 2,934 | 2,233 | 7,712 |
| 減損損失 | 997,814 | 7,650 | 28,458 | 30,381 | 50,280 | 16,312 | - | 962 | 93,189 | 65,302 | 1,057,993 |
| 事業構造改善費用 | - | 39,011 | - | - | - | - | - | - | - | 665,393 | 1,198,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,331 | -411,852 | 260,092 | -430,133 | 753,565 | -222,915 | 145,969 | -373,649 | -185,346 | 295,884 | -495,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509,994 | 204,706 | -591,966 | -617,159 | 637,060 | -867,599 | -766,113 | 505,781 | -575,311 | -121,335 | 1,028,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872,680 | -296,327 | 260,753 | -195,842 | -296,623 | 241,332 | 112,346 | -114,469 | 122,020 | -245,257 | 27,610 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -126,503 | -530,087 | 149,478 | 304,280 | -341,007 | -320,062 | -251,876 | -14,939 | 351,578 | -131,962 | 152,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,493 | 75,396 | -107,117 | 239,501 | -139,551 | 80,263 | -56,612 | 68,387 | -149,441 | 80,231 | 90,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,255 | 544,350 | 135,978 | -342,247 | 25,443 | 1,592,136 | 814,378 | -942,146 | -573,927 | -381,605 | -1,042,718 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -300,932 | 98,815 | 211,758 | -384,109 | 306,128 | 37,481 |
| その他 | -100,103 | 6,330 | -51,023 | 55,620 | 85,025 | -7,708 | 138,367 | 167,964 | 242,472 | -12,528 | 89,375 |
| 小計 | 484,476 | 769,401 | 1,372,938 | 463,250 | 1,967,002 | 1,367,580 | 1,286,523 | 445,139 | -647,991 | 626,415 | 762,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,240 | 28,045 | 18,313 | 16,271 | 9,933 | 13,771 | 11,552 | 244,194 | 17,345 | 25,673 | 22,021 |
| 利息の支払額 | -138,026 | -101,539 | -100,278 | -96,028 | -58,030 | -34,606 | -40,577 | -72,740 | -86,910 | -146,771 | -157,960 |
| 法人税等の支払額 | -132,853 | -79,260 | -60,171 | -166,825 | -74,574 | -79,367 | -146,089 | -114,786 | -221,512 | -132,499 | -149,437 |
| 法人税等の還付額 | 45,135 | 25,439 | 4,778 | 15,235 | 18,150 | 10,036 | 16,506 | 14,255 | 0 | 925 | 4,956 |
| 助成金の受取額 | - | - | 8,500 | 5,560 | 3,748 | 4,479 | 4,807 | 8,996 | 1,155 | 7,327 | 10,493 |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,515 | 76,856 |
| 助成金収入 | - | - | -54,541 | - | - | -25,650 | -25,777 | -9,573 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -41 | 32,530 | -669 | -1,026 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 74,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 307,172 | 208,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -39,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -6,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 6,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,683 | 811,448 | 1,244,080 | 237,464 | 1,866,229 | 1,281,893 | 1,132,721 | 525,059 | -937,914 | 454,587 | 569,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,517,319 | -366,361 | -625,104 | -299,096 | -321,884 | -627,536 | -1,944,673 | -985,223 | -1,661,517 | -689,212 | -453,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,737 | 74,296 | 11,223 | 13,243 | 17,573 | 13,259 | 17,255 | 31,425 | 4,618 | 1,860,850 | 402,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,354 | -6,401 | -3,768 | -5,551 | -7,297 | -1,383 | -5,935 | -6,327 | -6,020 | -19,115 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,458 | -2,470 | -2,501 | -2,539 | -2,650 | -2,633 | -2,696 | -2,794 | -2,957 | -3,114 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,103 | 107,341 | - | - | - | - | - | - | - | 216,070 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -748,653 | -391,512 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,162 | -13,236 | -4,522 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 54,541 | - | - | 25,650 | 25,777 | 9,573 | - | 7,979 | - |
| その他 | 90,061 | 27,493 | -2,418 | 3,269 | -274 | -116 | -196 | 222 | -763 | -4,615 | -12,996 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,159 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,203 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -25,041 | -5,755 | -1,603 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 190,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,287 | -166,660 | -277,706 | -315,678 | -320,177 | -594,382 | -1,910,407 | -962,188 | -2,436,412 | 972,963 | -102,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,200 | - | 169,600 | -165,000 | -300,000 | - | 726,600 | 305,550 | 2,617,803 | -597,805 | -538,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,875 | -655,658 | -607,652 | -564,277 | -317,561 | -185,517 | -200,723 | -559,434 | -140,196 | -146,346 | -126,902 |
| リース債務の返済による支出 | -325,559 | -355,093 | -306,829 | -346,216 | -347,630 | -202,965 | -142,612 | -143,329 | -145,628 | -241,216 | -273,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -37 | -44 | -1 | -149,980 | -269,987 | -199,985 | -299,688 | -73 | -28 | -32 |
| 配当金の支払額 | -51,082 | -51,425 | -51,570 | -51,782 | -68,524 | -49,734 | -46,310 | -44,439 | -136,591 | -95,759 | -96,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,268 | -1,473 | -1,151 | -1,161 | -1,093 | -1,080 | -1,247 | -1,276 | -1,375 | -1,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,440,521 | 55,235 | 341,840 | 63,117 | 20,073 | 157,027 | 46,949 | 398,089 | 195,829 | 639,859 | 7,920 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,547 | -2,852 | -3,130 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,423 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 922,895 | 117,847 | 144,160 | - | 400,000 | 200,000 | 1,060,000 | 400,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 22,300 | 48,000 | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -22,612 | -34,467 | -35,790 | -36,355 | -9,597 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -26,000 | -16,000 | -16,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 123,320 | 15,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,210 | -815,694 | -346,934 | -1,117,101 | -801,140 | -339,568 | 1,290,837 | 55,499 | 2,367,992 | -445,523 | -1,032,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,827 | -421,992 | 196,818 | -38,638 | -67,133 | 22,683 | -140,588 | 268,266 | 20,826 | -28,122 | 50,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,434 | -592,899 | 816,257 | -1,233,954 | 677,778 | 370,626 | 372,563 | -113,362 | -985,507 | 953,906 | -514,713 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,777,506 | 3,184,606 | 4,000,864 | 2,766,910 | 3,444,688 | 3,815,314 | 4,187,877 | 4,074,515 | 3,089,007 | 4,042,913 | 3,529,262 |