キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,151 | -25 | 849 | 357 | -5,745 | -4,963 | -682 | -1,106 | 1,248 | 1,335 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,464 | 1,512 | 1,737 | 1,445 | 1,197 | 1,225 | 1,127 | 1,060 | 1,051 |
| 減損損失 | 1,025 | 334 | 223 | 300 | 469 | 725 | 460 | 518 | 46 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 42 | -35 | -130 | -35 | -4 | -16 | 3 | -24 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 163 | 52 | -37 | 38 | -48 | -115 | -88 | 6 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 221 | -557 | -66 | -19 | -28 | -11 | -3 | 23 | 22 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -21 | 0 | -1 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 | -4 | -3 | -21 | -38 | -4 | -13 | -24 | -13 |
| 支払利息 | 50 | 34 | 38 | 37 | 36 | 63 | 82 | 83 | 98 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -125 | -87 | -12 | -235 | -23 |
| 固定資産除却損 | 279 | 216 | 350 | 152 | 84 | 19 | 104 | 136 | 87 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,882 | -16 | -920 | -3 | 21 | -26 | -144 | 3 | -75 | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -24 | -173 | -285 | 637 | 253 | -605 | -995 | -807 | -243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -42 | -48 | 20 | -60 | -13 | -18 | -418 | -13 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -92 | 38 | 16 | -696 | -392 | 612 | 775 | 223 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | -38 | -80 | 340 | -35 | -299 | 417 | 29 | -73 | -57 |
| その他 | 601 | 54 | 127 | 178 | -788 | -198 | -10 | 531 | 164 | 417 |
| 小計 | 1,675 | 1,488 | 1,863 | 2,644 | -1,852 | -5,314 | -3,761 | 597 | 1,704 | 2,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | 42 | 2 | 13 | 25 | 4 |
| 利息の支払額 | -50 | -34 | -38 | -37 | -37 | -63 | -79 | -83 | -96 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -1,007 | -196 | -213 | -221 | -120 | -117 | -141 | -112 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 | 94 | 34 | 8 | 25 | 16 | 0 | 15 | 3 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,225 | 1,476 | 0 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,098 | 5,858 | 397 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -103 | -42 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | -4,413 | -3,939 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -1,717 | -989 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 2,826 | 4,785 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -2,532 | -4,360 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -15 | -4 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 449 | 1,727 | 2,432 | -4,617 | -6,468 | 3,396 | 784 | 1,536 | 2,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -3,325 | -4,716 | -1,906 | -1,438 | -427 | -746 | -1,190 | -822 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,197 | 214 | 1,458 | 4 | 107 | 104 | 208 | 7 | 664 | 1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -500 | -96 | -40 | -795 | -42 | -56 | -31 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -962 | -332 | -997 | -55 | -307 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 235 | 1,206 | 265 | 324 | 768 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -441 | -271 | -61 | -197 | -77 | -11 | -42 | -25 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 778 | 342 | 522 | 298 | 454 | 1,166 | 857 | 958 | 180 | 118 |
| その他 | -423 | -511 | -391 | -415 | -234 | -274 | -353 | -318 | -56 | -115 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 1,267 | 153 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -173 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | -3,716 | -3,899 | -2,161 | -2,080 | 1,836 | -665 | -372 | 370 | 295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590 | - | -53 | -35 | - | 2,750 | -2,630 | - | -30 | 2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,000 | 5,770 | 3,800 | 8,800 | 1,020 | 6,000 | 3,600 | 3,540 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,337 | -2,499 | -3,491 | -3,604 | -3,191 | -3,205 | -4,227 | -3,900 | -4,075 | -7,036 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -120 | -75 | -110 | -130 | -130 | -130 | -130 | -110 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -291 | -290 | -287 | -290 | -293 | -1 | -272 | 0 | -250 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -174 | -127 | -64 | -84 | -102 | -116 | -113 | -115 | -118 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 477 | - | - | - | 0 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | -3 | -5 | -4 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 880 | 197 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -85 | 2,613 | 365 | 5,071 | 331 | -1,376 | -544 | -1,041 | -5,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3 | - | - | 0 | - | 51 | 31 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,694 | -3,348 | 441 | 636 | -1,626 | -4,300 | 1,405 | -100 | 872 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,022 | 11,673 | 12,114 | 12,751 | 11,124 | 6,824 | 8,229 | 8,129 | 9,001 | 5,974 |