キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,132 | 1,078 | 3,005 | -1,356 | 87 | -988 | -1,902 | -162 | 845 | 1,357 | 1,959 |
| 減価償却費 | 352 | 335 | 425 | 371 | 276 | 277 | 277 | 293 | 282 | 265 | 303 |
| 減損損失 | 75 | 67 | - | 1,507 | 95 | 205 | 133 | 283 | 183 | 34 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -34 | -14 | 0 | 52 | -2 | -3 | -42 | 1 | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 | -2 | -3 | 0 | -4 | -1 | -13 | -4 | 11 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -1 | -37 | -69 | -97 | -123 | -24 | -3 | -7 | -9 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3 | -7 | -24 | -37 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -103 | -108 | -116 | -119 | -116 | -99 | -99 | -94 | -120 | -141 |
| 支払利息 | 114 | 90 | 74 | 84 | 73 | 40 | 37 | 97 | 127 | 152 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -176 | 0 | - | -129 | -53 | -305 | -255 | - | -76 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | - | -4,116 | 0 | -116 | -3 | 0 | -120 | -214 | 6 | -9 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 4,096 | 586 | 1,262 | 851 | 1,200 | -978 | -1,332 | 490 | 334 | -314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 1,619 | -451 | -101 | 590 | -483 | -554 | -1,666 | 595 | 876 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | -3,991 | -495 | -944 | -1,760 | 119 | -1,710 | 2,410 | 1,015 | 213 | 457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -150 | 300 | 20 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 631 | -662 | 30 | 178 | -181 | 16 | -22 | 169 | -104 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161 | -96 | -139 | 188 | 95 | -130 | -63 | -13 | -99 | 127 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -551 | -673 | 44 | -504 | 451 | -316 | 87 | -267 | 288 | -180 | 812 |
| その他 | 38 | 26 | -432 | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 | -23 | -1 | 6 |
| 小計 | 2,541 | 2,919 | -2,314 | 409 | 591 | -511 | -5,036 | -749 | 3,832 | 2,905 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 99 | 109 | 116 | 125 | 115 | 96 | 101 | 94 | 121 | 142 |
| 利息の支払額 | -112 | -85 | -72 | -86 | -69 | -42 | -36 | -99 | -126 | -161 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -796 | -135 | -723 | - | - | -190 | -117 | -58 | -243 | -295 |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -468 | -23 | - | - |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 45 | -45 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -19 | - | -146 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 7 | 3 | 28 | 0 | 13 | - | 12 | 0 | - | - |
| 希望退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 491 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 3 | 28 | 64 | 51 | 16 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 | -1 | 2 | -1 | -6 | -5 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 227 | -193 | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 326 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 2,137 | -2,412 | -283 | 875 | -630 | -5,167 | -1,333 | 3,717 | 2,621 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -10 | -146 | -146 | - | - | -258 | -149 | -316 | -175 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 138 | 146 | 146 | - | - | 128 | 298 | - | 344 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -181 | -403 | -2,517 | -522 | -358 | -264 | -269 | -968 | -158 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | - | 8,123 | 7 | 627 | 4 | 0 | 787 | 299 | 238 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -818 | -76 | -56 | -76 | -59 | -56 | -102 | -154 | -45 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 260 | 1 | - | 631 | 444 | 314 | 820 | - | 102 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 37 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 40 | 43 | 47 | 14 | 9 | 126 | 261 | 24 | 35 | 42 |
| その他 | -525 | -60 | -173 | -6 | -102 | -38 | -121 | -95 | -49 | -28 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -355 | -86 | -202 | -144 | -118 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -68 | -2 | -2 | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 541 | 10 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -941 | 7,514 | -2,621 | 423 | -111 | -118 | 1,570 | -1,164 | 314 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -800 | -969 | -210 | - | 40 | 6,960 | -2,000 | -3,000 | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,625 | 2,500 | - | 2,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | 2,000 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125 | -2,250 | -1,050 | -1,125 | -950 | -1,375 | -800 | -2,075 | -1,450 | -1,600 | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 | -373 | -373 | -372 | -280 | -185 | -184 | -184 | -270 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -109 | -186 | -34 | -130 | -541 | -453 |
| その他 | -26 | -8 | -2 | 0 | -63 | -59 | -58 | -64 | -45 | -48 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -932 | -2,396 | 290 | -1,386 | 1,215 | 5,729 | -1,358 | -2,809 | -1,959 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -34 | 5 | -33 | -16 | -2 | 83 | 50 | 48 | 44 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 229 | 2,710 | -2,647 | -104 | 471 | 526 | -1,070 | -208 | 1,020 | 922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,217 | 3,447 | 6,157 | 3,510 | 3,406 | 3,877 | 4,404 | 3,333 | 3,124 | 4,144 | 5,066 |