指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 862,235 | 1,321,909 | 1,388,132 |
| 売掛金 | 73,739 | 100,037 | 127,397 |
| 商品及び製品 | 5,407 | 10,893 | 12,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,964 | 5,026 | 9,314 |
| 前払費用 | 27,057 | 40,926 | 52,400 |
| 未収入金 | 21,872 | 22,009 | 31,087 |
| その他 | 1,860 | 1,311 | 11,598 |
| 流動資産合計 | 998,139 | 1,502,113 | 1,632,487 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 418,006 | 525,012 | 599,611 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置（純額） | 83,515 | 99,917 | 124,499 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 25,168 | 30,508 | 27,877 |
| 車両運搬具（純額） | 216 | 680 | 97 |
| 建設仮勘定 | 4,354 | 53 | 1,100 |
| 有形固定資産合計 | 531,260 | 656,172 | 753,185 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | - | 1,925 | 1,856 |
| ソフトウエア | 4,899 | 9,574 | 10,808 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,240 | - | - |
| のれん | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 7,139 | 11,499 | 12,665 |
| 投資その他の資産 | |||
| 差入保証金 | 105,136 | 126,246 | 125,992 |
| 長期前払費用 | 28,089 | 28,420 | 25,649 |
| 繰延税金資産 | 94,774 | 84,037 | 102,535 |
| その他 | 50 | 50 | - |
| 投資その他の資産合計 | 228,050 | 238,753 | 254,177 |
| 固定資産合計 | 766,451 | 906,426 | 1,020,028 |
| 資産合計 | 1,764,590 | 2,408,540 | 2,652,516 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 64,075 | 78,744 | 90,209 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 161,735 | 164,111 | 206,709 |
| 未払金 | 55,466 | 78,063 | 51,137 |
| 未払費用 | 85,670 | 118,291 | 160,866 |
| 未払法人税等 | 53,459 | 33,262 | 54,247 |
| 未払消費税等 | 64,630 | 8,341 | 40,617 |
| 預り金 | 23,318 | 27,931 | 28,790 |
| 契約負債 | 6,633 | 4,183 | 4,649 |
| リース資産減損勘定 | 1,605 | 1,605 | 1,204 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 56 | - | 5,711 |
| 資産除去債務 | - | - | 2,803 |
| その他 | 4,575 | 4,902 | 6,726 |
| 流動負債合計 | 521,226 | 519,436 | 653,672 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 825,082 | 584,905 | 624,052 |
| 資産除去債務 | 43,091 | 47,981 | 47,324 |
| 長期リース資産減損勘定 | 2,809 | 1,204 | - |
| その他 | 8,493 | 7,693 | 17,366 |
| 固定負債合計 | 879,476 | 641,784 | 688,743 |
| 負債合計 | 1,400,702 | 1,161,221 | 1,342,416 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 20,000 | 411,552 | 411,552 |
| 資本準備金 | - | 391,552 | 391,552 |
| 資本剰余金合計 | - | 391,552 | 391,552 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 343,887 | 444,215 | 506,996 |
| 利益剰余金合計 | 343,887 | 444,215 | 506,996 |
| 株主資本合計 | 363,887 | 1,247,319 | 1,310,100 |
| 純資産合計 | 363,887 | 1,247,319 | 1,310,100 |
| 負債純資産合計 | 1,764,590 | 2,408,540 | 2,652,516 |