キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 241,311 | 165,130 | 154,443 |
| 減価償却費 | 89,239 | 102,345 | 122,932 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -851 | -1,058 | -248 |
| 減損損失 | 12,672 | 26,123 | 21,500 |
| 補助金返還損 | - | - | 37,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -950 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -912 | -56 | 5,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -115 | -3,532 |
| 支払利息 | 10,858 | 8,296 | 9,455 |
| 株式交付費 | - | 10,120 | - |
| 上場関連費用 | 3,000 | 6,617 | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,453 | -26,298 | -27,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,389 | -4,547 | -5,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,293 | -14,419 | -11,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,865 | -136 | -9,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,140 | 14,668 | 11,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,473 | 14,698 | -17,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,457 | 32,621 | 4,741 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 16,150 | -4,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,679 | -56,289 | 32,276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,886 | 4,613 | 858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -2,449 | 466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -800 | 3,773 |
| その他 | 2,650 | 9,678 | 13,917 |
| 小計 | 361,806 | 304,893 | 339,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 115 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -6,477 | -5,589 | -7,648 |
| 法人税等の支払額 | -42,292 | -90,412 | -44,785 |
| のれん償却額 | 833 | - | - |
| 補助金の受取額 | 60,000 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,008 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,047 | 209,007 | 290,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -29,996 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 288,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,872 | -236,393 | -244,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,240 | -5,232 | -4,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -1,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -446 | -11,633 | -8,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,272 | -26,618 | -17,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,509 | 8,676 |
| その他 | - | -1,925 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,334 | -306,290 | 23,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 100,000 | 267,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,916 | -337,801 | -185,255 |
| 株式の発行による収入 | - | 772,983 | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 | -6,617 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -39,625 |
| その他 | -1,605 | -1,605 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,521 | 526,959 | 40,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,808 | 429,676 | 354,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,228 | 1,033,905 | 1,388,132 |