指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,392,022 | 2,915,572 |
| 前払費用 | 29,222 | 54,414 |
| 未収消費税等 | 54,893 | 52,828 |
| その他 | 6,955 | 16,075 |
| 流動資産合計 | 4,483,094 | 3,038,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,422 | 23,431 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,422 | -23,431 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 22,609 | 22,609 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -22,609 | -22,609 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 231,510 | 307,918 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -231,510 | -307,917 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 45,472 | 46,800 |
| 投資その他の資産合計 | 45,472 | 46,800 |
| 固定資産合計 | 45,472 | 46,801 |
| 資産合計 | 4,528,566 | 3,085,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,677 | 78,720 |
| 未払費用 | 8,283 | 8,283 |
| 未払法人税等 | 48,065 | 25,960 |
| 契約負債 | 900,069 | 236,589 |
| 預り金 | 5,772 | 7,637 |
| 賞与引当金 | - | 12,888 |
| 流動負債合計 | 1,019,869 | 370,080 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 5,795 | 6,781 |
| 固定負債合計 | 5,795 | 6,781 |
| 負債合計 | 1,025,665 | 376,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,714,446 | 1,730,911 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,850,566 | 2,867,031 |
| その他資本剰余金 | 480,200 | 480,200 |
| 資本剰余金合計 | 3,330,766 | 3,347,231 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,542,734 | -2,376,435 |
| 利益剰余金合計 | -1,542,734 | -2,376,435 |
| 株主資本合計 | 3,502,477 | 2,701,707 |
| 新株予約権 | 423 | 7,122 |
| 純資産合計 | 3,502,901 | 2,708,830 |
| 負債純資産合計 | 4,528,566 | 3,085,692 |