キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,048,203 | -831,280 |
| 株式報酬費用 | - | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 12,888 |
| 受取利息 | -356 | -5,296 |
| 為替差損益（△は益） | 17,934 | -27,338 |
| 固定資産受贈益 | -155 | - |
| 株式交付費 | 13,497 | 378 |
| 新株予約権発行費 | - | 195 |
| 上場関連費用 | 20,846 | - |
| 固定資産売却益 | -99 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 減損損失 | 216,784 | 82,978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,293 | -25,191 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,645 | 2,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,751 | 6,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,219 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 567 | 1,865 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 886,911 | -663,479 |
| その他 | 46,366 | -31,019 |
| 小計 | 151,126 | -1,471,127 |
| 利息の受取額 | 265 | 4,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,270 |
| 減価償却費 | - | - |
| 助成金収入 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,144 | -1,468,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,787 | -64,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,910 | -2,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,376 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,936 | -1,328 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,187 | -69,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,390,902 | - |
| 上場関連費用の支出 | -20,846 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 32,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,370,055 | 33,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,934 | 27,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,258,079 | -1,476,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,392,022 | 2,915,572 |