指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-10千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 12,238,870 |
| 売掛金 | 3,097,521 |
| 未収入金 | 1,005 |
| 立替金 | 9,747,779 |
| 前払金 | 7,470 |
| 前払費用 | 338,881 |
| 貸倒引当金 | -70,681 |
| 流動資産合計 | 25,360,846 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 338,519 |
| 工具、器具及び備品 | 446,625 |
| リース資産 | 21,600 |
| 減価償却累計額 | -299,435 |
| 有形固定資産合計 | 507,309 |
| 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 10 |
| 差入保証金 | 440,388 |
| 長期前払費用 | 2,906 |
| 繰延税金資産 | 263,548 |
| 投資その他の資産合計 | 706,853 |
| 固定資産合計 | 1,214,163 |
| 資産合計 | 26,575,010 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 10,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 143,315 |
| リース債務 | 3,295 |
| 未払金 | 2,185,159 |
| 未払費用 | 1,665,447 |
| 前受金 | 84,089 |
| 預り金 | 82,184 |
| 未払法人税等 | 1,366,379 |
| 未払消費税等 | 669,233 |
| 流動負債合計 | 16,699,104 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 765,100 |
| リース債務 | 14,813 |
| 固定負債合計 | 779,913 |
| 負債合計 | 17,479,018 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 149,472 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 3,587,869 |
| その他資本剰余金 | 3,438,396 |
| 資本剰余金合計 | 7,026,266 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,902,950 |
| 利益剰余金合計 | 1,902,950 |
| 株主資本合計 | 9,078,689 |
| 新株予約権 | 17,302 |
| 純資産合計 | 9,095,992 |
| 負債純資産合計 | 26,575,010 |