キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-10千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,925,158 |
| 減価償却費 | 182,153 |
| 新株予約権戻入益 | -526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,553 |
| 受取利息 | -503 |
| 支払利息 | 61,374 |
| 固定資産除却損 | 328 |
| 事務所移転費用 | 182 |
| 上場関連費用 | 282,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,652 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,251,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 430,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 634,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,484 |
| 小計 | 1,686,602 |
| 利息の受取額 | 426 |
| 利息の支払額 | -61,374 |
| 事務所移転費用の支払額 | -182 |
| 上場関連費用の支払額 | -282,480 |
| 法人税等の支払額 | -159,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146,758 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,449,800 |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,628 |
| 株式の発行による収入 | 97,475 |
| リース債務の返済による支出 | -3,175 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,343,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,242,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,238,870 |