パーソルHDs

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03百万円
2018-03百万円
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物--------108,36982,81885,018
営業債権及びその他の債権--------169,008179,794205,573
契約資産--------24,42625,38831,475
その他の金融資産--------113112240
その他の流動資産--------10,77111,86013,056
流動資産合計--------312,690299,974335,364
非流動資産
契約資産--------5,0205,1785,772
有形固定資産--------9,57510,71411,561
使用権資産--------35,97349,07854,034
のれん--------59,01970,06594,019
無形資産--------39,65548,54459,941
持分法で会計処理されている投資--------2,2871,4551,326
その他の金融資産--------29,19325,77626,004
繰延税金資産--------24,56127,67730,712
その他の非流動資産--------4331,2811,798
営業債権及びその他の債権--------320--
非流動資産合計--------206,040239,771285,171
資産合計--------518,730539,746620,535
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務--------95,27099,508121,279
社債及び借入金--------14,14410,30020,745
リース負債--------15,01016,99620,138
その他の金融負債--------1,1411,4161,737
未払法人所得税--------8,83415,93914,766
引当金--------1,0191,0371,280
契約負債--------6,9317,2108,259
その他の流動負債--------115,063113,750123,062
流動負債合計--------257,416266,159311,269
非流動負債
社債及び借入金--------20,00020,00011,889
リース負債--------19,83529,98431,339
その他の金融負債--------9761,0379,440
引当金--------5,0847,1778,423
繰延税金負債--------4,3434,9815,601
その他の非流動負債--------2,7564,0233,781
非流動負債合計--------52,99667,20370,476
負債合計--------310,412333,363381,746
資本
資本金--------17,47917,47917,479
資本剰余金--------4,751-7,728-14,790
利益剰余金--------165,979185,466206,372
自己株式---------9,584-13,448-10,261
その他の資本の構成要素--------13,7247,86420,699
非支配持分--------15,96816,74919,289
親会社の所有者に帰属する持分合計--------192,349189,633219,499
資本合計--------208,317206,382238,788
負債及び資本合計--------518,730539,746620,535
資産の部
流動資産
現金及び預金51,22769,43989,62469,02978,24783,161107,54599,757---
受取手形------100100---
売掛金------150,073160,879---
契約資産------18,65825,951---
仕掛品--8,0497,3427,6188,300333384---
その他6,0068,56213,25111,2519,82013,14610,74017,780---
貸倒引当金-134-619-627-686-707-712-554-572---
受取手形及び売掛金69,52483,260120,254122,908128,571133,047-----
繰延税金資産3,9874,5974,940--------
流動資産合計130,611165,240235,492209,845223,549236,943286,897304,281---
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物5,3206,2067,3327,4897,9997,4137,89513,016---
減価償却累計額-3,141-3,880-4,006-4,031-4,314-3,847-4,196-9,403---
減損損失累計額-72-94-89-60-9-6-10-54---
建物及び構築物（純額）2,1062,2313,2373,3973,6753,5603,6873,558---
工具、器具及び備品4,4015,1125,4115,8656,7706,5787,0627,859---
減価償却累計額-3,259-3,835-4,152-4,525-4,679-4,573-4,835-5,312---
減損損失累計額-17-13-24-35-77-76-79-110---
工具、器具及び備品（純額）1,1231,2631,2341,3032,0131,9282,1472,437---
使用権資産-------12,676---
減価償却累計額--------7,420---
使用権資産（純額）-------5,256---
土地803803802799997799515515---
その他1,1161,3763,7943,4173,0583,3243,9065,410---
減価償却累計額-607-802-1,061-1,260-1,046-1,106-1,601-2,303---
減損損失累計額-33-33-140----24---
その他（純額）4765412,7182,1562,0112,2172,3043,082---
使用権資産----5,6987,2169,169----
減価償却累計額-----1,794-3,733-5,758----
使用権資産（純額）----3,9043,4823,410----
有形固定資産合計4,5104,8407,9937,65712,60311,98812,06514,849---
無形固定資産
商標権10,1104,99511,15210,0699,6719,6889,80310,052---
のれん70,30268,561102,11391,76372,56266,75161,67452,344---
ソフトウエア------16,78718,081---
その他5,7749,31020,62920,53922,34824,5036,8635,842---
無形固定資産合計86,18782,867133,894122,372104,582100,94395,12986,320---
投資その他の資産
投資有価証券7,2287,78212,54211,8948,14611,3448,66412,058---
繰延税金資産----9,0637,86110,23313,741---
その他71654712,73213,31714,44415,76510,31512,535---
貸倒引当金-146-51-16-17-1,397-1,430-1,527-1,627---
繰延税金資産1,5341,3718255,770-------
差入保証金5,5975,765---------
投資その他の資産合計14,92915,41526,08430,96430,25733,54027,68636,707---
固定資産合計105,627103,123167,972160,994147,444146,472134,880137,877---
資産合計236,238268,364403,465370,839370,993383,416421,778442,159---
負債の部
流動負債
買掛金9021,4901,597741782451630602---
短期借入金78741385,2885,0445,30060316211,361---
１年内償還予定の社債-----10,000-10,000---
１年内返済予定の長期借入金4,6404,6404,64010,00110,0003111,30460---
未払金33,15247,62767,40968,30769,26673,59281,81391,934---
未払法人税等5,3218,3158,90511,3846,7554,44511,21111,418---
未払消費税等7,6649,61913,79614,15917,76417,16117,43218,967---
賞与引当金8,2429,0639,93111,73012,68715,40917,84719,868---
役員賞与引当金139173614564771129---
その他の引当金--7367457721,1167141,535---
その他6,6326,56924,79322,78916,66522,71726,70629,541---
流動負債合計67,48287,913217,106144,919140,052145,577167,893195,421---
固定負債
社債---20,00020,00010,00010,000----
長期借入金24,99320,42615,71325,74835,72841,62930,00030,116---
リース債務----2,4562,0471,9973,421---
繰延税金負債----4,8604,9382,9914,018---
退職給付に係る負債2,6571,0931,174905989880414311---
株式給付引当金----3835838101,085---
役員株式給付引当金----4495348351,104---
資産除去債務-------4,659---
その他の引当金--26821772968145---
その他97922,6342,5272,0941,9702,4381,242---
繰延税金負債3,6382,7936,3335,042-------
株式給付引当金--126261-------
役員株式給付引当金--115291-------
転換社債型新株予約権付社債85131---------
長期未払金3,0172,197---------
固定負債合計35,25526,63426,36654,99567,03562,68049,57046,005---
負債合計102,737114,547243,472199,914207,087208,258217,464241,426---
純資産の部
株主資本
資本金17,05517,46517,46717,47917,47917,47917,47917,479---
資本剰余金20,52020,15620,18220,39620,39619,00819,16813,455---
利益剰余金88,134102,432105,993125,677126,285135,635158,229168,890---
自己株式-327-3,328-4,576-4,387-9,369-11,100-10,351-19,459---
株主資本合計125,382136,725139,066159,165154,792161,022184,526180,366---
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,9452,2033,1792,3464712,350959971---
為替換算調整勘定721903,291-5,919-7,414-6,251-2,4894,179---
退職給付に係る調整累計額-194----------
その他の包括利益累計額合計1,8232,3946,470-3,572-6,942-3,900-1,5305,150---
新株予約権-----000---
非支配株主持分6,29514,69614,45515,33116,05618,03521,31715,214---
純資産合計133,501153,816159,992170,925163,906175,158204,313200,732---
負債純資産合計236,238268,364403,465370,839370,993383,416421,778442,159---