パーソルHDs
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03百万円
2017-03百万円
2018-03百万円
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益--------48,92657,15664,935
減価償却費及び償却費--------29,63432,98436,407
減損損失（又は戻入れ）--------2,5015961,643
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）--------322-7,050-7,375
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）---------2,0583,4155,174
契約資産の増減額（△は増加）--------218-2,460-1,901
前払費用の増減額（△は増加）---------10141171
未払消費税等の増減額（△は減少）--------5,847-4,487-122
未払賞与の増減額（△は減少）--------3282,085249
未払有給休暇の増減額（△は減少）--------3,4573,4753,933
その他--------8,375-2,1811,906
小計--------99,59483,944104,923
利息及び配当金の受取額--------5941,0801,103
利息の支払額---------911-1,343-1,261
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）---------21,523-14,826-27,323
持分法による投資の減損損失（又は戻入れ）--------2,142--
営業活動によるキャッシュ・フロー--------77,75368,85477,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出---------3,279-5,139-3,851
無形資産の取得による支出---------12,207-13,284-13,073
投資の取得による支出---------792-1,171-615
投資の売却及び償還による収入---------6,2363,235
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出---------646-17,839-19,371
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入---------1,294-
事業譲渡による収入----------2,566
その他---------2,073137-3,205
関係会社株式の取得による支出-----------
事業譲受による支出-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー---------19,000-29,765-34,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入--------166,83945,46950,000
短期借入金の返済による支出---------174,713-50,293-40,012
長期借入金の返済による支出---------190-10,001-10,366
リース負債の返済による支出---------16,876-19,051-20,837
社債の発行による収入---------10,000-
自己株式の取得による支出--------0-20,0000
配当金の支払額---------18,921-19,809-23,361
その他--------60-192-238
社債の償還による支出---------10,000--
財務活動によるキャッシュ・フロー---------53,803-63,878-44,817
現金及び現金同等物に係る換算差額--------2,186-7613,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）--------7,136-25,5512,200
現金及び現金同等物の期末残高--------108,36982,81885,018
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益28,98230,20020,57842,69120,33128,57950,04340,716---
減価償却費3,0613,9884,9077,2499,46610,78512,15016,059---
減損損失3924,76014,2801,53013,3781671,67512,239---
のれん償却額5,2946,0357,0508,6127,8046,6866,8567,296---
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-1,580-1,57698-67680-99-482-134---
賞与引当金の増減額（△は減少）8315697821,8788032,6872,3781,832---
役員賞与引当金の増減額（△は減少）2534-166836-82152---
株式給付引当金の増減額（△は減少）----148378226275---
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）----15785301268---
貸倒引当金の増減額（△は減少）-21882-471081,3844-1936---
その他の引当金の増減額（△は減少）---110-117317-13233859---
受取利息及び受取配当金-98-132-192-245-246-215-281-332---
支払利息148154356843577346270432---
持分法による投資損益（△は益）70-21-13-26-35-62174529---
助成金収入-112-361-701-339-641-3,037-1,342-1,694---
関係会社株式売却損益（△は益）-133021-40---486----
投資有価証券売却損益（△は益）--1-65-120-255-315-1,711-233---
投資有価証券評価損益（△は益）--49785232801369---
固定資産処分損益（△は益）00-33-62-48-91-1,496-48---
構造改革費用------530----
臨時損失----38643127----
売上債権の増減額（△は増加）-5,864-7,017-10,851-4,872-6,283-3,617-28,855-12,611---
営業債務の増減額（△は減少）2,37013,37110,7551,464-6,3175,4337,3677,735---
未払消費税等の増減額（△は減少）-9,4071,3753,4045113,598-592991,283---
長期未払金の増減額（△は減少）1,300-820-74718-234-257-225-81---
その他の資産の増減額（△は増加）188-1,2693,758-812-1,619-3,0929,920-415---
その他の負債の増減額（△は減少）-392135-535-2,396-2,2612,2771,9221,444---
小計24,59549,44151,66055,69344,74046,73759,82775,848---
利息及び配当金の受取額108141205257333213280334---
利息の支払額-143-155-456-840-583-353-265-471---
助成金の受取額1123617013396412,7241,3421,694---
構造改革費用の支払額-------530----
法人税等の支払額-11,756-11,576-18,789-17,739-19,373-12,473-12,542-24,640---
法人税等の還付額2311,3401,6414,6442,8337252,58129---
事業再編損----3,186160-----
その他の特別損益（△は益）------8-----
関係会社株式評価損----1,355------
事業譲渡損益（△は益）-157---38-33------
社債発行費---102-------
株式給付引当金の増減額（△は減少）--126148-------
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）--115196-------
為替差損益（△は益）---1,158--------
補助金の受取額131-40--------
受取補償金--64---------
補償金の受取額-64---------
持分変動損益（△は益）-103----------
段階取得に係る差損益（△は益）-----------
関係会社整理損-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー13,27939,61735,00342,35328,59237,57450,69252,796---
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-146-10-19-163-11-820-174---
定期預金の払戻による収入35031681145511,178---
有形固定資産の取得による支出-1,491-1,285-1,949-2,373-4,919-3,666-2,604-3,331---
有形固定資産の売却による収入031488831693181,87786---
無形固定資産の取得による支出-2,791-5,640-4,350-7,076-8,496-8,569-8,383-10,108---
関係会社株式の取得による支出--------1,301---
投資有価証券の取得による支出-568-201-1,288-863-827-589-1,195-2,867---
投資有価証券の売却による収入31801943386694,276309---
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-10,457-2,518-61,818-3,202-2,420-224-250-3,321---
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5415131104--673----
事業譲受による支出--43-78-573---1,126-2,486---
事業譲渡による収入162-90912738--20---
合併による支出--------16---
貸付けによる支出-9-19-3-14--120-30---
貸付金の回収による収入107467793414443---
差入保証金の差入による支出-1,016-574-939-2,005-1,816-644-452-728---
差入保証金の回収による収入4823793484986665191,072779---
その他2889396-159-455-1,893-178-545---
関係会社株式の売却による収入--29-240------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入----54------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-32---672-------
無形固定資産の売却による収入-66--------
為替予約の決済による収支（純額）--1,158--------
子会社株式の取得による支出-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,065-9,708-66,732-15,141-17,576-14,022-7,057-22,504---
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）--29769,323-78,461361-4,710-47011,020---
長期借入金の返済による支出-4,860-4,640-13,533-4,640-10,021-10,032-691-13,040---
社債の償還による支出-------10,000----
自己株式の取得による支出-11-3,001-1,276-5-5,007-1,9030-9,999---
配当金の支払額-2,721-3,522-4,209-4,677-7,001-6,485-7,651-9,969---
非支配株主への配当金の支払額-21-118-128-142-179-160-198-248---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-279-5300---7-13,764---
その他-93-22-38-143-138-427-2,125-2,265---
長期借入れによる収入15,713--20,00020,0005,747-----
社債の発行による収入---19,897-------
転換社債の償還による支出----2-------
非支配株主からの払込みによる収入60--10-------
自己株式の売却による収入--49--------
短期借入れによる収入-----------
短期借入金の返済による支出-15,000----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,213-11,65550,186-48,165-1,987-17,973-21,145-38,268---
現金及び現金同等物に係る換算差額-67-101,72735638-6251,0781,077---
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-9,06618,24320,184-20,5969,0674,95323,567-6,899---
現金及び現金同等物の期末残高51,13869,38289,56668,96978,03782,991106,55899,658---