指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,061,245 | 751,988 |
| 受取手形及び売掛金 | - | 323,009 |
| 契約資産 | 3,726 | 36,918 |
| 商品及び製品 | - | 40,023 |
| 仕掛品 | 13,328 | 13,510 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,169 | 108,977 |
| 前払金 | 12,144 | 29,774 |
| 未収消費税等 | - | 107,766 |
| その他 | 1,826 | 51,234 |
| 貸倒引当金 | -536 | -1,492 |
| 売掛金 | 140,746 | - |
| 製品 | 33,166 | - |
| 前払費用 | 26,590 | - |
| 未収還付消費税等 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,356,408 | 1,461,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 26,822 | 23,700 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 81,740 | 99,924 |
| 建設仮勘定 | 4,391 | 5,772 |
| 有形固定資産合計 | 112,954 | 129,397 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,210 | 4,263 |
| 無形固定資産合計 | 5,210 | 4,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 34,000 | 73,018 |
| その他 | 7,402 | 32,364 |
| 長期前払費用 | 1,416 | - |
| 投資その他の資産合計 | 42,818 | 105,382 |
| 固定資産合計 | 160,983 | 239,043 |
| 資産合計 | 1,517,392 | 1,700,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,452 | 2,324 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 77,520 | 80,840 |
| 未払金 | 91,404 | 75,602 |
| 未払費用 | 81,986 | 122,185 |
| 未払法人税等 | 13,309 | 819 |
| 契約負債 | 62,605 | 66,093 |
| その他 | 20,027 | 8,432 |
| 預り金 | 4,766 | - |
| 前受収益 | - | - |
| 流動負債合計 | 359,072 | 556,299 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 292,690 | 211,850 |
| 固定負債合計 | 292,690 | 211,850 |
| 負債合計 | 651,762 | 768,149 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 462,420 | 11,946 |
| 資本剰余金 | - | 852,063 |
| 利益剰余金 | - | 54,951 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,178,175 | - |
| その他資本剰余金 | 358,116 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,536,291 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,138,594 | - |
| 利益剰余金合計 | -1,138,594 | - |
| 株主資本合計 | 860,116 | 918,962 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | - | -6,654 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -6,654 |
| 新株予約権 | 5,512 | 20,295 |
| 純資産合計 | 865,629 | 932,603 |
| 負債純資産合計 | 1,517,392 | 1,700,752 |