キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -434,732 | 46,978 |
| 減価償却費 | 64,160 | 47,235 |
| 受取利息 | -4 | -515 |
| 支払利息 | 5,810 | 11,297 |
| 補助金収入 | -27,744 | -1,603,384 |
| 助成金収入 | - | -12,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -30,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,949 | -181,307 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 304 | -33,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,059 | -51,849 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4,815 | -17,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,212 | -107,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,414 | -5,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 40,968 | 3,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,270 | -9,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,106 | 40,199 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,068 | -10,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -20,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,221 | -27,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,026 | 3,651 |
| その他 | 31,401 | -7,933 |
| 小計 | -273,030 | -1,965,725 |
| 利息の受取額 | 4 | 515 |
| 利息の支払額 | -6,169 | -11,167 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -3,240 |
| 補助金の受取額 | 27,744 | 1,603,384 |
| 助成金の受取額 | - | 12,900 |
| 減損損失 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,351 | -363,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -47,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -19,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,158 | -61,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,520 | -77,520 |
| 株式の発行による支出 | - | -4,055 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,893 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 730,602 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715,082 | 122,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -6,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,572 | -309,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,061,245 | 751,988 |