キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-10千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -818,581 |
| 減価償却費 | 41,818 |
| 受取利息 | -401 |
| 支払利息 | 409 |
| 補助金収入 | -204,000 |
| 株式交付費 | - |
| 上場関連費用 | 41,452 |
| 為替差損益（△は益） | -372 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -768,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,789 |
| その他 | 46,138 |
| 小計 | -1,565,770 |
| 利息の受取額 | 401 |
| 利息の支払額 | -431 |
| 補助金の受取額 | 225,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,166,629 |
| リース債務の返済による支出 | -6,332 |
| 上場関連費用の支出 | -41,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,297,166 |