指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,766,770 | 880,943 |
| 売掛金 | 28,895 | 29,655 |
| 契約資産 | 38,326 | 107,965 |
| 有価証券 | - | 1,200,000 |
| 仕掛品 | 269 | 207 |
| 前払費用 | 157,359 | 193,031 |
| その他 | 1,944 | 3,042 |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,993,565 | 2,414,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,405 | 47,765 |
| 減価償却累計額 | -8,400 | -12,634 |
| 建物（純額） | 38,004 | 35,131 |
| 工具、器具及び備品 | 45,003 | 62,384 |
| 減価償却累計額 | -29,020 | -35,392 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 15,983 | 26,992 |
| 有形固定資産合計 | 53,987 | 62,123 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 95,034 | 146,920 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,760 | 20,781 |
| 無形固定資産合計 | 113,794 | 167,701 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | - | 1,500 |
| 長期前払費用 | 12,674 | 8,795 |
| 敷金及び保証金 | 86,774 | 79,003 |
| 繰延税金資産 | 32,293 | 47,694 |
| その他 | 2,656 | 2,656 |
| 貸倒引当金 | -1,218 | -1,218 |
| 投資その他の資産合計 | 133,179 | 138,431 |
| 固定資産合計 | 300,962 | 368,257 |
| 資産合計 | 2,294,527 | 2,783,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,739 | 46,298 |
| 未払金 | 22,888 | 31,190 |
| 未払費用 | 96,358 | 120,932 |
| 契約負債 | 874,224 | 1,033,517 |
| 未払法人税等 | 53,168 | 71,648 |
| 賞与引当金 | 76,053 | 97,883 |
| その他 | 55,668 | 56,589 |
| 受注損失引当金 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,215,101 | 1,458,059 |
| 負債合計 | 1,215,101 | 1,458,059 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,650 | 485,861 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 385,650 | 387,861 |
| 資本剰余金合計 | 385,650 | 387,861 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 210,125 | 451,321 |
| 利益剰余金合計 | 210,125 | 451,321 |
| 株主資本合計 | 1,079,425 | 1,325,043 |
| 純資産合計 | 1,079,425 | 1,325,043 |
| 負債純資産合計 | 2,294,527 | 2,783,103 |