キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,741 | 315,105 |
| 減価償却費 | 30,992 | 46,583 |
| 固定資産除却損 | - | 19,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,994 | 21,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -5,742 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | -70,398 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 662 | 62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,162 | -35,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,686 | 9,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,706 | 32,875 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 217,574 | 159,293 |
| その他 | 41,053 | 8,049 |
| 小計 | 486,984 | 501,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 5,742 |
| 法人税等の支払額 | -48,177 | -66,885 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | - |
| 受取利息 | -70 | - |
| 支払利息 | - | - |
| 利息の受取額 | 70 | - |
| 利息の支払額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,878 | 440,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,762 | -21,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,927 | -106,781 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -1,200,000 |
| その他 | -242 | -2,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,930 | -1,630,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 771,300 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,300 | 4,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,253 | -1,185,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766,770 | 580,943 |