ALSOK（2331）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ALSOK

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,750	55,587	47,573	53,875	56,382	60,833	71,357	59,239	76,999	68,669	77,759
警備輸送業務用現金	73,142	66,745	68,715	72,546	87,503	82,819	76,768	83,754	74,200	81,557	88,376
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	56,458	65,395	69,054	69,716	73,169
リース債権及びリース投資資産	4,114	4,336	4,535	4,798	5,102	5,311	5,100	4,910	4,648	4,302	4,111
有価証券	419	803	338	361	618	598	380	661	30	449	1,248
原材料及び貯蔵品	6,150	5,375	5,708	5,488	7,032	7,551	7,509	10,290	12,451	14,111	15,572
未成工事支出金	436	451	456	371	383	348	222	98	70	32	101
立替金	6,030	6,340	6,526	5,986	6,235	5,670	6,892	6,457	5,500	5,640	10,610
その他	7,682	7,881	8,620	9,939	10,416	10,380	9,324	8,308	9,230	12,420	27,068
貸倒引当金	-236	-197	-226	-247	-231	-180	-140	-83	-125	-178	-147
受取手形及び売掛金	45,643	50,118	52,286	54,926	56,043	54,283	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,880	2,183	2,311	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	188,013	199,627	196,845	208,047	229,486	227,617	233,872	239,032	252,061	256,722	297,870
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	47,269	48,336	48,096	48,385	49,098	50,190	51,338	64,259	68,989	69,628	71,156
減価償却累計額	-24,252	-25,480	-26,191	-25,840	-26,469	-27,398	-28,337	-35,053	-38,441	-39,740	-41,219
建物及び構築物（純額）	23,016	22,856	21,905	22,545	22,628	22,792	23,001	29,205	30,548	29,887	29,937
機械装置及び運搬具	127,800	130,824	136,429	138,517	141,396	144,246	145,372	149,234	156,902	161,719	167,991
減価償却累計額	-108,573	-111,367	-114,244	-118,361	-121,892	-125,114	-126,660	-128,445	-132,383	-135,892	-138,995
機械装置及び運搬具（純額）	19,227	19,457	22,185	20,155	19,503	19,132	18,712	20,788	24,518	25,826	28,995
土地	23,180	23,018	22,740	22,301	22,197	21,728	22,034	25,020	26,214	27,068	42,478
リース資産	13,394	29,444	33,291	31,723	35,238	52,682	53,439	56,987	56,392	56,876	61,478
減価償却累計額	-6,712	-13,513	-14,475	-13,747	-15,709	-21,295	-22,817	-24,465	-25,448	-26,885	-30,342
リース資産（純額）	6,682	15,931	18,815	17,976	19,529	31,387	30,621	32,522	30,943	29,991	31,136
建設仮勘定	1,274	992	662	1,243	1,099	2,782	2,951	3,057	1,330	1,823	3,596
その他	14,340	16,227	17,049	18,190	19,329	20,324	22,221	23,337	25,062	27,759	31,165
減価償却累計額	-10,381	-11,509	-12,111	-12,970	-13,848	-14,765	-16,167	-17,490	-18,264	-19,938	-21,316
その他（純額）	3,958	4,717	4,937	5,220	5,481	5,559	6,054	5,846	6,798	7,821	9,848
有形固定資産合計	77,340	86,974	91,246	89,442	90,439	103,383	103,376	116,440	120,353	122,418	145,992
無形固定資産
ソフトウエア	4,033	3,411	3,207	3,158	4,494	4,469	9,476	7,895	6,891	5,211	5,749
のれん	10,149	18,615	21,108	20,952	19,346	29,678	27,097	32,753	31,442	29,873	27,456
その他	1,210	2,973	5,996	8,948	8,757	9,099	3,174	3,527	2,344	3,621	3,509
無形固定資産合計	15,394	25,000	30,313	33,059	32,598	43,247	39,747	44,176	40,678	38,705	36,715
投資その他の資産
投資有価証券	37,633	40,300	42,597	41,649	39,855	55,639	56,148	57,529	63,102	62,312	73,443
長期貸付金	350	359	337	302	366	327	411	550	546	509	716
敷金及び保証金	8,282	8,935	8,447	8,832	8,300	8,254	8,015	9,247	9,568	9,831	9,410
保険積立金	1,955	2,167	1,679	1,647	1,625	1,549	1,434	1,473	1,839	1,979	2,142
退職給付に係る資産	341	533	4,250	5,187	2,375	19,938	24,995	26,614	59,874	59,698	90,325
繰延税金資産	-	-	-	-	13,320	8,449	7,102	7,104	4,966	5,312	3,763
その他	9,788	11,975	12,913	10,894	10,858	13,506	13,603	14,998	15,082	15,837	15,535
貸倒引当金	-347	-392	-380	-441	-432	-447	-429	-521	-512	-928	-890
繰延税金資産	10,810	10,394	8,912	11,491	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	68,813	74,275	78,759	79,564	76,270	107,217	111,281	116,997	154,467	154,555	194,446
固定資産合計	161,548	186,250	200,319	202,066	199,309	253,847	254,405	277,615	315,500	315,679	377,154
資産合計	349,561	385,877	397,164	410,113	428,796	481,465	488,278	516,647	567,561	572,402	675,024
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	22,602	21,426	23,420	22,993	25,326	24,084	23,098	29,669	28,512	30,121	28,991
短期借入金	21,122	27,438	14,435	12,320	16,343	20,950	8,483	7,843	6,965	12,476	37,227
１年内返済予定の長期借入金	2,616	3,378	3,176	2,948	2,513	2,929	2,795	898	768	741	3,351
１年内償還予定の社債	64	54	24	14	9	-	-	-	-	200	-
未払金	15,357	17,060	22,762	24,735	20,760	20,393	22,425	21,107	23,485	23,565	25,128
リース債務	3,192	4,090	4,511	4,587	4,802	5,260	5,306	5,151	5,129	5,164	5,502
未払法人税等	6,188	6,214	5,769	5,355	6,935	6,585	6,751	5,295	5,917	8,111	8,785
未払消費税等	3,043	3,849	3,762	4,471	5,924	6,137	4,573	2,691	5,601	4,539	5,716
賞与引当金	1,470	1,958	2,189	2,124	2,299	2,419	2,065	2,202	2,309	2,558	3,124
役員賞与引当金	137	100	118	102	102	96	98	99	122	128	134
工事損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
その他	11,424	12,534	12,324	12,851	13,418	14,935	14,785	23,897	21,676	21,284	21,435
繰延税金負債	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	87,222	98,104	92,495	92,505	98,435	103,793	90,384	98,856	100,489	108,892	139,510
固定負債
社債	51	47	23	9	-	-	-	-	-	-	100
長期借入金	11,928	11,161	8,493	6,253	4,713	4,528	2,145	2,083	1,658	1,327	12,406
リース債務	8,235	19,429	21,993	21,279	22,883	36,313	35,529	37,851	36,056	34,836	35,532
繰延税金負債	-	-	-	-	222	748	991	1,200	10,420	6,560	19,087
再評価に係る繰延税金負債	314	314	314	314	74	128	314	314	314	271	299
退職給付に係る負債	31,210	29,572	27,327	27,619	27,545	26,974	27,175	27,319	26,866	39,534	35,805
役員退職慰労引当金	1,669	1,778	1,806	1,881	1,622	1,673	1,540	1,773	1,875	1,975	2,169
資産除去債務	75	77	101	454	465	480	486	818	827	844	854
その他	2,900	2,539	2,417	2,384	2,401	2,339	2,142	2,236	2,171	2,158	2,316
事業損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	299	299	-	-
訴訟損失引当金	-	-	-	-	-	57	57	-	-	-	-
繰延税金負債	332	621	808	312	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	56,717	65,542	63,287	60,509	59,928	73,243	70,383	73,897	80,490	87,509	108,572
負債合計	143,939	163,647	155,782	153,015	158,363	177,037	160,768	172,753	180,980	196,401	248,082
純資産の部
株主資本
資本金	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675	18,675
資本剰余金	32,117	31,485	34,243	34,243	34,243	34,026	34,129	33,940	34,011	34,214	34,396
利益剰余金	144,551	157,596	171,161	186,248	203,375	220,464	241,718	256,852	275,464	278,283	297,949
自己株式	-1,991	-2,019	-1,069	-1,069	-1,070	-1,071	-1,072	-1,072	-6,074	-21,074	-20,154
株主資本合計	193,352	205,737	223,010	238,097	255,222	272,094	293,450	308,395	322,076	310,098	330,866
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,570	7,306	7,358	6,315	4,609	7,026	6,917	7,566	11,115	11,269	15,995
土地再評価差額金	-5,286	-5,286	-5,286	-4,281	-4,281	-3,494	-3,378	-3,379	-3,379	-3,435	-3,435
為替換算調整勘定	113	69	4	-72	-167	-29	321	658	1,067	1,343	695
退職給付に係る調整累計額	-13,309	-11,204	-6,850	-6,978	-9,886	1,915	2,836	1,651	22,047	19,157	39,512
その他の包括利益累計額合計	-11,912	-9,114	-4,773	-5,015	-9,725	5,417	6,696	6,496	30,850	28,335	52,768
非支配株主持分	24,182	25,607	23,144	24,016	24,935	26,915	27,362	29,000	33,654	37,566	43,307
純資産合計	205,622	222,230	241,382	257,098	270,432	304,427	327,509	343,893	386,581	376,000	426,941
負債純資産合計	349,561	385,877	397,164	410,113	428,796	481,465	488,278	516,647	567,561	572,402	675,024