キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,682 | 30,215 | 31,841 | 34,474 | 38,360 | 38,862 | 45,729 | 39,823 | 42,853 | 43,732 | 50,855 |
| 減価償却費 | 12,109 | 13,773 | 14,133 | 15,077 | 14,905 | 15,828 | 16,861 | 17,922 | 18,727 | 20,103 | 21,393 |
| 減損損失 | 75 | 45 | 73 | 1 | 269 | 344 | 307 | 366 | 55 | 0 | 562 |
| のれん償却額 | 1,098 | 1,076 | 1,627 | 1,791 | 1,778 | 2,452 | 2,427 | 2,847 | 3,135 | 3,194 | 3,421 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -466 | -859 | -1,356 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 605 | -172 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -20 | 17 | 80 | -25 | -51 | -57 | 32 | 19 | 463 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 658 | -329 | 45 | -8 | 106 | -253 | 225 | -521 | -90 | 567 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 184 | 210 | -72 | 152 | 8 | -358 | -17 | -29 | 206 | 409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -36 | 17 | -15 | 0 | -5 | 1 | 0 | 16 | 5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -763 | -790 | -836 | -838 | -874 | -847 | -1,097 | -984 | -1,075 | -1,211 |
| 支払利息 | 652 | 1,005 | 987 | 1,588 | 1,291 | 2,036 | 1,913 | 1,801 | 1,823 | 1,911 | 1,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -790 | -1,420 | -1,292 | -1,263 | -1,291 | -1,399 | -1,588 | -1,190 | -2,062 | -2,134 | -2,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -22 | 9 | -772 | 105 | -85 | -219 | -1,031 | -43 | -88 | 31 |
| 固定資産除却損 | 217 | 162 | 198 | 254 | 268 | 316 | 271 | 292 | 261 | 305 | 431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -62 | -87 | -37 | 17 | -39 | -138 | -349 | -370 | -51 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 12 | 1 | 286 | 175 | 39 | 65 | 41 | 18 | 15 | 365 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -878 | -2,175 | -2,075 | -1,100 | 3,222 | -2,126 | -7,622 | 345 | 374 | -2,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | 844 | -323 | 309 | -1,548 | -480 | 175 | -2,564 | -2,013 | -1,491 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,425 | -2,300 | 5,033 | -419 | 671 | -1,483 | 485 | 4,267 | 63 | -92 | -1,854 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,083 | 402 | 438 | -876 | -1,711 | -1,021 | -3,324 | -3,672 | -3,207 | -6,897 | -4,795 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,538 | 18,157 | -13,630 | -7,730 | -9,721 | 8,894 | -5,904 | -6,799 | 8,276 | -2,486 | -311 |
| その他 | -5,028 | 4,135 | 1,014 | 561 | 2,286 | 2,054 | 2,189 | 1,823 | 2,967 | -2,196 | 4,674 |
| 小計 | 27,711 | 65,181 | 36,996 | 40,377 | 43,994 | 68,716 | 55,862 | 45,280 | 68,873 | 53,445 | 67,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 984 | 1,056 | 1,114 | 1,128 | 1,160 | 1,377 | 1,783 | 1,839 | 1,710 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -653 | -1,005 | -989 | -1,579 | -1,305 | -2,030 | -1,918 | -1,790 | -1,823 | -1,906 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -8,378 | -10,617 | -11,591 | -11,237 | -9,987 | -12,337 | -12,593 | -13,635 | -12,981 | -10,671 | -14,038 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 19 | 23 | 96 | 66 | 13 | 9 | 44 | 156 | 70 | 172 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10 | 9 | 20 | 6 | -41 | -7 | 254 | -121 | -148 | - | - |
| 事業損失引当金増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,678 | 54,561 | 25,496 | 28,771 | 33,896 | 55,522 | 42,736 | 31,682 | 56,063 | 42,647 | 53,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,066 | -741 | 947 | -1,350 | 2,732 | -131 | 105 | -16 | 1,383 | 396 | -2,307 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -2,017 | -200 | -21 | -15 | -119 | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 20 | 50 | - | 29 | 8 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,736 | -11,006 | -11,776 | -11,360 | -11,031 | -11,937 | -13,109 | -15,166 | -14,419 | -14,854 | -35,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 165 | 22 | 1,624 | 219 | 358 | 584 | 2,043 | 87 | 488 | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,538 | -5,595 | -1,502 | -2,695 | -2,107 | -1,075 | -2,922 | -3,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,692 | -2,899 | -1,987 | -1,048 | -1,194 | -2,785 | -2,095 | -1,326 | -678 | -1,103 | -1,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 2,106 | 1,544 | 1,143 | 849 | 585 | 1,522 | 992 | 1,404 | 554 | 539 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -43 | - | -38 | - | - | - | -70 | -3 | -1,587 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,424 | -5,973 | -1,740 | - | -13,689 | - | -9,481 | -4,189 | -1,547 | -668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | 4,596 | 2,031 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 183 | 25 | -3 | -12 | 15 | 14 | -9 | -3 | -2 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -90 | -45 | -58 | -107 | -101 | -233 | -257 | -61 | -57 | -137 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 110 | 76 | 105 | 66 | 125 | 66 | 210 | 67 | 61 | 71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,096 | 259 | 494 | 30 | 58 | 23 |
| その他 | 697 | -3,459 | -1,807 | 314 | 727 | 673 | 1,638 | 351 | 598 | -1,103 | 2,330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -108 | - | -221 | -9,164 | - | -525 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,808 | -22,055 | -19,125 | -14,911 | -13,395 | -38,452 | -14,093 | -24,818 | -16,913 | -15,550 | -39,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,900 | -5,989 | 196 | 2,234 | -1,476 | 948 | -1,553 | -2,022 | 124 | 653 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 12,690 | 491 | 586 | 660 | 1,020 | 2,247 | 462 | 835 | 306 | 325 | 14,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,519 | -3,826 | -3,456 | -3,317 | -2,996 | -3,264 | -2,980 | -2,945 | -893 | -805 | -847 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 社債の償還による支出 | -64 | -104 | -54 | -24 | -14 | -9 | - | - | - | - | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | -15,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -4,265 | -4,420 | -3,856 | -4,184 | -5,248 | -5,302 | -5,374 | -5,990 | -5,785 | -6,312 |
| 配当金の支払額 | -4,071 | -5,780 | -5,780 | -6,176 | -7,037 | -7,138 | -7,594 | -8,809 | -8,715 | -13,525 | -13,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -474 | -500 | -453 | -423 | -471 | -539 | -654 | -1,771 | -705 | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -632 | - | - | - | -628 | -675 | -408 | - | -1,465 | -312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,176 | -20,582 | -13,429 | -10,934 | -15,113 | -12,714 | -18,183 | -19,380 | -21,503 | -36,309 | -7,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -4 | -7 | -6 | -33 | -2 | 41 | 43 | -56 | 68 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,345 | 11,919 | -7,064 | 2,918 | 5,354 | 4,353 | 10,500 | -12,472 | 17,591 | -9,144 | 6,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,630 | 47,549 | 40,484 | 43,435 | 48,790 | 53,143 | 63,644 | 51,571 | 69,162 | 60,018 | 66,814 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 32 | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |