指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,114,214 | 2,062,061 |
| 売掛金及び契約資産 | 764,940 | 870,669 |
| 仕掛品 | 7,704 | 11,030 |
| 前渡金 | 28,832 | 19,678 |
| 前払費用 | 38,521 | 45,958 |
| その他 | 24,701 | 126,088 |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,978,913 | 3,135,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 264,307 | 267,864 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 29,818 | 27,826 |
| 土地 | 313,295 | 313,295 |
| リース資産（純額） | 9,755 | 7,108 |
| 建設仮勘定 | - | 11,600 |
| 有形固定資産合計 | 617,176 | 627,694 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,262 | 19,261 |
| その他 | 1,655 | 1,475 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 25,918 | 20,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 418,925 | 525,005 |
| 繰延税金資産 | 54,115 | 55,983 |
| 保険積立金 | 351,560 | 261,989 |
| その他 | 90,027 | 99,456 |
| 長期預金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 914,630 | 942,434 |
| 固定資産合計 | 1,557,725 | 1,590,865 |
| 資産合計 | 3,536,639 | 4,726,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,476 | 115,837 |
| 短期借入金 | 500,000 | 150,000 |
| １年内償還予定の社債 | 25,400 | 10,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,496 | 45,051 |
| リース債務 | 3,100 | 7,497 |
| 未払金 | 59,521 | 75,514 |
| 未払費用 | 165,876 | 181,424 |
| 未払法人税等 | 151,405 | 178,135 |
| 契約負債 | 44,303 | 51,014 |
| 預り金 | 71,470 | 79,952 |
| 賞与引当金 | 89,756 | 104,576 |
| 受注損失引当金 | 201 | 179 |
| その他 | 81,926 | 88,044 |
| 流動負債合計 | 1,331,934 | 1,087,228 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 251,326 | 206,275 |
| リース債務 | 7,497 | - |
| 資産除去債務 | 21,598 | 25,772 |
| 繰延税金負債 | 2,928 | 29,699 |
| 固定負債合計 | 293,350 | 261,747 |
| 負債合計 | 1,625,285 | 1,348,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 105,850 | 367,687 |
| 資本剰余金 | 48,654 | 571,168 |
| 利益剰余金 | 1,692,311 | 2,292,547 |
| 自己株式 | -28,312 | -2,684 |
| 株主資本合計 | 1,818,502 | 3,228,719 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 92,851 | 144,712 |
| 為替換算調整勘定 | - | -30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 92,851 | 144,681 |
| 新株予約権 | - | 2,983 |
| 非支配株主持分 | - | 992 |
| 純資産合計 | 1,911,353 | 3,377,376 |
| 負債純資産合計 | 3,536,639 | 4,726,352 |