キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 611,499 | 870,297 |
| 減価償却費 | 35,977 | 34,477 |
| 株式報酬費用 | - | 2,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,584 | 14,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 201 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,343 | -5,807 |
| 支払利息 | 8,241 | 5,538 |
| 株式公開費用 | - | 11,475 |
| 補助金収入 | -6,566 | -8,984 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,027 | -105,728 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 4,188 | -3,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,135 | 578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,816 | 21,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,672 | 4,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,543 | 41,007 |
| 保険返戻金 | - | -83,979 |
| その他 | 713 | 7,107 |
| 小計 | 669,953 | 806,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,343 | 5,807 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -5,176 |
| 補助金の受取額 | 6,566 | 8,984 |
| 法人税等の支払額 | -125,570 | -252,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,173 | 563,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,300 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,601 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -22,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,909 | -2,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,298 | -28,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,624 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -11,813 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,005 | -20,284 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 93,681 |
| その他 | 170 | 511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,188 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,958 | 1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,941 | -44,496 |
| 社債の償還による支出 | -33,800 | -25,400 |
| 株式の発行による収入 | - | 493,732 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,306 |
| リース債務の返済による支出 | -4,395 | -3,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,650 | 286,305 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 29,888 |
| 株式公開費用の支出 | - | -15,489 |
| その他 | - | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,486 | 374,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,728 | 939,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,113,514 | 2,052,661 |