キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,430 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,356 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,098 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,884 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,516 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,426 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,563 |
| 営業債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,367 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,051 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,103 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,188 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,229 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,094 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,726 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,482 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,581 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,080 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,826 |
| 配当金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -329 |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,590 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,492 | 18,103 | 18,833 | 16,538 | 23,279 | 17,020 | 16,289 | 9,903 | 18,015 | 5,850 | - |
| 減価償却費 | 9,903 | 10,431 | 10,900 | 11,989 | 15,537 | 14,336 | 15,285 | 17,671 | 17,918 | 17,991 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 2,399 | 2,071 | 2,160 | 2,629 | 9,091 | 2,225 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 417 | -366 | -1,053 | -630 | 469 | -2,432 | -281 | 161 | -398 | -733 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | 150 | 1,091 | -39 | -1,018 | 2,173 | -295 | -880 | 34 | -82 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -1,099 | -617 | -449 | -388 | -265 | -643 | -534 | -1,097 | -1,059 | - |
| 支払利息 | 814 | 1,218 | 716 | 510 | 2,106 | 1,415 | 977 | 2,563 | 3,314 | 6,534 | - |
| 減損損失 | 88 | 2,322 | 836 | 2,039 | 900 | 1,110 | 43 | - | 3,716 | 113 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 739 | -66 | -147 | -84 | -100 | -333 | -144 | -1,007 | -996 | -1,315 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | -1,360 | -802 | -2,182 | -1,987 | -526 | -385 | -422 | -46 | -626 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 301 | 350 | 440 | 646 | -451 | 388 | -161 | 227 | -12,579 | 239 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -533 | - | - | - | -530 | - | - | - | -291 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | -2,899 | -5,006 | 1,062 | 2,877 | -1,078 | -10,183 | -8,144 | 10,036 | -22,970 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,687 | -3,082 | 4,377 | -1,298 | 4,032 | 10,041 | -20,962 | -3,533 | 4,804 | -53,618 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | -1,649 | 1,983 | -887 | -4,049 | 1,913 | 8,940 | -2,528 | -1,244 | 7,057 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,240 | - |
| その他 | 282 | 1,509 | 1,647 | 127 | -2,803 | -1,418 | -255 | -459 | 6,767 | -354 | - |
| 小計 | 19,309 | 23,138 | 33,457 | 28,275 | 41,453 | 43,990 | 9,473 | 15,646 | 57,336 | -36,799 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 1,086 | 621 | 442 | 399 | 270 | 383 | 1,101 | 1,679 | 1,476 | - |
| 利息の支払額 | -744 | -1,235 | -714 | -536 | -1,996 | -1,526 | -941 | -2,411 | -3,417 | -6,174 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -5,158 | -5,544 | -2,797 | -4,529 | -5,378 | -6,741 | -7,356 | -9,134 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -910 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 34 | 428 | 158 | 102 | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業再構築損失 | - | - | - | - | 489 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 505 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,884 | -6,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,027 | 16,521 | 28,206 | 22,637 | 37,058 | 38,205 | 3,537 | 7,594 | 48,242 | -50,631 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,855 | -15,097 | -13,919 | -15,101 | -19,701 | -19,927 | -18,107 | -18,404 | -14,950 | -21,187 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | - | - | - | 1,165 | 24 | 1,279 | 1,699 | 25,815 | 529 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,884 | -1,847 | -954 | -1,019 | -1,126 | -2,229 | -3,165 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,306 | -71 | -12 | -13 | -17 | -9 | -101 | -297 | -5 | -5 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | 1,863 | 1,749 | 4,221 | 2,976 | 767 | 684 | 591 | 124 | 1,111 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,145 | - | - | - | 1,819 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -583 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -325 | -105 | -79 | -82 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,742 | 16 | 8 | 3 | 11 | - |
| その他 | -1,443 | -1,720 | -1,545 | -53 | -943 | -267 | -303 | -247 | 125 | -185 | - |
| 子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,394 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -1,012 | -225 | - | -155 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -773 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 288 | 84 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -65,262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式取得による支出 | -35 | - | -815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | -3,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社出資金払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,824 | -13,760 | -14,510 | -79,104 | -18,302 | -17,395 | -18,807 | -16,487 | 8,803 | -21,738 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,280 | 7,221 | -8,994 | 82,914 | -81,563 | 1,731 | 8,175 | 19,458 | -35,705 | 125,537 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | - | 5,000 | -5,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,352 | 2,406 | 1,248 | 2,764 | 29,516 | 9,040 | 14,836 | 7,608 | 8,000 | 17,629 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -5,877 | -6,444 | -5,243 | -6,811 | -25,308 | -8,446 | -7,328 | -16,723 | -6,635 | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | - | 34,707 | - | - | 5,967 | - | 24,788 | - |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -35,000 | - |
| 配当金の支払額 | -2,922 | -3,438 | -3,868 | -4,297 | -4,469 | -4,730 | -4,475 | -4,475 | -4,475 | -4,475 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -312 | -124 | -126 | -137 | -128 | -122 | -189 | -174 | -2,699 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -221 | -5,467 | -125 | -4,874 | -1,094 | - | - | - | - | -12,936 | - |
| その他 | -258 | -194 | -144 | -131 | -821 | -613 | -579 | -1,235 | -927 | -1,277 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,040 | -5,662 | -13,452 | 65,487 | -20,674 | -19,931 | 9,387 | 9,804 | -50,007 | 114,931 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,285 | -601 | -122 | -811 | -829 | 995 | 1,345 | 349 | 1,450 | -250 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,958 | -3,503 | 120 | 8,208 | -2,748 | 1,873 | -4,536 | 1,260 | 8,488 | 42,311 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,698 | 12,681 | 12,999 | 21,207 | 18,578 | 20,452 | 15,915 | 18,991 | 27,480 | 69,846 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | - | 197 | - | 119 | - | - | 1,798 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |