指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,045,007 | 2,946,270 |
| 売掛金 | - | 238,759 |
| 貯蔵品 | - | 1,097 |
| 前払費用 | 38,877 | 44,504 |
| その他 | 2,334 | 65 |
| 貸倒引当金 | -251 | -307 |
| 売掛金及び契約資産 | 195,156 | - |
| 棚卸資産 | 2,024 | - |
| 流動資産合計 | 2,283,149 | 3,230,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 0 | 19,916 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,258 | 9,368 |
| 有形固定資産合計 | 6,258 | 29,285 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,570 | 100,146 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,998 |
| 無形固定資産合計 | 13,570 | 109,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 3,960 |
| 敷金 | 14,757 | 15,359 |
| 繰延税金資産 | 97,573 | 54,142 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 112,340 | 73,471 |
| 固定資産合計 | 132,170 | 211,902 |
| 資産合計 | 2,415,319 | 3,442,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 216,000 | 264,000 |
| 未払金 | 173,055 | 232,769 |
| 未払費用 | 16,691 | 19,000 |
| 未払法人税等 | 530 | 61,205 |
| 未払消費税等 | 110,957 | 55,091 |
| 契約負債 | 572,533 | 539,885 |
| 預り金 | 11,671 | 15,185 |
| 流動負債合計 | 1,101,440 | 1,187,137 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 664,000 | 400,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - |
| 固定負債合計 | 664,000 | 400,000 |
| 負債合計 | 1,765,440 | 1,587,137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 684,208 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 365,492 | 949,701 |
| 資本剰余金合計 | 365,492 | 949,701 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 184,387 | 359,698 |
| 利益剰余金合計 | 184,387 | 359,698 |
| 自己株式 | - | -138,453 |
| 株主資本合計 | 649,879 | 1,855,154 |
| 純資産合計 | 649,879 | 1,855,154 |
| 負債純資産合計 | 2,415,319 | 3,442,292 |