キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,343 | 258,556 |
| 減価償却費 | 1,914 | 14,034 |
| 株式交付費 | 1,199 | 6,503 |
| 上場関連費用 | 8,385 | 13,291 |
| 固定資産売却益 | -231 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | 55 |
| 受取利息 | -195 | -4,048 |
| 支払利息 | 22,536 | 18,416 |
| 社債利息 | 1,364 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -43,603 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | - | 926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,422 | -5,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,631 | 65,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,769 | 2,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,598 | -55,866 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 22,011 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90,315 | -32,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,833 | 3,513 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -3,960 |
| その他 | -4,945 | 5,383 |
| 小計 | 139,963 | 265,384 |
| 利息の受取額 | 195 | 4,048 |
| 利息の支払額 | -24,449 | -18,897 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -1,150 |
| 減損損失 | - | - |
| 社債発行費 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -76,386 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,232 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,178 | 249,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,968 | -27,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,069 | -105,375 |
| 敷金の差入による支出 | - | -5,637 |
| 敷金の回収による収入 | - | 2,852 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,806 | -135,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -216,000 |
| 株式の発行による収入 | 98,793 | 1,161,914 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -139,304 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -19,677 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,793 | 786,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,165 | 901,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,045,007 | 2,946,270 |