指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,375,076 | 1,317,463 |
| 売掛金 | 139,166 | 141,611 |
| 契約資産 | 307,275 | 58,122 |
| 仕掛品 | - | 480 |
| 前払費用 | 11,125 | 15,522 |
| その他 | 3,238 | 9,637 |
| 流動資産合計 | 1,835,881 | 1,542,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,506 | 4,506 |
| 減価償却累計額 | -4,506 | -4,506 |
| 減損損失累計額 | - | - |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,489 | 1,489 |
| 減価償却累計額 | -1,116 | -1,240 |
| 減損損失累計額 | - | -248 |
| 機械及び装置（純額） | 372 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 110,043 | 111,101 |
| 減価償却累計額 | -108,358 | -109,360 |
| 減損損失累計額 | - | -101 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,685 | 1,638 |
| 有形固定資産合計 | 2,058 | 1,638 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 317,861 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 11,639 |
| ソフトウエア | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 329,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 2,796 | 2,186 |
| 繰延税金資産 | 58,012 | 204,433 |
| その他 | 6,371 | 3,366 |
| 投資その他の資産合計 | 67,180 | 209,986 |
| 固定資産合計 | 69,238 | 541,125 |
| 資産合計 | 1,905,120 | 2,083,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 51,322 | 25,553 |
| 未払金 | 29,772 | 284,378 |
| 未払費用 | 45,904 | 59,487 |
| 未払法人税等 | 23,049 | 10,265 |
| 未払消費税等 | 14,319 | - |
| 契約負債 | 6,993 | 4,840 |
| 預り金 | 6,203 | 9,922 |
| アフターコスト引当金 | 584 | 6,129 |
| 受注損失引当金 | - | 1,399 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 178,149 | 401,977 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | - |
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 178,149 | 401,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 221,141 | 222,575 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,105,839 | 1,107,273 |
| 資本剰余金合計 | 1,105,839 | 1,107,273 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 399,910 | 418,425 |
| 利益剰余金合計 | 399,910 | 418,425 |
| 自己株式 | - | -66,368 |
| 株主資本合計 | 1,726,891 | 1,681,906 |
| 新株予約権 | 80 | 80 |
| 純資産合計 | 1,726,971 | 1,681,986 |
| 負債純資産合計 | 1,905,120 | 2,083,963 |