キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,689 | 39,220 |
| 減価償却費 | 3,108 | 1,126 |
| のれん償却額 | - | 42,412 |
| 受取利息 | -109 | -1,774 |
| 支払利息 | 266 | - |
| 助成金収入 | -1,826 | - |
| 上場関連費用 | 24,221 | - |
| 事務所移転費用 | 4,316 | - |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 423 | 5,545 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,281 | -2,445 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -219,599 | 249,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,160 | -4,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,140 | -25,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,430 | -3,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,322 | 12,377 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,768 | -2,153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -18,507 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,698 | -2,413 |
| その他 | 689 | 4,923 |
| 小計 | -131,117 | 294,810 |
| 利息の受取額 | 109 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -239 | - |
| 助成金の受取額 | 2,135 | - |
| 解約違約金の支払額 | -2,775 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,316 | - |
| 法人税等の支払額 | -3,512 | -18,762 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| 解約違約金 | - | - |
| 受取補償金 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,713 | 277,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -9,968 |
| 事業譲受による支出 | - | -264,972 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 11,026 | 3,005 |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,026 | -271,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 262,282 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,868 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -66,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | - |
| 上場関連費用の支出 | -21,221 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,060 | -63,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,373 | -57,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,076 | 1,317,463 |