指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 220,228 | 213,327 |
| 売掛金 | 111,291 | 122,163 |
| 契約資産 | - | 37,565 |
| 前渡金 | 1,387 | - |
| 前払費用 | 14,208 | 19,727 |
| 未収入金 | - | 139 |
| その他 | 103 | 143 |
| 貸倒引当金 | -16,791 | -15,443 |
| 流動資産合計 | 330,428 | 377,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 11,690 | 12,698 |
| 減価償却累計額 | -711 | -1,570 |
| 建物附属設備（純額） | 10,979 | 11,128 |
| 工具、器具及び備品 | 5,185 | 12,903 |
| 減価償却累計額 | -1,307 | -3,386 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,878 | 9,516 |
| その他 | 438 | 219 |
| 有形固定資産合計 | 15,296 | 20,864 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 82,012 | 140,261 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,666 |
| 無形固定資産合計 | 82,012 | 146,927 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 24,283 | 23,462 |
| 繰延税金資産 | - | 28,830 |
| 投資その他の資産合計 | 24,283 | 52,292 |
| 固定資産合計 | 121,592 | 220,085 |
| 資産合計 | 452,020 | 597,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,066 | 34,608 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 未払金 | 23,495 | 17,217 |
| 未払費用 | 5,285 | 8,499 |
| 未払法人税等 | 5,712 | 530 |
| 未払消費税等 | 14,745 | 23,680 |
| 契約負債 | 6,665 | 6,856 |
| 預り金 | 6,297 | 8,028 |
| 関係会社短期借入金 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 284,268 | 99,420 |
| 負債合計 | 284,268 | 99,420 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 232,856 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,354 | 362,350 |
| その他資本剰余金 | - | 352,852 |
| 資本剰余金合計 | 232,354 | 715,202 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -297,541 | -226,997 |
| 利益剰余金合計 | -297,541 | -226,997 |
| 株主資本合計 | 167,669 | 498,204 |
| 新株予約権 | 83 | 83 |
| 純資産合計 | 167,752 | 498,288 |
| 負債純資産合計 | 452,020 | 597,708 |