キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,542 | 42,243 |
| 減価償却費 | 9,005 | 29,042 |
| 敷金償却 | 820 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,333 | -1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -357 |
| 解約違約金 | - | -242 |
| 支払利息 | 4,211 | 584 |
| 上場関連費用 | - | 7,430 |
| 株式交付費 | 3,865 | 2,821 |
| 固定資産除却損 | - | 3,011 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -48,436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,088 | -5,816 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,672 | 1,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,729 | 12,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -438 | -6,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,308 | 190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,334 | 8,934 |
| その他 | 4,948 | 4,880 |
| 小計 | -26,895 | 51,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 357 |
| 解約違約金の受取額 | - | 242 |
| 利息の支払額 | -4,863 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -5,712 |
| 為替差損益（△は益） | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,407 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,907 | 45,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,830 | -8,725 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -89,834 | -93,810 |
| 敷金の差入による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,664 | -102,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,430 |
| 株式の発行による収入 | 447,788 | 257,170 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,448 | 49,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,875 | -6,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,228 | 213,327 |