指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,522,066 | 1,180,518 |
| 売掛金 | 242,966 | 152,453 |
| リース債権 | 104,904 | 146,061 |
| 商品 | 8,413 | 66,338 |
| 貯蔵品 | 1,963 | 1,941 |
| 前渡金 | 640 | 21 |
| 前払費用 | 12,065 | 9,378 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,929 | - |
| その他 | 40,016 | 76,124 |
| 貸倒引当金 | -47,471 | -25,935 |
| 流動資産合計 | 1,896,493 | 1,606,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,873 | 75,689 |
| 減価償却累計額 | -23,128 | -26,930 |
| 建物（純額） | 51,745 | 48,759 |
| 工具、器具及び備品 | 49,373 | 49,783 |
| 減価償却累計額 | -39,829 | -43,370 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,544 | 6,412 |
| レンタル資産 | 4,207,192 | 3,900,841 |
| 減価償却累計額 | -1,631,284 | -1,299,573 |
| レンタル資産（純額） | 2,575,908 | 2,601,267 |
| 建設仮勘定 | - | 8,621 |
| 有形固定資産合計 | 2,637,197 | 2,665,060 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33 | - |
| 無形固定資産合計 | 33 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10 | - |
| 繰延税金資産 | 80,693 | 50,468 |
| 長期前払費用 | 4,328 | 2,048 |
| その他 | 49,931 | 39,663 |
| 投資その他の資産合計 | 134,963 | 92,181 |
| 固定資産合計 | 2,772,194 | 2,757,241 |
| 資産合計 | 4,668,687 | 4,364,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 273,324 | 262,244 |
| 未払金 | 92,085 | 112,676 |
| 未払費用 | 417 | 3,853 |
| 未払法人税等 | 82,046 | 6,420 |
| 契約負債 | 44,152 | 26,875 |
| 預り金 | 97,311 | 79,199 |
| 賞与引当金 | 1,601 | 1,598 |
| ポイント引当金 | 20,952 | 18,427 |
| その他 | 60,604 | 1,044 |
| 関係会社短期借入金 | - | - |
| 流動負債合計 | 772,496 | 612,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 922,244 | 660,000 |
| 退職給付引当金 | 4,410 | 5,830 |
| 固定負債合計 | 926,654 | 665,830 |
| 負債合計 | 1,699,150 | 1,278,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,667,727 | 1,676,756 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,652,164 | 1,661,193 |
| 資本剰余金合計 | 1,652,164 | 1,661,193 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -350,354 | -251,975 |
| 利益剰余金合計 | -350,354 | -251,975 |
| 株主資本合計 | 2,969,536 | 3,085,974 |
| 純資産合計 | 2,969,536 | 3,085,974 |
| 負債純資産合計 | 4,668,687 | 4,364,143 |