キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,695 | 147,115 |
| レンタル資産償却費 | 333,017 | 353,170 |
| レンタル資産除却損 | 8,342 | 30,022 |
| 固定資産売却損益（レンタル資産・売上以外） | -29,261 | -250 |
| レンタル資産売却原価 | 134,449 | 89,676 |
| 減損損失 | 43,293 | 43,123 |
| 社用資産減価償却費 | 9,263 | 8,018 |
| 株式交付費 | 13,109 | - |
| 上場関連費用 | 14,507 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,723 | -21,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,669 | -2,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 326 | 1,420 |
| 受取利息 | -3,097 | -4,158 |
| 支払利息 | 27,539 | 24,820 |
| 受取保険金 | - | -33,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,427 | 49,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,554 | 208,703 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,251 | 618 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 508 | 4,842 |
| レンタル資産の取得による支出 | -684,460 | -810,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,361 | 11,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253 | 3,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,776 | -17,155 |
| その他 | 49,985 | -122,793 |
| 小計 | 596,945 | -35,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 4,158 |
| 利息の支払額 | -28,622 | -24,695 |
| 固定資産の売却による収入（レンタル資産） | 41,606 | 25,554 |
| 保険金の受取額 | - | 33,305 |
| 法人税等の支払額 | -55,402 | -106,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,624 | -104,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,546 | -1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,272 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,231 | 10,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,150 | 10,780 |
| その他 | 2,734 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,297 | 18,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,262,862 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,324 | -273,324 |
| 上場関連費用の支出 | -14,507 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,678,541 | 18,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,846 | -255,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,763 | -341,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,522,066 | 1,180,518 |