指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 4,306,723 | 7,633,941 | 6,436,670 | 8,527,497 | 8,799,179 | 8,292,203 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 10,226,328 | 10,224,422 | 11,987,968 | 10,914,868 | 11,481,592 |
| 商品及び製品 | 3,329,068 | 4,950,570 | 5,888,103 | 5,264,430 | 8,029,925 | 7,721,744 |
| 仕掛品 | 286,228 | 269,530 | 230,894 | 266,977 | 355,637 | 352,821 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,989,636 | 3,833,515 | 4,350,694 | 4,266,246 | 2,239,948 | 2,319,357 |
| その他 | 559,212 | 996,139 | 843,518 | 655,016 | 899,104 | 910,976 |
| 貸倒引当金 | -12,714 | -10,573 | -9,058 | -12,319 | -12,965 | -12,142 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,290,667 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 20,748,822 | 27,899,452 | 27,965,245 | 30,955,816 | 31,225,698 | 31,066,553 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | 6,017,964 | 5,670,539 | 5,557,224 | 5,324,451 | 5,541,117 | 5,194,136 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,559,565 | 1,693,858 | 1,952,666 | 1,984,032 | 2,386,513 | 2,859,441 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 567,239 | 556,756 | 551,487 | 572,075 | 711,432 | 743,803 |
| 土地 | 5,824,328 | 5,823,744 | 5,846,544 | 5,715,501 | 5,746,796 | 5,734,293 |
| リース資産（純額） | 3,437,144 | 3,343,141 | 3,097,625 | 3,221,135 | 3,245,427 | 4,249,772 |
| 建設仮勘定 | 6,771 | 22,631 | 158,956 | 182,739 | 290,607 | 127,603 |
| その他（純額） | 38,734 | 32,183 | 22,512 | 26,634 | 32,169 | 33,931 |
| 有形固定資産合計 | 17,451,748 | 17,142,856 | 17,187,018 | 17,026,570 | 17,954,065 | 18,942,982 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 244,568 | 205,658 | 157,493 | 79,697 | 76,493 | 78,395 |
| リース資産 | 67,727 | 526,184 | 392,863 | 267,067 | 144,142 | 28,874 |
| その他 | 562,160 | 26,396 | 26,771 | 19,016 | 33,795 | 123,583 |
| 無形固定資産合計 | 874,457 | 758,240 | 577,128 | 365,781 | 254,431 | 230,853 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 2,063,434 | 1,963,258 | 2,000,182 | 2,322,031 | 2,367,432 | 2,317,971 |
| 退職給付に係る資産 | 13,095,499 | 14,473,589 | 14,722,765 | 19,182,979 | 19,491,364 | 26,543,675 |
| 繰延税金資産 | 76,350 | 101,563 | 119,544 | 96,216 | 104,956 | 124,669 |
| その他 | 1,142,105 | 1,176,657 | 1,180,477 | 1,046,646 | 1,012,263 | 1,082,745 |
| 貸倒引当金 | -586 | -1,600 | -1,678 | -3,641 | -3,662 | -2,041 |
| 投資その他の資産合計 | 16,376,803 | 17,713,468 | 18,021,290 | 22,644,232 | 22,972,353 | 30,067,020 |
| 固定資産合計 | 34,703,009 | 35,614,565 | 35,785,437 | 40,036,583 | 41,180,850 | 49,240,855 |
| 資産合計 | 55,451,831 | 63,514,018 | 63,750,682 | 70,992,400 | 72,406,549 | 80,307,409 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,767,862 | 8,540,607 | 8,397,205 | 9,871,798 | 9,957,373 | 8,932,818 |
| 短期借入金 | 2,649,111 | 3,785,338 | 4,318,848 | 3,205,416 | 3,064,265 | 3,872,539 |
| １年内償還予定の社債 | 850,000 | 760,680 | 792,760 | 1,035,560 | 1,035,560 | 1,135,560 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,887,475 | 7,973,341 | 5,433,930 | 5,276,144 | 5,151,530 | 5,176,470 |
| リース債務 | 598,258 | 737,241 | 691,795 | 745,994 | 748,451 | 847,119 |
| 未払金 | 2,220,546 | 2,175,056 | 2,556,291 | 2,754,138 | 2,560,076 | 2,210,655 |
| 未払費用 | 1,669,095 | 1,786,236 | 1,776,974 | 1,996,272 | 1,835,098 | 1,819,626 |
| 未払法人税等 | 245,363 | 405,738 | 369,020 | 499,904 | 589,267 | 519,510 |
| 賞与引当金 | 859,077 | 810,888 | 810,210 | 934,461 | 935,968 | 971,269 |
| その他 | 336,231 | 122,842 | 234,021 | 137,834 | 212,002 | 191,668 |
| 流動負債合計 | 22,083,020 | 27,097,971 | 25,381,057 | 26,457,524 | 26,089,595 | 25,677,236 |
| 固定負債 | ||||||
| 社債 | 1,225,000 | 1,514,320 | 2,285,860 | 3,164,600 | 3,079,040 | 2,893,480 |
| 長期借入金 | 15,243,678 | 11,712,481 | 13,429,553 | 12,312,360 | 12,003,682 | 11,866,096 |
| リース債務 | 3,048,202 | 3,273,550 | 2,935,609 | 2,887,288 | 2,784,220 | 3,742,161 |
| 繰延税金負債 | 3,740,063 | 4,403,888 | 4,497,667 | 5,850,485 | 5,966,106 | 8,356,209 |
| 退職給付に係る負債 | 181,760 | 165,827 | 197,029 | 226,537 | 285,246 | 334,225 |
| 資産除去債務 | 253,211 | 308,757 | 310,192 | 342,123 | 346,070 | 342,676 |
| その他 | 792,508 | 855,156 | 874,622 | 550,138 | 584,365 | 655,310 |
| 環境対策引当金 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 24,484,424 | 22,233,981 | 24,530,534 | 25,333,533 | 25,048,730 | 28,190,158 |
| 負債合計 | 46,567,444 | 49,331,953 | 49,911,591 | 51,791,058 | 51,138,326 | 53,867,395 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 4,425,800 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 |
| 資本剰余金 | - | 1,942,988 | 1,942,988 | 1,942,988 | 1,942,988 | 1,942,988 |
| 利益剰余金 | 3,490,487 | 5,158,630 | 5,258,767 | 7,729,805 | 9,878,617 | 10,521,511 |
| 自己株式 | - | -33 | -33 | -77 | -77 | -125 |
| 株主資本合計 | 7,916,287 | 13,470,374 | 13,570,510 | 16,041,505 | 18,190,316 | 18,833,162 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 288,989 | 193,969 | 193,554 | 348,886 | 387,582 | 444,584 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,948 | 20,661 | -24,067 | 19,802 | -24,733 | 35,618 |
| 為替換算調整勘定 | -722,817 | -602,880 | -85,494 | 327,669 | 1,141,199 | 1,449,036 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,124,895 | 784,230 | -154,056 | 2,009,012 | 1,053,590 | 4,957,397 |
| その他の包括利益累計額合計 | 706,016 | 395,981 | -70,063 | 2,705,370 | 2,557,639 | 6,886,637 |
| 非支配株主持分 | 262,082 | 315,709 | 338,642 | 454,466 | 520,266 | 720,214 |
| 純資産合計 | 8,884,386 | 14,182,065 | 13,839,090 | 19,201,341 | 21,268,223 | 26,440,013 |
| 負債純資産合計 | 55,451,831 | 63,514,018 | 63,750,682 | 70,992,400 | 72,406,549 | 80,307,409 |