キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,194,501 | 3,352,528 | 1,652,829 | 3,913,223 | 4,057,120 | 2,501,078 |
| 減価償却費 | 1,750,672 | 1,910,349 | 1,929,893 | 1,929,472 | 1,920,595 | 2,210,725 |
| 減損損失 | 75,901 | 56,047 | 71,918 | 349,976 | 98,465 | 274,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,210 | -1,407 | -1,870 | 5,002 | 271 | -2,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,738 | -49,639 | -3,390 | 122,985 | -6,462 | 32,790 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,548,657 | -1,884,855 | -1,608,697 | -1,204,421 | -1,666,699 | -1,162,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,595 | -35,755 | -41,775 | -44,892 | -70,235 | -91,444 |
| 支払利息 | 564,764 | 536,581 | 560,596 | 534,165 | 588,316 | 737,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,904 | -72,418 | -79,159 | -120,126 | -100,740 | -110,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,469 | -20,944 | -1,164 | - | -20,182 | -60,337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,960 | 8,626 | 15,459 | 140,946 | 55,911 | 10,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993,986 | -846,531 | 250,393 | -1,651,702 | 1,284,681 | -485,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 953,483 | -2,375,966 | -996,205 | 950,489 | -517,294 | 316,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,422 | 690,681 | -356,004 | 1,377,529 | -44,774 | -1,059,591 |
| その他 | 955,713 | -229,597 | 646,148 | 269,981 | -501,158 | -190,605 |
| 小計 | 6,700,400 | 1,038,095 | 2,060,919 | 6,572,631 | 5,077,814 | 2,921,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,010 | 53,330 | 83,230 | 93,339 | 124,044 | 123,795 |
| 利息の支払額 | -560,454 | -536,594 | -555,518 | -521,195 | -594,521 | -726,659 |
| 法人税等の支払額 | -407,402 | -399,360 | -667,456 | -596,380 | -744,408 | -876,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 395 | 21,948 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,788,553 | 155,471 | 921,175 | 5,548,393 | 3,862,928 | 1,442,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,571 | -878,398 | -1,379,116 | -1,015,658 | -1,930,449 | -1,230,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446,706 | 1,208 | - | 2,206 | 5,636 | 3,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,847 | -45,721 | -31,489 | -10,358 | -60,050 | -114,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,830 | -11,582 | -11,802 | -11,538 | -9,926 | -8,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,452 | 65,090 | 1,574 | - | 93,994 | 284,968 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,178 | 7,203 | 6,982 | 9,593 | 16,007 | 5,052 |
| その他 | -19,326 | -9,425 | -9,109 | 154,209 | -82,601 | 22,864 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 536 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532,296 | -871,625 | -1,422,960 | -871,545 | -1,967,388 | -1,036,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,197,762 | 1,137,356 | 461,359 | -1,130,481 | -141,310 | 803,325 |
| 長期借入れによる収入 | 5,360,756 | 4,670,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 5,768,430 | 5,689,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,592,050 | -5,115,331 | -8,322,339 | -5,774,979 | -6,201,722 | -5,802,396 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -950,000 | -900,000 | -796,380 | -878,460 | -1,085,560 | -1,085,560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -33 | - | -43 | - | -48 |
| 配当金の支払額 | -96,040 | -230,498 | -342,446 | -365,276 | -388,105 | -456,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,813 | -15,936 | -31,872 | -31,075 | -28,684 | -44,820 |
| リース債務の返済による支出 | -649,517 | -779,241 | -767,675 | -834,833 | -809,985 | -984,282 |
| その他 | - | -33,370 | -56,337 | -75,051 | -74,963 | -57,254 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,885,976 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 325,660 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,637,427 | 4,044,583 | -755,690 | -2,590,200 | -1,961,902 | -937,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,891 | 40,438 | 18,554 | 45,829 | 246,394 | 116,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704,313 | 3,368,868 | -1,238,921 | 2,132,477 | 180,032 | -415,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,265,073 | 7,633,941 | 6,395,020 | 8,527,497 | 8,707,529 | 8,292,203 |