キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 310,350 |
| 減価償却費 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 |
| 支払利息 | 717 |
| 上場関連費用 | 8,350 |
| 固定資産除却損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,202 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -22,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,829 |
| その他 | 10,089 |
| 小計 | 214,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 |
| 利息の支払額 | -698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 |
| 出資金の回収による収入 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,446 |
| 株式の発行による収入 | 616,860 |
| 上場関連費用の支出 | -8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,463,296 |