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指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-09千円
2017-09千円
2018-09千円
2019-09千円
2020-09千円
2021-09千円
2022-09千円
2023-09千円
2024-09千円
2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金741,1292,620,7751,172,0021,314,7801,642,2991,518,197783,871847,353766,132863,507
売掛金及び契約資産------663,256643,862530,344522,674
前払金---------171,515
その他75,80582,827198,220128,315175,664164,524159,878174,048131,83572,930
貸倒引当金--3,000-1,075-1,590-3,392-3,043-2,448-7,191-6,070-7,768
売掛金394,033452,976890,449373,278825,514721,779----
仕掛品--43,2899,463-17,960----
繰延税金資産129,455---------
流動資産合計1,340,4233,153,5792,302,8871,824,2472,640,0862,419,4181,604,5581,658,0721,422,2421,622,860
固定資産
有形固定資産
建物49,86152,18258,87432,88032,88033,57019,72619,72619,72619,726
減価償却累計額及び減損損失累計額----31,968-32,325-33,212-19,409-19,451-19,492-19,534
建物（純額）19,29815,07334,325911554357316274233191
減価償却累計額-30,562-37,108-24,549-------
工具、器具及び備品102,025115,127114,42144,29041,16639,81721,75521,88224,02621,853
減価償却累計額及び減損損失累計額----41,557-39,939-39,105-21,279-21,503-22,842-20,454
工具、器具及び備品（純額）28,67726,05027,9192,7321,2277124763791,1831,399
減価償却累計額-73,347-89,077-86,501-------
有形固定資産合計47,97641,12462,2443,6441,7821,0707926541,4171,590
投資その他の資産
投資有価証券182,84492,355112,85318,05015,66715,66767674,8634,863
長期前払費用5,24516,46066,2278,12266,45825,98314,9903,6721,31330
差入保証金228,219168,352372,726236,922271,167301,857263,891235,133111,816109,704
その他---------7,699
関係会社長期貸付金-----158,76585,159---
関係会社株式40,76653,64453,7765000----
投資その他の資産合計457,075330,812605,583263,144353,292502,274364,108238,872117,993122,298
無形固定資産
その他20,365---21,612193170---
のれん--34,045-45,085-----
商標権-1,4552,286169------
ソフトウエア-29,40325,421-------
無形固定資産合計20,36530,85961,75416966,698193170---
固定資産合計525,417402,796729,582266,958421,772503,538365,072239,527119,410123,889
資産合計1,865,8413,556,3753,032,4692,091,2063,061,8592,922,9571,969,6301,897,5991,541,6531,746,749
負債の部
流動負債
買掛金38,178136,158238,522167,113139,084153,016162,488233,322165,050141,997
未払金76,637133,132242,03295,703576,227606,618517,487493,053382,913417,196
前受金-----172,675180,727130,415120,228128,806
未払法人税等---22,24624,5732616,90237,8762,70611,718
その他126,063122,566194,40892,375189,191117,71650,71346,56188,66232,622
１年内返済予定の長期借入金125,10297,15251,292-30,00054,99639,996---
短期借入金100,000100,000587,000400,000------
繰延税金負債-949688-------
流動負債合計465,981589,9581,313,944777,438959,0761,105,284958,315941,229759,562732,341
固定負債
繰延税金負債----442,3582,8412,3034,2061,165
長期借入金148,44451,292--15,000116,67176,675---
持分法適用に伴う負債---58,165------
繰延税金負債---1,451------
転換社債型新株予約権付社債437,000437,000--------
その他954---------
固定負債合計586,398488,292-59,61715,044119,02979,5162,3034,2061,165
負債合計1,052,3791,078,2501,313,944837,056974,1211,224,3141,037,832943,532763,768733,507
純資産の部
株主資本
資本金1,501,7592,648,8682,968,3193,263,8233,755,7881,000,00010,000229,72067,707184,466
資本剰余金1,490,7592,637,8682,961,2413,284,4053,776,3701,087,1972,077,3792,297,0991,251,8681,389,670
利益剰余金-2,246,889-2,829,427-4,231,548-5,310,130-5,449,217-393,040-1,159,367-1,579,971-547,185-564,521
自己株式--00000000
株主資本合計745,6292,457,3091,698,0101,238,0982,082,9411,694,156928,011946,847772,3891,009,614
新株予約権1,6751,51516,22614,555---3,6101,9292
非支配株主持分39,14116,7411,4951,4964,7964,4863,7853,6093,5653,625
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金--497-------
為替換算調整勘定27,0142,5582,294-------
その他の包括利益累計額合計27,0142,5582,792-------
純資産合計813,4612,478,1251,718,5251,254,1502,087,7381,698,642931,797954,066777,8841,013,242
負債純資産合計1,865,8413,556,3753,032,4692,091,2063,061,8592,922,9571,969,6301,897,5991,541,6531,746,749