キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,321,595 | -471,679 | -1,387,276 | -1,072,450 | -133,284 | -384,145 | -772,878 | -395,354 | -447,404 | -442,449 |
| 減価償却費 | 96,824 | 31,213 | 47,288 | 34,129 | 2,507 | 10,326 | 8,905 | 2,716 | 2,465 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -887 | -90 | -147 | -819 | -408 | -3,177 | -1,921 | -74 | -1,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455,585 | 90,489 | - | 94,355 | - | - | 15,599 | - | 31,203 | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,125 | -5,334 | 787 | 1,062 | -806 | -2,208 | -9,476 | -98 | 608 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,518 | 7,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,857 | 91,109 | 102,392 | -100,755 | -28,029 | 13,932 | 9,471 | 70,834 | -68,271 | -23,053 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,763 | 50,624 | 112,686 | -144,894 | 480,524 | 29,700 | -88,441 | -24,434 | -116,493 | 39,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 76,019 | 8,052 | -50,312 | -10,186 | 8,577 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,693 | 12,044 | 15,346 | 43,945 | -20,833 | 40,474 | 10,993 | 11,318 | 2,358 | 1,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 515 | 1,801 | -348 | -595 | 4,743 | -1,121 | 1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,127 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,151 | 819 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,743 | 14,224 |
| その他 | 97,795 | -13,235 | -55,247 | 76,299 | 38,462 | 7,005 | -74,904 | -709 | 93,774 | 22,002 |
| 小計 | -374,163 | -280,516 | -1,596,146 | -426,270 | -142,808 | -61,616 | -711,022 | -444,067 | -367,727 | -570,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 887 | 90 | 147 | 885 | 408 | 3,186 | 1,920 | 64 | 1,190 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,630 | -913 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -7,481 | -14,474 | -11,242 | -3,653 | -1,516 | -44 | -9,026 | -35,477 | -2,696 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | 7,176 | 25,771 | 10,478 | 917 | 2,808 | 1,067 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,574 | -12,877 | -82 | 11,933 | - | 3,234 | 73,605 | 45,640 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -69,108 | -63,065 | - | -999 | -126,885 | - | - |
| 利息の支払額 | -4,443 | -4,550 | -6,678 | -6,796 | -543 | -1,118 | -2,736 | -871 | - | - |
| 減損損失 | 187,980 | - | - | 48,599 | - | 35,566 | 17,971 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 92,042 | 19,327 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 6,809 | 34,045 | 15,028 | 22,542 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,681 | -56,221 | -437,468 | 508,246 | -452,236 | 103,735 | - | - | - | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | - | -36,413 | 33,827 | 9,463 | -17,960 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | 48,354 | - | - | - | - | - | - |
| 開発支援金返還損失 | - | - | 21,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | 7,859 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -403 | -160 | -1,515 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発支援金の返還支出 | - | - | -21,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 69,622 | 0 | 1,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 29,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 4,521 | 4,399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,059 | -291,661 | -1,637,077 | -444,161 | -146,119 | -63,843 | -710,617 | -452,044 | -410,771 | -573,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,868 | -9,634 | -47,969 | -1,462 | -1,033 | -244 | -20,742 | -4,103 | -454 | -2,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 138 | 1,014 | 174 | - | 268 | 102 | 72 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,429 | - | -20,050 | - | -15,600 | - | - | - | -36,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,075 | -41,410 | -204,542 | -20,279 | -37,649 | -30,160 | -47,753 | -10,440 | -906 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,433 | 105,445 | 6,226 | 139,555 | 3,000 | - | 91,465 | 37,460 | 100,258 | 21,244 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 55,211 | 4,930 | - | 1,000 | 6,404 | - | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | -160,000 | - | -60,000 | - | - |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 220,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 99,900 | 66,600 | 433,500 | - | 30,000 | 70,000 | 120,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,900 | 0 | -2,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 65,400 | 33,999 | 5,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | -60,000 | -160,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | -1,360 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -54,758 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,281 | -13,632 | -22,081 | -1,145 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 31,074 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 728 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,222 | 140,667 | -621,678 | 697,697 | -148,296 | -317,404 | 94,237 | 309,423 | 62,969 | 19,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,251,537 | 248,192 | 563,178 | 919,037 | - | - | - | 99,474 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19,502 | 18,276 | - | - | - | - | 3,870 | - | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 39,180 | 177,254 | 671,878 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -7,015 | - | - | - | -598 | -1,929 |
| 資金調達費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,549 | -18,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,732 | -125,102 | -97,152 | -251,292 | -15,000 | -33,333 | -54,996 | -116,671 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 855,000 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | - | 60,000 | 160,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 487,000 | -19,000 | -400,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 | - | - | 4,900 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -157,497 | 157,497 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 27,660 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -209,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,171 | 2,148,937 | 447,315 | 163,049 | 719,419 | 126,667 | -53,996 | 326,379 | 266,580 | 651,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,094 | 1,979,545 | -1,810,698 | 418,780 | 425,016 | -254,102 | -663,472 | 183,482 | -81,221 | 97,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,129 | 2,520,675 | 738,502 | 1,157,283 | 1,582,299 | 1,328,197 | 663,871 | 847,353 | 766,132 | 863,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,015 | -18,397 | 742 | 2,195 | 13 | 478 | 6,903 | -275 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -852 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,535 | - | 28,525 | - | - | - | - | - | - | - |